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银行对账单不属于会计凭证
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 张铧尹 发表的提问：
每月银行的流水，对账单需不需要放在凭证后面
你好，银行流水对应的回单需要放在凭证后面
271楼
2023-03-19 14:42:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 琪琪 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗？怎么做？谢谢老师
你好 如果是当月的一天内 你可以直接做付出去的那笔
272楼
2023-03-20 11:24:33
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
273楼
2023-03-20 11:42:47
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-03-20 12:03:13
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-03-20 12:27:40
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-03-20 12:54:55
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-03-20 13:17:44
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-03-20 13:44:36
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-03-20 13:55:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-03-20 14:11:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-03-20 14:30:47
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-03-20 14:54:23
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-03-20 15:20:25
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-03-20 15:42:59
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-03-20 16:07:07
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-03-20 16:18:13
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-03-20 16:30:25
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-03-20 16:52:38
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-03-20 17:06:59
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-03-20 17:36:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
274楼
2023-03-20 11:48:01
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-03-20 12:11:32
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-03-20 12:40:07
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-03-20 12:51:33
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-03-20 13:18:18
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-03-20 13:44:12
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-03-20 13:57:45
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-03-20 14:15:36
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-03-20 14:34:12
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-03-20 15:02:39
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-03-20 15:20:11
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-03-20 15:40:18
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-03-20 15:58:55
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-03-20 16:22:20
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-03-20 16:52:19
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-03-20 17:17:11
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-20 17:35:03
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-03-20 18:02:16
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 1312358056 发表的提问：
老师，装订凭证需不需要把银行对账单装订进去？
您好，需要，这是付款的原始凭据
275楼
2023-03-20 12:06:22
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1312358056：回复暖暖老师 其他的凭证都有回单，那么银行对账单附在那张凭证下面
2023-03-20 12:20:27
暖暖老师：回复1312358056银行对账单不需要，要单独放在一起备查，我说的是回款回单
2023-03-20 12:30:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
借款单填写记账凭证时是不是记账凭证后附借款单及银行转账凭证呀？
276楼
2023-03-20 12:35:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
记账凭证开头一般附科目余额标，银行对账单，还有什么？
你好，一般是这样 有的企业会是科目汇总表与银行对账单
277楼
2023-03-21 11:45:25
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 竹叶青 发表的提问：
记账凭证银行存款登记科目汇总表的余额跟对账单的余额不相等怎么做分录，记账凭证银行存款收到款是103235.支付银行存款是159500.对账单的余额是925，怎么做账，
你好，按照对账单上一笔笔都要做进账里再对余额。余额要对上的。
278楼
2023-03-21 12:12:54
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竹叶青：回复徐阿富老师 本来账上是有钱啊，怎么提现呢？
2023-03-21 12:32:03
徐阿富老师：回复竹叶青我是说要按照对账单上的发生额都要做到帐里去，使余额和对账单一致
2023-03-21 12:46:02
竹叶青：回复徐阿富老师 是的，上期余额有8万多，这个月收入10多，支出15万多，余额952，要是按照对账单10万减15万成负数了，但是又有余额，怎么做账
2023-03-21 13:09:13
徐阿富老师：回复竹叶青你好，你先对好上期末的余额数，再对本期发生额，你把问题表达得清楚一点。
2023-03-21 13:31:20
竹叶青：回复徐阿富老师 上期余额和本期收入在本期业务里面怎么体现，本期收入减支出＝余额，要是不加上期余额这期就要变负数，怎么和上期余额连上关系，怎么做分录，
2023-03-21 13:53:42
徐阿富老师：回复竹叶青你好，1 你期初数有没有输入账套里的？期初数肯定要加上的。分录问题，因为我不知道你具体的业务，我只能说，收入借银行存款 支出，贷银行存款。全部都做了，再核对银行对账单和明细账余额。
2023-03-21 14:13:44
锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师审计银行对账单是怎么回事啊？不是自己打的对账单吗？
您好，审计需要您公司银行对账单，作为审计资料，您平时自己打印好，保存就可以了。账面银行余额和对账单保持一致。
279楼
2023-03-21 12:32:59
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李文静：回复锋利老师 老师我也不知道同事是给谁准备干什么准备。您帮我看看是怎么回事啊？我们每月打印的公户对账单怎么了还不行呢？
2023-03-21 12:53:53
李文静：回复锋利老师 老师我怎么操作啊？
2023-03-21 13:21:59
锋利老师：回复李文静您好。您报经领导后，着手准备这些资料，银行对账单是反应您单位所有现金进出的单据，可能会查询是否跟账上的一致，有没有特殊的往来客户等。
2023-03-21 13:35:13
李文静：回复锋利老师 这是老板让综合准备东西后，人家可能感觉我们之前提供的不合适又发了这个要求明细。老师我是不是得把11月账昨晚的财务报表和对账单对完才能提供啊。上月同事要时说10月申报表，现在12月了是不是还得要11月申报表？
2023-03-21 14:02:16
锋利老师：回复李文静您好。现在还没到年底最后，应该算是预审前11个月的，您需要把11月的报表一起给过去，最好能把好准备的资料先准备了给审计，剩下的报表和申报表，相信大部分单位还未完成，审计也会理解的，说明原因并承诺会尽快完成提供是可以的。报表余额肯定要和对账单余额一致，报表出来后可以先报领导过目再 提交。
2023-03-21 14:26:07
李文静：回复锋利老师 奥。为什么审计让我们准备资料呢？老板没跟我说也没让我准备，他直接让综合部门准备这个同事也不告诉我原因。一般什么情况下需要给审计提供这些东西啊？
2023-03-21 14:50:21
锋利老师：回复李文静您好。一般上市公司或者有特定目的的公司，会审计，就是检查您这一年的财务报表，发现有需要关注的地方就会需要特别的资料，会给您公司出具审计报告，证明您公司在财务报表方面没有什么大问题，提供合理保证，这样别的公司或者人对您公司投资啊什么的，会比较放心。因为公司是对财务报表负责的，资料当然由公司来准备。
2023-03-21 15:02:32
李文静：回复锋利老师 奥明白了谢谢
2023-03-21 15:23:12
锋利老师：回复李文静您好不客气，公司贷款有时候也需要审计的。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-03-21 15:50:32
李文静：回复锋利老师 老师1、第7项东西怎么准备啊，不知道是要什么。2、鉴眀公司是检测服务公司，做账时购入的实验材料直接记入成本了，办公用的东西直接记入费用了，账上没有库存。是不是就不用准备库存方面的东西了。
2023-03-21 16:02:38
锋利老师：回复李文静您好。应该是说的科目余额表。到末级，可以直接从做账软件中导出电子版打印的。您好。没有的向审计说明原因后可以不准备
2023-03-21 16:23:45
李文静：回复锋利老师 老师科目余额表是打1—10月时间段的还是按月打印
2023-03-21 16:46:27
锋利老师：回复李文静您好。这个您要问审计组需要什么时间段的。应该1-11月就可以。他们应该是可以登录你们财务软件查询的。一般是要给他们这权利的。
2023-03-21 17:11:20
李文静：回复锋利老师 奥
2023-03-21 17:41:02
锋利老师：回复李文静您好。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-03-21 17:52:33
蘑菇小姐姐
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问：
12月底全部银行对账单是什么？审计要的，
同学，就是你们账上各个银行12月份的对账单，这个一般去银行打印的。
280楼
2023-03-22 11:59:12
全部回复
早日退休吖：回复蘑菇小姐姐 自己不能用网银打印吗？
2023-03-22 12:20:33
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖同学，如果网银可以打印也是可以的。看你们审计的具体要求了，非要银行打印的就给他去银行打
2023-03-22 12:36:26
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖有疑问随时来问，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快~
2023-03-22 12:56:18
快学堂客服
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Miss 可可? 发表的提问：
工程公司内账的凭证单据按月装订？还是按类别装订？都有不方便，老是有对账什么的，按月不好分类，按类吧又不好分时间，同类行业都是怎么做的？
按月装订。对账和这没关系，数据在账上有连续性统计。
281楼
2023-03-22 12:04:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
对公银行回单可以不用去银行拿吗，直接用电子银行回单作为原始记账凭证可以吗
个人建议还是去银行拿回单作为记账凭证入账依据
282楼
2023-03-22 12:29:59
全部回复
薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 羞涩的高山 发表的提问：
银行进账单，银行对账单，银行回单有什么区别？有收付款的话哪一个是原始凭证？
你好！ 银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入其开户银行账户的凭证，也是开户银行将票据款项记入持票人或收款人账户的凭证。 银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据。 银行回单表示银行收到你要处理的票据的证明，你可以凭银行回执单到银行查询帐！ 银行进账单和银行回单是原始凭证。
283楼
2023-03-23 11:47:08
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ D&H 发表的提问：
银行回单可以做账吗？我们会计说没有凭证不能做，要我把钱转回公司账号
你好，可以做账的
284楼
2023-03-23 12:16:36
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 烂漫的大侠 发表的提问：
银行账常年都和会计银行账不符，凭证也都没有，怎么办
你好为什么不符呢 要有银行流水的 发生业务就做账
285楼
2023-03-23 12:33:00
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