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会计期末自动结账的是什么？
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
金蝶K3的自动转账是什么意思？是不是结转损益的意思
您好，金蝶K3的自动转账是，设置好转账公式，做结转凭证的意思，不是结转损益。
256楼
2023-03-08 09:44:59
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刘玲：回复王雁鸣老师 @王老师：能否举个例子什么意思吗？结转凭证什么意思呢？
2023-03-08 10:17:10
王雁鸣老师：回复刘玲您好，比如说，制造费用结转到生产成本，研发支出结转到管理费用等，需要设置自动转账凭证处理。结转凭证的意思就是结束转销编制凭证的意思。
2023-03-08 10:33:59
刘玲：回复王雁鸣老师 @王老师：我不设置自动转账，我手工输入制造费用转到生产成本的会计分录凭证 可以吗？
2023-03-08 10:57:36
王雁鸣老师：回复刘玲您好，可以的。
2023-03-08 11:22:46
刘玲：回复王雁鸣老师 @王老师：一般自动转账功能用的多吗？企业一般要用吗？是不是手工再输入一个转账凭证分录效率低？
2023-03-08 11:35:28
王雁鸣老师：回复刘玲您好，用的蛮多的，一般企业都会用的。手工输入效率是低的。
2023-03-08 12:02:52
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 袁怼怼 发表的提问：
流动资产率=期末流动资产/期末所有者权益，想请问下流动资产率偏高会有什么影响呢？
您好同学，如果流动比率过高，则表明流动资产占用多，意味着可能存在库存材料积压或产成品滞销问题
257楼
2023-03-09 08:39:36
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，我结转损益的时候自动结转出来附加税，但是比上期交的多，也找不出来什么问题，我怎么自查
那你现在科目余额表上面那个附加税余额不是0？
258楼
2023-03-09 08:47:57
全部回复
?：回复maize老师 不是
2023-03-09 09:20:07
?：回复maize老师 上期产生了企业所得税，本期又冲掉了
2023-03-09 09:31:45
maize老师：回复?所得税也是做借所得税费用啊，那咋是附加税？附加税是自己算，不能等那个系统自动结转，不对需要改按实际去计提
2023-03-09 09:44:14
?：回复maize老师 我找到问题了，城建税我们是5计提的是7
2023-03-09 10:12:47
maize老师：回复?那就删除重新计提下，
2023-03-09 10:40:53
?：回复maize老师 好的
2023-03-09 11:00:04
maize老师：回复?好，我先回复别的学员了
2023-03-09 11:19:41
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
请教个问题出纳做的余额调节表期末结账出纳结账了，会计也得结账吧？
你好，这个不一定吧！出纳的业务相对简单些，他一结，会计就跟着结.....这二人肯定要打架！
259楼
2023-03-09 09:15:55
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Luck Fairy：回复老江老师 但是余额调节表的帐和会计的帐是一样的，打印出来的余额调节表不一样
2023-03-09 09:47:01
老江老师：回复Luck Fairy余额调节表，只是调节银行存款这一个科目！会计还有好多科目要看呢~~~ 你指的”打印出来的余额调节表不一样“是什么意思
2023-03-09 10:12:19
Luck Fairy：回复老江老师 我6月份做5月份余额调节表的时候余额调节表的时候，为什么未达账项还会显示2月的的，而且我3月份和4月份做的都是对的
2023-03-09 10:31:34
老江老师：回复Luck Fairy3，4月份做调节表了吗？
2023-03-09 10:57:05
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 华宏砼业 发表的提问：
我想知道月末结转制造费用的时候，金蝶云软件不自动结转吗？如果不自动结转，应该怎么结转，实操上面这些数据都是给到我们的，如果没有这些数据我就不会结转了
没有自动结转，就是手动结转处理，按余额的反方向结转计入生产成本 借：生产成本——制造费用 贷：制造费用——各明细科目
260楼
2023-03-09 09:29:29
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
会计期末结转成本怎么做呀，没有软件，手工账本
你好！你是说分录怎么做吗？借主营业务成本 贷库存商品等
261楼
2023-03-09 09:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ kiki 发表的提问：
加工行业月末结账要做什么会计处理
就是结转损益就可以了
262楼
2023-03-10 11:18:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @  Tracy 发表的提问：
本年利润年末金蝶是自动结转未分配利润吗？为什么我的金蝶本年利润年末没有结转，年末的资产负债表里面却有未分配利润？
你好，不是自动结转，而是需要做分录结转的 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录 因为平时本年利润科目余额也是在未分配利润期末余额体现的
263楼
2023-03-10 11:37:59
全部回复
 Tracy：回复邹老师 老师，如果2017年和以前都没有结转，本年利润科目有余额现在怎么调整呢？
2023-03-10 11:56:06
邹老师：回复 Tracy你好，补做结转分录就是 了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2023-03-10 12:21:15
 Tracy：回复邹老师 现在2018年能补2017年度和以前年度的吗？
2023-03-10 12:35:32
邹老师：回复 Tracy你好，之前忘记结转了是可以在现在补结转的
2023-03-10 12:48:29
 Tracy：回复邹老师 不会影响财务报表吧？
2023-03-10 13:13:56
邹老师：回复 Tracy你好，不会影响报表数据，只是分录没有做结转而已
2023-03-10 13:33:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 机灵的热狗 发表的提问：
企业于会计期末结账时,营业外收入项目应当转入“本年利润”科目的贷方 为什么是贷方呢？
你好，因为营业外收入结转会导致本年利润增加，本年利润增加计入贷方。 还可以从另外一方面来印证，营业外收入发生计入贷方，那结转就计入借方营业外收入，那本年利润就是贷方了 分录是，借：营业外收入，贷：本年利润 
264楼
2023-03-10 11:54:00
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目中。本年利润。期末结转后为什么应无余额？
平时是损益类科目结转后无余额 结转到本年利润里 年末再把本年利润结转到未分配利润里
265楼
2023-03-12 10:50:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张会 发表的提问：
你好，老师，如果用财务软件做记账凭证，期末是不是就不用写记账凭证来结转费用、收入、成本、利润、折旧和增值税等，直接按期末结转就自动结转啦,还是跟手工帐一样需要用软件做结转？
你好，软件结转损益自动结转的，你点一下就可以了
266楼
2023-03-12 11:18:34
全部回复
张会：回复吴月柳 点一下就自动生成一些凭证是吗？如果手工帐的话就是手写结转凭证？
2023-03-12 11:43:40
吴月柳：回复张会是的，手工的话就要手写的。
2023-03-12 11:55:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
老师，麻烦问一下快账里面的自动结转都结转什么？
你好，就是结转损益。
267楼
2023-03-12 11:44:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ava 发表的提问：
金蝶K/3财务软件，如果在2月返回到去年8月修改了一张凭证，是不是要从8月以后的每张期末结转凭证都要删掉，重新结转一下？还是软件会自动修改8月及后面6个月的期末结转凭证？
你好！不是的，凭证科目涉及损益类科目吗？
268楼
2023-03-13 09:10:37
全部回复
QQ老师：回复ava你好！不是的，凭证科目涉及损益类科目吗？
2023-03-13 09:43:33
ava：回复QQ老师 改的那张是损益类科目中的费用科目
2023-03-13 10:12:21
QQ老师：回复ava影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。
2023-03-13 10:38:20
QQ老师：回复ava影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。
2023-03-13 10:58:03
ava：回复QQ老师 那就是我后面每个月的结账凭证都要删掉再重新结账一下对吧？
2023-03-13 11:19:54
ava：回复QQ老师 那就是我后面每个月的结转凭证都要删掉再重新结转一下对吧？
2023-03-13 11:39:31
QQ老师：回复ava你好！不用的，结转修改当月的结转凭证和年底12月份本年利润转未分配利润的。
2023-03-13 12:01:16
ava：回复QQ老师 年底12月份本年利润转未分配利润的。这个怎么做？是不是12月份做完期末结转后，还要单独做一笔本年利润转未分配利润的分录？
2023-03-13 12:30:23
QQ老师：回复ava你们本年利润是每个月结转还是年底统一结转
2023-03-13 12:54:57
ava：回复QQ老师 年底统一结转
2023-03-13 13:23:32
QQ老师：回复ava你好！那就年底把本年利润结转到未分配利润就可以
2023-03-13 13:46:15
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 馨儿2268 发表的提问：
快帐软件的现金流量表是自动生成的吗？需要月末结账后建T型账户吗？
学员你好！自动生成的，可以不建。
269楼
2023-03-13 09:30:33
全部回复
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ May姐 发表的提问：
金蝶KIS2015年12月末结账时提示发现总账上累计折旧余额和固定资产子系统上的累计折旧余额对不上，查了发现是账套期初时做了一笔累计折旧变动，把之前已经计提的折旧补上，但是期初当月的累计折旧是自己录入的，这个怎么处理？总账数据是对的，现在结转忽略这个问题到下年初会不会有问题？
总账数是对的，就是说报表没有错，那就把明细账改过来就行
270楼
2023-03-13 09:38:58
全部回复
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