会计学堂辅导老师：回复蒋老师 账不会不平吗

蒋老师：回复会计学堂辅导老师不会的，各个模块的数据取数都是平时录的凭证数据，不影响的

乐乐：回复文老师 期初余额有，然后怎么操作？

文老师：回复乐乐不付了，那就转营业外收入，借应付账款贷营业外收入

乐乐：回复文老师 我不是问你凭证怎么做，我是问你从哪里进入？

乐乐：回复文老师 为什么不回答呢？

文老师：回复乐乐您好，就是手工填制记账凭证

乐乐：回复文老师 老师，你有看我的问题吗？我问的是在软件里怎么操作？

文老师：回复乐乐这是不能自动生成凭证的，也是增加记账凭证填制的

乐乐：回复文老师 这个数据是起初导入的 你的意思是在总帐做？ 这不是应该在应付模块做吗？

文老师：回复乐乐收付款的，自动生成凭证的是在应付模块里面的

文老师：回复乐乐您这个不能自动生成凭证的

乐乐：回复文老师 这个是初始数据，不能再应付全系统里做？

乐乐：回复文老师 但在总帐里做好像也不对

文老师：回复乐乐您好，是的，不用的 您的初始数据，最终也是记入到总账的

乐乐：回复文老师 那老师的意思是直接总帐里做？ 不用在 应付模块做

文老师：回复乐乐您好，是的，是这样的

乐乐：回复朴老师 你这个不说我都知道 ，具体的

乐乐：回复朴老师 真是答非所问

朴老师：回复乐乐同学你好 先红冲日记账里面的凭证，然后在在应付系统中生成凭证

乐乐：回复朴老师 你再用金蝶软件吗？ 谁会这么做呀？

朴老师：回复乐乐我们用的是用友 金蝶应该差不多吧

老王老师：回复北葵您好，需要注意以下几点 1、采购管理。 1.1物资需求部门经办人提出物资需求申请； 1.2需求部门负责人审核物资需求申请； 1.3采购员对需求部门申请的物资进行物资需求平衡； 1.4采购主管对需求平衡进行审核； 1.5采购员对经过需求平衡后需要采购的物资提出采购申请； 1.6采购主管对采购申请进行审核； 1.7采购员凭审批后的采购申请经过询价、比价后与供应商签订采购订单； 1.8采购主管对采购订单进行审核； 1.9采购员根据采购合同办理资金使用审批单； 1.10出纳根据采购订单的付款条款及资金使用审批单付款； 1.11材料会计根据付款单编制付单凭证； 1.12采购员根据到货情况填制采购到货单； 1.13采购主管对采购到货单进行审核； 1.14质检员对到货物资检验后进行到货单质检； 1.15库管员根据到货单生成采购入库单； 1.16库房主管对采购入库单进行审核； 1.17 材料会计根据采购发票的实际到票情况参照订单生成采购发票； 1.18材料会计根据采购发票传应付后生成应付单并生成应付凭证； 1.19材料会计对采购入库单进行成本计算后生成采购入库的凭证； 2、销售管理 1.1销售员与客户进行商业谈判后拟订销售合同； 1.2销售员将销售合同按公司合同审批流程报批； 1.3销售员根据审批后的销售合同在系统中发起销售订单； 1.4销售主管对销售订单进行审核； 1.5出纳根据销售订单的收款条款收取货款； 1.6销售会计根据收款单编制收款凭证； 1.7销售内务根据销售订单编制发货单； 1.8内务主管对发货单进行审核； 1.9库管员根据发货通知编制销售出库单； 1.10库房主管对销售出库单进行审核； 1.11库管员将出库物资与提货人办理交接手续； 1.12销售会计根据销售订单给客户开具销售发票； 1.13销售会计根据销售发票在编制应收凭证； 1.14销售会计对出库单进行成本计算； 1.15销售会计根据成本计算结果编制销售成本结转凭证； 以下网址说的行详细，麻烦您去看看吧，谢谢。 https://wenku.baidu.com/view/62088913aef8941ea76e05fd.html

娇：回复朴老师 用友

朴老师：回复娇用友也有很多版本的

包容的魔镜：回复晓海老师 教材说是财政部统一的软件，是考试实操用的，这个去哪里下载呢？

晓海老师：回复包容的魔镜你好！你是那个省份的？找一下学习群的技术或销售给你课件的老师，他们会告诉你的

宁静：回复老江老师 老师:关于员工每个月的餐费如果不计提直接做账分录:借:管理费用-福利费 制造费用-福利费 贷:现金或银行存款 正确吗？

老江老师：回复宁静@宁*8:正确！但实务中，福利费并不按用途分类，即全部列入“管理费用-福利费”即可！

宁静：回复老江老师 老师:我计入制造费用-福利费的原因是大部分是生产车间的工人。

老江老师：回复宁静@宁*8:是的，我知道，一般来说，这种费用金额都比较小，所以根据重要性原则可以不分开核算！

宁静：回复老江老师 好的，谢谢老师！

老江老师：回复宁静@宁*8:不客气！