小白菜：回复冉老师 那每个月的摊销和月末需要结转嘛？

小白菜：回复冉老师 摊销分录和结转分录是怎么样的

冉老师：回复小白菜您好，摊销为 借：管理费用 贷：累计摊销

小白菜：回复冉老师 购入的固定资产30000元可以一次性摊销嘛？

冉老师：回复小白菜您好，如果是3000可以，您这个有点大，要分期摊； 祝您学习愉快，工作顺利

小天使：回复老江老师 我们是一个超市，开了个分店，分店也要独立核算，我就在建账，有现金，银行，其他的没有呀

老江老师：回复小天使这个现金银行是从哪里来的呢

小天使：回复老江老师 从总店借的，以后还要还

老江老师：回复小天使其他应付款，新增一个科目，总店 金额为现金银行的合计数

小天使：回复老江老师 意思是把总店借过来的现金和银行余额，加其他作为其他应付款，反正分店这边期初多少，其他应付账款就多少

老江老师：回复小天使是的 后期还是要还的，所以列入负债！

小天使：回复老江老师 好的，谢谢

老江老师：回复小天使不客气 请及时评价，谢谢

红叶：回复吴月柳 就是来练习的呀，练习建账录入期初数据，没有初始化界面，如何录入期初数据呢？没有期初数据，又如何做记账凭证呢？

吴月柳：回复红叶你截个图来看下，是你自己装的还是技术帮你装的？

红叶：回复吴月柳 6号技术员安装的，安装后不能使用，与他沟通半天竟然不理我，直接下线了。

吴月柳：回复红叶你明天再联系他，可能他下班了

依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。