你好！ 你没有做错，实践中出纳都是这么操作的。 不过，具体企业规定不一样，最好按领导要求做（不要闹出意见）

01.总账会计工作职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。 对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 02.日常工作 审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登帐(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。 03.月末工作 1.对账工作： (1) 账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。 (2) 账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。 (3) 账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记帐余额和银行对帐单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 2.关账工作：(一般情况如下) (1) 结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配; (2) 计提营业中的涉及的各项税金; (3) 计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用); (4) 计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用); (5) 计提应付职工薪酬(按部门分列费用); (6) 涉及的各项预提费用(按部门分列费用); (7) 调整盘盈盘亏的账务处理; (8) 有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 3.编制报表： (1) 科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查); (2) 编制会计报表：资产负债表与利润表; 4.整理归档资料： (1) 打印整理会计凭证、装订凭证; (2) 打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表; (3) 装订增值税发票进项抵扣联; (4) 银行对账单等其他资料。

工作内容以及流程：编制记账凭证、登记账簿、对账、编制财务报表、申报缴纳税款。

出纳的具体工作流程是： 1、收款程序 　　(1)应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。 　　(2)如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 　　(3)将收款后的传票依序登记于:①现金收入账。②现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。 2、付款程序 　　出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。 　　(1)凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 　　(2)出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于: 　　①现金支出账。 　　②现金支出日记账。 　　③在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。 　　④凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员签字。

填写交接单 在接单上把交接的内容填写清楚

你好,公司带工人去就医,入福利费,然后做工伤鉴定,然后社保局赔偿时,冲福利费.

您好，主要生您先收到货啦，但是对方还没有给您开具发票的情况下

必报资料 1.《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及其《增值税纳税申报表附列资料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；