Gangsta：回复郭老师 有呢，在税局备案了，也让后台提取了，这是啥情况啊，郭老师

郭老师：回复Gangsta你重制申报清册试下

Gangsta：回复郭老师 怎么重置呢，

郭老师：回复Gangsta看下你那边是这个位置吧 每个地方不一样的

赛罗妈：回复王雁鸣老师 请问这个附表如果不准确的话影响大么？针对于内部管理报表而言？

王雁鸣老师：回复赛罗妈您好，影响大的，就算内部管理报表来说，如果不懂的人没影响，如果懂的人，会笑话咱们的。

李昕：回复辜老师 这是税务局新改的是吗？那我填的时候还按当初事业单位会计制度填就可以了吧？然后再多填一张现金流量表

辜老师：回复李昕你选择了小企业会计准则，就是按这个下面的报表格式填列的

李昕：回复辜老师 我没有选啊？在哪里可以选？原来一打开就是事业单位会计制度，现在一打开就是小企业，而且不能改

辜老师：回复李昕这个是根据财务制度备案，适用报表信息的

李昕：回复辜老师 那我现在应该怎么做呢，是就按现在给的这个填呢？还是要想办法改回事业单位准则

辜老师：回复李昕如果你们是事业单位，可以修改备案信息的

李昕：回复辜老师 请问如何修改

辜老师：回复李昕去税务局修改就可以

李昕：回复辜老师 那就直接填也可以吗

辜老师：回复李昕如果你有相关数据，也可以直接填列的

学堂用户_ph640640：回复辜老师 本月金额那一列

辜老师：回复学堂用户_ph640640期初现金余额那应该是上个季末金额

学堂用户_ph640640：回复辜老师 这个本月金额我填的是本季度三个月加起来的数，最下面有一个本月期初金额，这个填什么

辜老师：回复学堂用户_ph640640本月期初金额，就是上个季度末的余额

学堂用户_ph640640：回复辜老师 恩 我填了然后，本年累计金额那个期初数变了

学堂用户_ph640640：回复辜老师 等于我填的那个期初数加上系统自动带出来的期初数

辜老师：回复学堂用户_ph640640本年累计的期初数应该是年初余额啊

学堂用户_ph640640：回复辜老师 是啊，我随便填一个数，然后就加起来了

学堂用户_ph640640：回复辜老师 我现在直接填完保存，不点就不会变，一点就加起来了

学堂用户_ph640640：回复辜老师 这样直接申报可以吗，期末金额俩个是一样的

辜老师：回复学堂用户_ph640640期末余额是一样就可以的

爱可乐啊：回复萱萱老师 那么资产负债表和利润表的勾稽关系呢

萱萱老师：回复爱可乐啊财税小管家 亿企咨询官方团队 1、如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调账的情况，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润； 2、如果仅因调以前年度帐，报表上调整了未分配利润的期初余额，这种情况报表之间上也是可以对上的。 有用 0 分享 收藏 收起 调整以前年度账务导致资产负债表“未分配利润”与利润表“净利润”之间勾稽关系不符 39地区适用 财税小管家 亿企咨询官方团队 如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调整账务，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润。

萱萱老师：回复爱可乐啊如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调整账务，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润。

wang123：回复冉老师 比如2021.6.30，期末余额的时间是指？年初余额？两个准则是一样吗？

冉老师：回复wang123期初余额就是2021年1月1的数据 期末余额就是6月30的数据