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编制会计报表会出现的问题
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 曉曉 发表的提问：
会计制度有什么区别啊，现金流量表和会计制度有关系吗，有没有说什么会计制度一定要编现金流量表的
你好，不同制度的科目稍微有些区别 关系不大，现金流量表是需要按规定编制的
46楼
2022-12-21 14:51:35
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曉曉：回复邹老师 我的财务软件的会计制度是企业会计准则，但是税务局的备案上是小企业会计准则，这个要不要紧的
2022-12-21 15:06:06
邹老师：回复曉曉你好，需要做到一致的
2022-12-21 15:27:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 曉曉 发表的提问：
会计制度有什么区别啊，现金流量表和会计制度有关系吗，有没有说什么会计制度一定要编现金流量表的
你好，不同制度的科目稍微有些区别 关系不大，现金流量表是需要按规定编制的
47楼
2022-12-21 15:05:07
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 聪慧的书本 发表的提问：
问题是：编制2015年至2019年的会计分录
你好，请问有具体的背景题目吗
48楼
2022-12-21 15:29:59
全部回复
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ unity_ 发表的提问：
问题如下图，需要编制会计分录
1.借利润分配-提取法定盈余公积金400*10%=40贷盈余公积-法定盈余公积40
49楼
2022-12-22 14:51:14
全部回复
文静老师：回复unity_2.借利润分配-应付现金股利300贷应付股利300
2022-12-22 15:22:31
文静老师：回复unity_3.借资本公积-股本溢价4000贷股本4000
2022-12-22 15:38:11
文静老师：回复unity_4.借利润分配-未分配利润3142贷本年利润3142
2022-12-22 16:03:36
文静老师：回复unity_5.借盈余公积-法定盈余公积200贷利润分配-盈余公积补亏200
2022-12-22 16:19:18
unity_：回复文静老师 老师，请问第一题为什么是400*10%呢？题目让计提的是2019年3月的法定盈余公积，但是股东大会通过董事会提出的这个方案是在2019年5月，晚于3月份呀。3月的盈余公积就已经可以按照方案来计提了吗？
2022-12-22 16:45:11
文静老师：回复unity_可以的，同学。按公司法规定法定盈余公积按照净利润的10%提取。即使3月提出预案，5月股东大会批准，也可以在3月计提。甚至可以在2018年年末计提
2022-12-22 17:14:20
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 184806388 发表的提问：
请问老师，中小企业为了向金融机构融资编制的会计报表，是否属于提供虚假会计报表？
你好 这要看报表数据 是不是真实的 假的就是
50楼
2022-12-22 15:02:16
全部回复
184806388：回复玲老师 那按咱们的课程上的要求编制应该是可以的吧，小白求助
2022-12-22 15:13:40
184806388：回复玲老师 咱们的课程有中小企业贷款报表编制讲授
2022-12-22 15:41:53
玲老师：回复184806388你好 咱们的课程有中小企业贷款报表编制讲授 数据 不是假的就可以
2022-12-22 16:02:44
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ unity_ 发表的提问：
问题如下图，需要编制会计分录
你好，会计分录一会发给你
51楼
2022-12-22 15:26:59
全部回复
暖暖老师：回复unity_3可变现净值110-2=108 发生减值108-100=8 8-2=6
2022-12-22 16:06:54
暖暖老师：回复unity_借资产减值损失6 贷存货跌价准备6
2022-12-22 16:22:02
暖暖老师：回复unity_4借银行存款678 贷主营业务收入600 应交税费销项税额78
2022-12-22 16:41:24
暖暖老师：回复unity_借主营业务收入535 存货跌价准备5 贷库存商品540
2022-12-22 17:02:51
暖暖老师：回复unity_1.1借在途物资2020000 应交税费进项税额260000 贷银行存款2280000
2022-12-22 17:14:02
暖暖老师：回复unity_1.2借原材料2020000 贷在途物资2020000
2022-12-22 17:42:44
暖暖老师：回复unity_1.3借生产成本A产品1000000 ～B产品300000 制造费用50000 管理费用30000 贷原材料1380000
2022-12-22 17:58:40
暖暖老师：回复unity_1.4借生产成本A产品450000 ~B.产品200000 制造费用50000 管理费用1000000 贷应付职工薪酬800000
2022-12-22 18:21:14
暖暖老师：回复unity_1.5借制造费用20000 管理费用20000 贷累计折旧40000
2022-12-22 18:37:53
暖暖老师：回复unity_1.6制造费用 50000+50000+20000=120000 A产品分配120000*2/3=80000 B产品分配120000*1/3=40000
2022-12-22 19:04:06
暖暖老师：回复unity_借生产成本A产品80000 ～B产品40000 贷制造费用120000
2022-12-22 19:14:23
暖暖老师：回复unity_1.7借库存商品1800000 贷生产成本1800000
2022-12-22 19:28:39
暖暖老师：回复unity_1.8借主营业务成本1500000 贷库存商品1500000
2022-12-22 19:45:25
暖暖老师：回复unity_2.计算过程是这样的
2022-12-22 20:03:40
暖暖老师：回复unity_可变现净值 100*（28.7-17-1.2）=105 减值准备120-105=15
2022-12-22 20:16:13
暖暖老师：回复unity_借资产减值损失15 贷存货跌价准备15
2022-12-22 20:26:38
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 听话的绿草 发表的提问：
零售药店里会计报表如何编制？
和正常的商贸企业结构一样
52楼
2022-12-23 14:11:54
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ???? Carina 发表的提问：
会计分录的编制 还有利润表的编制
这个按照上面的经济业务逐步编制分录，然后把数据填报表上就可以了
53楼
2022-12-23 14:29:31
全部回复
耀杰老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 自由的老虎 发表的提问：
如图：编制合并会计报表的抵消分录
x1年末 借：股本800 资本公积60 盈余公积200 未分配利润40 贷：长期股权投资770 少数股东权益330 借：资本公积168 贷：盈余公积140 未分配利润28
54楼
2022-12-23 14:53:32
全部回复
耀杰老师：回复自由的老虎x2年末 借：长期股权投资70 贷：投资收益70 借：应收股利49 贷：长期股权投资49 借：股本800 资本公积60 盈余公积220 未分配利润50 贷：长期股权投资791 少数股东权益339 借：投资收益70 少数股东损益30 年初未分配利润40 贷：提取盈余公积20 向股东分配利润70 年末未分配利润50
2022-12-23 15:48:18
王玲老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 踏实的外套 发表的提问：
老师，题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录？一般这种情况需要编制会计分录吗？
你好 不用 余额表是对账用的 不是做账的依据
55楼
2022-12-23 15:01:12
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 张钰珺琪 发表的提问：
老师，会计根据实际发生业务登记凭证，编制会计分录，现在我的问题是我不知道发生什么业务了，出纳那边有支出明细，我是不是和出纳要出纳做的明细支出表？
同学，要和出纳要支出的明细
56楼
2022-12-23 15:26:59
全部回复
张钰珺琪：回复森林老师 那费用产生的相关凭证呢？比如说广告费，肯定得有支出凭证，还需要什么凭证
2022-12-23 15:54:32
森林老师：回复张钰珺琪他的发票应该有的，
2022-12-23 16:13:26
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 沉静 发表的提问：
如何快速编制现金流量表呢，由于以前的会计账套设置问题从从公司十一年前开始就没有现金流量表数据，现在需要现金流量表怎么能快速编制一个呢？？？？
您好 有根据资产负债表 利润表 表外数据录入自动生成现金流量表的电子表格 发给您 可以么
57楼
2022-12-24 14:29:04
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沉静：回复bamboo老师 现金流量表表样我有但我就是不知道数据怎么根据资产负债表和利润表填写本年数和上年累计数呀？？？
2022-12-24 14:49:13
沉静：回复bamboo老师 不知道具体怎么分配数据这资产负债表与利润表上都经营现金的流入流出和投资现金的流入流出，里借款现金的流入就出才合适些，怕把他们的勾稽关系乱而让人看出作假的弊端
2022-12-24 15:07:54
沉静：回复bamboo老师 具体应该怎么根据资产负债表及利润表来编制现金流量表的思路我不清晰，请大神指点迷津
2022-12-24 15:24:00
bamboo老师：回复沉静本年就是本年的金额 上年累计就是上年同期的金额
2022-12-24 15:46:34
沉静：回复bamboo老师 我知道呀主要是以前的会计压根就做现金流量表呀
2022-12-24 16:15:23
沉静：回复bamboo老师 她是错误设置了“不核算”现金流的选项所以系统只能带出来只有资产负债表和利润表的数据，现金流量表压根带不出数据，老板现在要21年的现金流量表我怎么给做呀告诉我思路就行了
2022-12-24 16:36:38
沉静：回复bamboo老师 我重新分配的话这效率太慢了2天能不能分完一年的账还是个问题，上年累计数就更头大以前十二年的账我要重新按账分配那就更是不可能的大工程，问题是老板半个小时内就要呢怎么快速编制给他呢
2022-12-24 16:48:34
bamboo老师：回复沉静要21年的现金流量表  要根据数据编制的 您要快 就可以用我说的那种电子表格 填入数据直接就生成啊 速成的啊 您要想学会自己编 没那么快的 现金流量表表样您有 可以出数据么？ 我说的是填了资产负债表 利润表 表外数据录入自动生成现金流量表  您没有仔细看我的话吧
2022-12-24 17:08:50
沉静：回复bamboo老师 哦，那你把你可以速成现金流量表的表模板发给我
2022-12-24 17:31:16
bamboo老师：回复沉静留下您的邮箱 给您发送
2022-12-24 17:41:54
沉静：回复bamboo老师 万分感谢，不好意思我是误解你的意思了，快快发给我我来填数据出现金流量表给老板
2022-12-24 18:08:07
bamboo老师：回复沉静您要留下邮箱啊 不然我发哪里啊
2022-12-24 18:23:07
沉静：回复bamboo老师 发不了数字和这样形式的这个系统限制了提示是“广告联系方式”
2022-12-24 18:40:24
沉静：回复bamboo老师 @口口点卡奴
2022-12-24 19:02:49
沉静：回复bamboo老师 谢谢你了
2022-12-24 19:18:07
bamboo老师：回复沉静已经发送 请您查收
2022-12-24 19:39:40
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
要编制银行余额调节表吗，有出纳编制还是会计编制，这个表要放在凭证中装订吗
您好，要编制银行余额调节表的，有出纳编制，这个表不要放在凭证中装订。可以与银行对账单一起单独装订。
58楼
2022-12-24 14:36:25
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ abc 发表的提问：
用友T3，我试了下编制现金流量表，不会编制全年的，只能编制各月的，求个老师教我下，公式还是什么的，现在我能用的是一般企业现金流量表2007版，其他的数据都有问题，不会别浪费我时间
你好，请稍等一下我看看哦
59楼
2022-12-24 14:57:18
全部回复
朴老师：回复abc如果想要取全年某个现金流量的数据，设置公式时的会计期间选择为全年即可，公式格式为：XJLL(,,"借","01",,,,全年)
2022-12-24 15:36:11
abc：回复朴老师 这个我会，我想要累计的，比如1-6月累计的
2022-12-24 15:52:33
朴老师：回复abc那就　改成XJLL(,,借,01,,,,06)这样试试
2022-12-24 16:09:51
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
季度会计报表如何编制，月会计报表是根据当月各科目余额计算得出，季度会计报表是怎么计算的呢？有公式吗，可以举例一下吗，老师
你好！第一季度最简单的方法是9月数字-6月的数字最简单。
60楼
2022-12-24 15:23:59
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