陈诗晗老师：回复现实的黑猫库存管理和存货系统实际都是同一类的。 库存包含了存货。

海底沙：回复暖暖老师 改好了，谢谢老师

路在脚下：回复文静老师 这样其他应付款应该会减少

路在脚下：回复文静老师 主要就是本月补记固定资产

文静老师：回复路在脚下7月和6月份的其他应付款对冲掉了，相当于直接借固定资产贷银行存款，同学，要前后联系来分析

路在脚下：回复文静老师 那就这样吗？ 借：固定资产 2600 贷：其他应付款 2600

文静老师：回复路在脚下是的，同学。借固定资产等(借应交税费，取决于您是一般还是小规模纳税人，小规模纳税人计入成本)贷其他应付款

路在脚下：回复文静老师 这样的话资产增加了，但是其他应付款也增大了

文静老师：回复路在脚下其他应付款没有增加，你在6月份借方做了其他应付款，合起来看借贷抵消了

路在脚下：回复文静老师 上个月会计分录： 借：其他应付款 2600 贷：银行存款 2600 本月会计分录： 借：固定资产 2600 贷：其他应付款 2600 科目余额上看出，资产增加2600元，但其他应付款也增加2600元

文静老师：回复路在脚下1.借：其他应付款 2600 贷：银行存款 2600。2.借：固定资产 2600 贷：其他应付款 2600。这两个分录合起来看是借固定资产2600贷银行存款2600。其他应付款不变，余额没有增加

路在脚下：回复文静老师 但其他应付款的余额增加了

文静老师：回复路在脚下从你给的信息看，6月其他应付款减少，7月其他应付款增加，整体的余额不会增加。

路在脚下：回复文静老师 怎么不增加，资产类对负债，负债会不增加

路在脚下：回复文静老师 只是银行存款办增加而已，负债增加了

文静老师：回复路在脚下同学，我建议你看下会计基础中的借贷记账法账户的结构。6月份你已经做了借其他应付款2600贷银行存款2600对不对？7月份做资产增加时借固定资产2600贷其他应付款2600，账才能平掉。1.这两个月的账合起来看，固定资产增加2600，银行存款减少2600。2.单看6月，其他应付款减少2600，银行存款减少2600。3.单看7月固定资产增加2600，其他应付款增加2600。4.从余额分析6月底其他应付款余额减少2600，7月因为增加了其他应付款2600，所以7月底其他应付款余额不变(如果这两个月只有这两笔和其他应付款有关的业务)。

路在脚下：回复文静老师 问题是往来款中的其他应付款要减少2600才对啊

文静老师：回复路在脚下我确认下，你目前是不是只做了借：其他应付款 2600 贷：银行存款 2600这一个分录？

路在脚下：回复文静老师 我在系统上测试是这样的

文静老师：回复路在脚下购买电视机是用自有资金购买的吧？为什么做第一个分录呢？

路在脚下：回复文静老师 因为在测试那里原来没有往来款，我只有给它2600进行测试

路在脚下：回复文静老师 也就是原来test 下没资金

文静老师：回复路在脚下可以直接做第二个和第三个分录，同学，这样账才没问题哦。即使是测试，银行存款也没有实际增加哦

阳光sunny：回复冉老师 我跟王超老师的对话还没说完就结束啦能转接到王超老师那吗

冉老师：回复阳光sunny好的，老师看到你又重新提问了，她看到会回复的，老师会告知

阳光sunny：回复冉老师 老师科目余额表里的财务费用发生额跟利润表里的数不一致怎么调

冉老师：回复阳光sunny你好，学员，这个是不是财务费用做账做到贷方了

冉老师：回复阳光sunny如果是，修改凭证，财务费用贷方，到借方负数，就可以了

阳光sunny：回复冉老师 您所说的是收利息这样做吗

冉老师：回复阳光sunny是的，收利息的，要做借方红字，就没有这个问题了

阳光sunny：回复冉老师 所有的财务费用都应该在借方吧

冉老师：回复阳光sunny是的，学员，你说的很对的

阳光sunny：回复冉老师 我之前查到一张凭证不对，余额表里的本期发生额是对的本年累计不对，现在我把那张凭证冲了坐在借方了结果本年累计对了，本期发生额又不对了

阳光sunny：回复冉老师 余额表跟利润表不一致

冉老师：回复阳光sunny本期发生额怎么会不对呢，这个看累计的余额的

冉老师：回复阳光sunny放在借方负数，就是利息支出和收入对冲了，只显示本期的余额了，

冉老师：回复阳光sunny现在哪一个是正确的，利润表还是科目余额表

冉老师：回复阳光sunny老师接触的公司，遇到这种问题，就是财务费用坐在了贷方导致的，修改一下，就可以了

杜大少：回复李老师 老师我们是正版的，操作步骤也正确，门户里就是没有怎么办

李老师：回复杜大少你找下你们的软件卖家吧，这个我们没遇到过

玲老师：回复生活天空一般大企业都用ERP。