慧慧：回复王雁鸣老师 @王老师:我之前用的是金蝶标准版，没有ERP，我想知道ERP系统中，账务是怎么处理的

王雁鸣老师：回复慧慧您好，请到以下网址选择学习，谢谢。 https://www.acc5.com/course/cat_10/cat_sub_25/job_/1.html

A：回复邹老师 这是我的3月总账的库存现金 和 我新软件的期初数录入表格 我的金额要录哪些

邹老师：回复A你需要根据你表格的明细科目，在软件里面录入对应的金额

A：回复邹老师 老师可以帮我填一行给我看一下吗？怕填错

邹老师：回复A怎么你的表格与打印的库存现金总账金额不一致？

毛毛^虫：回复三宝老师 好的 我明白了 谢谢老师 我想了一个星期的问题，终于解决了 谢谢老师。

三宝老师：回复毛毛^虫不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评

依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。

燕：回复答疑苏老师 待认证进项税，待抵扣进项税这些也要相加吗？

答疑苏老师：回复燕你好 是的 你只要记在应交税费下面就需要相加

不安的黑猫：回复东老师 做完记账凭证后，总账明细账科目余额表利润表财务报表都是自动生成吗？

东老师：回复不安的黑猫对，没错儿，都是自动生成的。

不安的黑猫：回复东老师 那些要打印出来？

东老师：回复不安的黑猫财务报表、明细账、总账需要打出来。

不安的黑猫：回复东老师 就3张纸吗？怎么保存

东老师：回复不安的黑猫总账明细账很多页的。

不安的黑猫：回复东老师 怎么打印呢

不安的黑猫：回复东老师 记账凭证我是收到原始凭证就做帐，还是到月底一起做？

东老师：回复不安的黑猫记账凭证你月底一起做就可以。

不安的黑猫：回复东老师 那平时干什么？

东老师：回复不安的黑猫平时看什么看你们单位的安排呀。一般做账就是月底做

不安的黑猫：回复东老师 月底最后一天做吗？

东老师：回复不安的黑猫不一定，最后一天月初做到也可以。

不安的黑猫：回复东老师 没明白，平时可以收到原始凭证就做账吗？

东老师：回复不安的黑猫也可以，你可以收到原始凭证，就可以做点儿。

不安的黑猫：回复东老师 是本月就必须做完本月的是吗？

东老师：回复不安的黑猫不是，你第二月月初报税前做完就行

不安的黑猫：回复东老师 那记账凭证上日期怎么写，写下个月的啊？那当月不做完当月的凭证，当月的报表怎么出，不是本月最后一天出报表吗？

东老师：回复不安的黑猫比如说三月份你三月份登录日期就是三月份的最后一天。

东老师：回复不安的黑猫一般都不会当月就出报表的，都是第二月月初做账出报表

大白：回复邹老师 会计学堂里面的

邹老师：回复大白你好，可以的