晓海老师：回复爱笑的流沙需要"恢复记账前状态"。 操作方法： 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本，在期末处理--试算并对账）界面，按下Ctrl+H键，激活后，退出该界面，在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式： ·最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。（有数据错误的恢复记账前状态） ·上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2003.6，则系统提示可恢复到2003.5初状态。（用于正常的恢复记账前状态）

吴月：回复江老师 那现在要怎么更改呢？报表上的的银行存款余额是借方一千多万，实际的银行存款只有五十多万，差这么多，

江老师：回复吴月可以现在做账务处理，进行调账

吴月：回复江老师 可以一次性调好吗？还是要每个月每个月调

江老师：回复吴月肯定是不能一次性调，你这么大的金额，一次性调，税务会来税务稽查。只能慢慢调账处理

冬冬：回复宋生老师 用哪个科目呢？

冬冬：回复宋生老师 是预付账款吗？

宋生老师：回复冬冬您好！你付货款的就计入预付账款。

动听的店员：回复轶尘老师 这些凭证如果删除了跳号了可以从新排序的吗？

轶尘老师：回复动听的店员删除以后 你需要把断号的给补上 可以把最后一个凭证调到断号的上面

冰清一洁：回复李爱文老师 有些是跨年的，这样能用银行对账单做原始凭证吗

李爱文老师：回复冰清一洁有没有银行回单，有银行回单是最好的，没有银行回单，只有取其次，用对账单了

十月：回复花卷老师 银行存款都是负数，从年初就做错了，没有办法下手整理，做的乱七八糟，还要延用之前的数据吗

花卷老师：回复十月嗯  你先建立起来， 然后每期都要去对，然后把他调整过来。前期做错了没有办法的。

十月：回复花卷老师 老师那银行存款负数这块怎么调整呢，该用什么科目冲

十月：回复花卷老师 重新建账的时候能不能银行存款直接用正确的数字建账，其他按照她做的建账

花卷老师：回复十月也可以 但是 到时候那你别的科目也要调整了。

六月雪：回复李爱文老师 这月报表已全上报了，也上报了税所。那这月也能改吗？

白付@美眉（琪）：回复赵老师 那我编制现金流量时就按单位现金加上银行的收入和应收款计入销售商品、提供劳务收到到现金，往来和别的算其他与经营有关现金。最后现金加上银行的本期合计就是现金流入小计，行吗

赵老师：回复白付@美眉（琪）销售商品\提供劳务收到到现金，往来和别的算其他与经营有关现金就是现金流入小计.

天使爱美丽：回复徐阿富老师 去年的凭证，今年实际调整 时，直接写调整多少号凭证，然后，是直接写凭证，把原来的都冲了，直接重新写，还是怎么办呢？是劳务公司，有很多的人员往来，之后错的特别多，请问有什么好的方法吗？

徐阿富老师：回复天使爱美丽你好，比如借其他应收款-甲 贷其他应收款-乙（或者借方负数）

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴：回复家权老师 开不了，他公司都没了

家权老师：回复回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴哈哈，没事的，就在工会列支做账就是了。工会不是独立法人，开给公司也是一样的

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴：回复家权老师 我们是事业单位，工会有独立帐户和法人，工会有一套自己的手续，一开始在我们帐户，后来，总工会要求我们都开工会帐户

家权老师：回复回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴没那么严重吧，单位工会把账做平就是了。而且，你们工会真实支付了钱。