阿妹：回复徐阿富老师 嗯额，老师，用电子模版编制自动生成的现金流量表的金额都是指本月金额吗？

徐阿富老师：回复阿妹你好，不是的，看公式怎么设置，一般是累计金额

阿妹：回复徐阿富老师 哦，老师，自动生成的现金流量表是一栏，申报的现金流量表两栏，应该怎么填制呢？

徐阿富老师：回复阿妹对的，所以嘛，不过，一般企业，现金流量表是选报报表，也就是一般企业可以0直接提交的

阿妹：回复徐阿富老师 老师，您的意思现金流量表不需要申报，直接按0提交吗？

徐阿富老师：回复阿妹你好，是的，现金流量表是不强求要申报的，你可以0保存直接申报

Sily°小晴天：回复邹老师 老师 这是固定资产卡片，自动生成的凭证 我把其中一台销售部用的固定资产科目录入到管理费用去了

邹老师：回复Sily°小晴天那你把管理费用改成销售费用就是了

Sily°小晴天：回复邹老师 变动固定资产也不行？只能在凭证上修改吗？

邹老师：回复Sily°小晴天你可以变动计入折旧的科目，销售费用——折旧

骨朵白：回复李李老师 报表与分析点哪里进去啊？没看到

骨朵白：回复李李老师 就是表头的日期每次否得用手动修改

李李老师：回复骨朵白您是要设置报表的表头日期，是吗？步骤如下： 如何才能取账套期间的日期呢？ 处理步骤： 打开报表与分析中的资产负债表，选择菜单中的属性- 报表属性；打开“报表属性”-“页眉页脚”-选择需要编辑的栏目 - 点击“编辑页眉页脚”，在弹出的文本框中输入：单位名称：XXX |&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日，XXX是公司名字，| 符号是分隔符，放在公司名字后面，可以将单位名称放到报表左端，同时将日期放在报表右端，动手试试，很容易明白其作用。 &[] 是金蝶的取数符号，不必深究，中括号中的会计年度是变量，会根据账套的年度变化而变化。同理，报表期间也是如此，最大日期是月份的最大日期，如果是1月，就是31，如果是4月，就是30 。 日期取数公式： 年：&[会计年度] 月：&[报表期间] 日：&[最大日期] 另外报表与分析的位置如图所示

匪我存思°：回复QQ老师 借，未分配利润145.3 贷，营业税金及附件145.3 是这样吗

QQ老师：回复匪我存思°你好！不是的 ， 原来应该是什么分录？是科目错了还是金额错了？

匪我存思°：回复QQ老师 科目错了

匪我存思°：回复QQ老师 他17年做缴纳增值税的分录，做成了， 借，营业税金及附加~土地增值税 贷，银行存款

匪我存思°：回复QQ老师 这个不对吧

匪我存思°：回复QQ老师 怎么修改呢

QQ老师：回复匪我存思°你好！应该是 借：应交税费—未缴税金 贷 未分配利润

匪我存思°：回复QQ老师 我们缴纳了，只是凭证做错了

QQ老师：回复匪我存思°你好！是的，你们税金明细科目应该有一个贷方余额

匪我存思°：回复QQ老师 借，营业税金及附加~土地增值税 贷，银行存款（错的） 正确的应该是 借，应交税费~未交增值税 贷，银行存款

匪我存思°：回复QQ老师 但是这个跨年度了，我就不知道怎么修改了

QQ老师：回复匪我存思°借，应交税费~未交增值税 贷，未分配利润

匪我存思°：回复QQ老师 不用红冲营业税金及附加科目吗，这样营业税金及附加，不是还挂着数呢吗，

QQ老师：回复匪我存思°你好！跨年了 营业税金及附加月末没有转入本年利润吗？属于损益类科目月末无余额的

未来：回复朴老师 我用的是用友u8

朴老师：回复未来同学你好 这个你得问问你的软件售后

看着太阳说早安：回复方亮老师 @亮老师记账凭证

看着太阳说早安：回复方亮老师 @亮老师:

方亮老师：回复看着太阳说早安记账凭证不用修改，直接书写正确的替换即可。

wenwen：回复佟老师 我现在填本季度报表，可以从电子税务局网站上修改2020年的年初余额

佟老师：回复wenwen你好，修改哪张报表的年初余额

wenwen：回复佟老师 资产负债表，我之前去税务大厅去更改报表，结果他们根本没改过来，所以，我想我自己可不可以更改

佟老师：回复wenwen不是的，大厅修改的，系统报不过来，这个您不用改