寒冷的小猫咪：回复吴月柳 是个人转账给公司的话，借银行存款，贷应收账款？

吴月柳：回复寒冷的小猫咪个人转计入其他应付款

寒冷的小猫咪：回复吴月柳 好的谢谢老师

吴月柳：回复寒冷的小猫咪不客气

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

小新：回复邹老师 比如每天进货都来一批做菜原料，如果我不入库，直接走成本可以吗，月底再用盘点结存冲减，不然我是不是得入库存商品，再领用出库，如果一个单位没有库管的话，餐饮行业做账流程都怎么做

邹老师：回复小新你好，需要先做入库，然后领用，根据领用情况计入成本核算的

赵红梅13392680：回复玲老师 固定资产减值准备和无形资产减值准备一旦计提了，就不能转回吗？

玲老师：回复赵红梅13392680不同的问题，请您重新提问。

美在不言中：回复宋生老师 我们是因为有有很多业务没有发票所以不能入正式的账，我们的收入都开了正式发票，主要是在内账里我不要过多的去设置应付账款而直接用原材料科目入账可以吗

宋生老师：回复美在不言中您好！可以的，内帐自己清楚就行了。

微笑，看待生活：回复邹老师 那从非金融企业取得借款应记入什么分录呢？

邹老师：回复微笑，看待生活借；银行存款 贷；其他应付款

微笑，看待生活：回复邹老师 那从小额贷款公司取得借款是 借:银行落款 贷：短期借款 吗？

邹老师：回复微笑，看待生活计入其他应付款

微笑，看待生活：回复邹老师 为什么呢？？小额贷款公司不也属于老公送几个吗？

邹老师：回复微笑，看待生活不属于金融机构