柏玉莲：回复QQ老师 就是没有我才问的 我没有看到原始凭证

QQ老师：回复柏玉莲你好！是月末结转凭证吗？什么业务？记账凭证是什么科目？

柏玉莲：回复QQ老师 报表出来时 银行日记账和对账单不符，所以我们会计做了一个分录借其他应收款 27000 贷银行存款27000

QQ老师：回复柏玉莲你好，他没有做银行余额调节表吗？其他应收款挂的谁的名字？

柏玉莲：回复QQ老师 没有银行余额调节表，其他应收款挂的是有名字的

QQ老师：回复柏玉莲你好，应该是属于短款记录的负责人的明显合算。

柏玉莲：回复QQ老师 什么意思 不太懂？

QQ老师：回复柏玉莲你好！人名是谁的？是出纳的吗？

柏玉莲：回复QQ老师 不是出纳 是外人

QQ老师：回复柏玉莲你好！应该是做这个人的借款处理了暂时调平银行余额

柏玉莲：回复QQ老师 这我知道 但是这种做法对不对呢 ？

QQ老师：回复柏玉莲你好！严格说是不对的，要有证明才可以

柏玉莲：回复QQ老师 那这个需要怎么做呢？

QQ老师：回复柏玉莲你好！证明，说明为什么挂在这人名下，也就是原因

柏玉莲：回复QQ老师 就只是为了把账调平

QQ老师：回复柏玉莲不是的，要查明原因才可以。

柏玉莲：回复QQ老师 我只看到我们会计 直接补上去的 没有什么说明，这可怎么办呢？

QQ老师：回复柏玉莲你好！存在查账风险，你是什么职位？

柏玉莲：回复QQ老师 我也是会计 她做手工凭证，我直接录软件出报表，到时查到会不会影响到我？

QQ老师：回复柏玉莲你好！你不负责审核凭证问题不大

学堂用户_ph188061：回复立红老师 这个不用管，我只想知道设置在哪儿，然后打印出来看看怎么样 我现在这个设置不对称

立红老师：回复学堂用户_ph188061你好，您可以参照下面的内容 套打凭证（套打凭证是指购买金蝶账套打纸打印凭证）： 1、确定自己套打纸的尺寸，在打印机里面自定义大小（咨询打印机的客服，或者百度） 2、打开凭证查询-文件-打印凭证-在这里界面勾选“套打凭证”，然后再点击“打印设置”，注意顺序，先勾选，再点击 3、在套打设置界面，点击自动设置，单机类型选择“凭证”，对应套打设置选择和你凭证纸匹配的套打类型 4、打开凭证查询-文件-打印凭证-打印预览，在左上角打印设置里面 选择自定义的凭证大小 5、如果有偏移，通过左右偏移量和上下偏移量来设置 非套打凭证（空白凭证纸）： 打开凭证查询-文件-打印凭证，取消勾选“套打凭证”然后再点击“打印设置”也作同样的修改。

Li????????????：回复徐阿富老师 电脑做账也需要现金日记账和银行日记账记账吗？

徐阿富老师：回复Li????????????你好，这个看企业是不是需要，企业不需要的可以不用再记日记账

贾小西：回复meizi老师 是做销售的老师

meizi老师：回复贾小西 你好销售的话 那你就做账：借库存商品 进项税贷银行存款。销售借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 

贾小西：回复meizi老师 其他有啥特别要注意的老师

meizi老师：回复贾小西 你好其他的话注意下   小规模有优惠政策 和小微企业有优惠政策的。满足 就可以享受优惠少缴纳税费  

贾小西：回复meizi老师 谢谢老师

meizi老师：回复贾小西没事的； 希望能帮到你 

精灵：回复maize老师 不需要发票吗？

maize老师：回复精灵发票是确认收入的时候做，不是出入库时候，采购这个可以后续取得发票先按入库单对方送货单先做账

兔子砂糖：回复朴老师 是做的啊。只是不需要复印。

兔子砂糖：回复朴老师 我说的是事务所要我们复印凭证和原始凭证，但是类似工会这样的不需要复印原始凭证，请问下类似工会这样的还有什么

朴老师：回复兔子砂糖原始凭证都不需要复印的

兔子砂糖：回复朴老师 事务所要求复印啊。 你只要和我说类似工会费这样的性质的是什么？

朴老师：回复兔子砂糖这个就是上交的工会经费或者交的税，不知道你要的性质是什么意思，这个一般就是复印凭证，原始凭证一般不用复印

兔子砂糖：回复朴老师 那不用复印原始凭证的有哪些呢

朴老师：回复兔子砂糖你分录后面跟着的都不用复印的，这个都在分录后面附着呢，你如果要复印分录，那你的原始凭证都复印然后附在复印装订的分录后面

龙儿：回复王晶老师 请问老师设置会计科目有哪些？

王晶老师：回复龙儿一般就是研发支出，费用化或资本化支出，

微笑向前：回复袁老师 是不是加上入库单，和相关附加费用发票，就是成本价格，作为成本结转凭证后面的原始附件了？

袁老师：回复微笑向前是的啊