平安是福：回复邹老师 @邹老师：不是，我公司再申报科技成果，对方要求提供企业年报？我想知道主要包含哪些内容

邹老师：回复平安是福你好，是年度财务报表？ 这个就需要看这个年报对方要求需要提供什么内容了

平安是福：回复邹老师 @邹老师：对方就说要年报

平安是福：回复邹老师 @邹老师：通常年报都包括哪些内容

邹老师：回复平安是福你好，这个年报就要看对方的要求了 不同于汇算清缴年报，或者工商年报

幽兰：回复QQ老师 我需要了解哪些公司情况呢

QQ老师：回复幽兰你好！一般纳税人还是小规模？月报还是季报？

幽兰：回复QQ老师 物业公司小规模，地产公司一般纳税人，施工企业一般纳税人

QQ老师：回复幽兰你好！纳税申报期、密码、用户名、之前的纳税申报资料

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 比如说跟供货商对账是材料会计跟着对？还有成本核算？

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ这个一般是入职后领导分配的，领导让干什么你干什么。不过你会的越多越好，没坏处。 材料会计是核算材料成本、材料领用登记等内容 往来会计负责核对往来供应单位的对账，这是工作职责之一

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 没有往来会计，只有主管和材料会计，出纳和库管，那谁应该跟供应单位对账呢

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ主要是看领导安排还有你平时做的工作，就你所描述的我认为可能是材料会计来做这个工作了

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 嗯嗯，酒店业采购流程老师能口述一下？包括材料会计怎么走账

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ酒店采购管理流程 1、制定采购计划 (1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核; (3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划： (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： (1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 (4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款： ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内; ③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。 ④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。 (2)报销： ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 你好，酒店业材料会计走账流程有？可以给我发一份？

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ这个没有，不过我有网校的收费课件。

清婷颠水：回复暖暖老师 可否简单明了，哪几个fangmian

暖暖老师：回复清婷颠水上边已经列举了，你看看

清婷颠水：回复暖暖老师 银行，凭证？就可以了？

暖暖老师：回复清婷颠水现金银行交接清楚，支票等

清婷颠水：回复暖暖老师 那些凭证，要如何交接？比如2018年度01月到12月，这样可以不，还要更细吗？还是这样表达即可

暖暖老师：回复清婷颠水凭证已经做过了就不用了

清婷颠水：回复暖暖老师 ～好的，我就在纠结这个，嗯……谢谢老师

暖暖老师：回复清婷颠水不客气，祝您工作开心愉快