太阳花～上课：回复邹老师 换货呢老师

邹老师：回复太阳花～上课你好，换货需要做退回货物的入库，换出货物的出库 然后做相应分录的

玫瑰：回复勤勤老师 电商水产品品种多

玫瑰：回复勤勤老师 老师怎么没回

玫瑰：回复勤勤老师 老师你怎么不笞

勤勤老师：回复玫瑰您好！用表格管理，设置表格内容：日期、摘要、品名、型号、期初余额（数量、单价、金额）、本期购入（数量、单价、金额）、本期销售（数量、单价、金额）、期末余额（数量、单价、金额）。不过表格管理会比较繁锁，个人建议用进销存软件管理比较好。

YM-Liang：回复少校老师 所以仓库账让我理顺并建好账，然后领料后用于哪项产品的这个问题根据学堂里面的成本课，里面的说的成本内控管理，让车间都按照，我的要求做（因为老板也想做好，只是也没能找到人来帮他建立好流程），这样能行吗？

少校老师：回复YM-Liang课程上的东西要运用到实际工作中有很大的难度，需要你自己不断的尝试和修改 课程里学的东西都是理想情况下的，而实际工作中你会遇到各种各样的问题 比如理想状态下，仓库要能准确核算领料进料，而在实际工作中，如果量比较大，需要用到各种办公系统软件辅助，这就对仓库管理人员的素质要求比较高了，高素质的人员需要的工资就高，如果老板舍不得高工资或者招不到这样素质的人员，那么仓库管理就是一纸空谈，你制度制定得再好也没用，车间管理人员和工人的配合也是一样的道理，这些都是书本上没有的困难。

YM-Liang：回复少校老师 你说的也是有道理，那我想问，管理比较健全的大公司，成本就能核算出来？

YM-Liang：回复少校老师 按你的说，中小企，要真的很精准算出成本来，几乎很少了，是不是

少校老师：回复YM-Liang那倒也不是，因为准确核算成本是要额外付出金钱的，公司要购入系统管理软件，仓库、办公室、车间都要有人会用这套软件，这样才能在各个环节获取正确的数据，软件首先就不便宜，其次要员工都会使用软件又要付出额外的精力去培训，每月末要搞清楚库存数量就得盘点，盘点几乎就要停工，停工就是损失。 其次如果要准确核算成本，仓库和车间材料临时堆放处也是必须要设置的，这又要占据大量的厂区面积，提高房租成本。 这些其实真要做的话并没有想象的困难，对于中小企业来说，公司利润不是很高的情况下，难的是老板权衡之后很可能觉得糊里糊涂的没关系，只要挣钱就行了，如果要他多付出这么多钱只为了搞清楚成本是多少，他可能觉得不划算。对于大公司来说，他们的利润足够支撑，并且也是必须要优化成本管理，否则对于规模很大的公司来说，一点点误差也是要多亏很多钱的。 所以财务搭建成本管理流程是需要结合公司和老板的实际情况来做的

YM-Liang：回复少校老师 这家公司，是做了20年时间了，昨天跟我说他们的ERP系统是运行的还不错的，新公司那边，只要把系统复制过去，就能用上，加上老板是愿意配合做好的，他自己是想做好，至于怎么做，需要我跟新公司的合伙人沟通好，他们是愿意配合的，至于仓管，还是会继续招的，所以我一听到，仓管目前没有，我进去后，工作量，可想而知。

YM-Liang：回复少校老师 到底如何是好，我都怕，到时候，做不出来，老板还不是觉得你不行，还是需要辞退你的

少校老师：回复YM-Liang还是可以去试试的，现在就不要考虑辞退的事情了，不试一下怎么知道自己不行

YM-Liang：回复少校老师 你意思是，难度还是比较大的，对不对

少校老师：回复YM-Liang是的，难度是比较大的

menger：回复陈诗晗老师 具体怎么写分录

陈诗晗老师：回复menger借，原材料～暂估 贷，应付账款～暂估

menger：回复陈诗晗老师 冲回的时候怎么写

陈诗晗老师：回复menger做相反分录处理就可以啦

menger：回复陈诗晗老师 暂估入库的金额可以跟发票回来实际金额一样吗，做账

陈诗晗老师：回复menger如果一样的，那么你是不做调整。 如果是金额相差才调整

menger：回复陈诗晗老师 意思是金额一样不用暂估？

陈诗晗老师：回复menger不是不用暂估，是不再调整 因为暂估和实际会有差额

menger：回复陈诗晗老师 那怎么写分录

menger：回复陈诗晗老师 老师能一次说完吗

陈诗晗老师：回复menger首先你没有发票，你是暂估入账。 然后收到发票与这个暂估金额差异部分调整。 如果没有差额，那么不再调整。

menger：回复陈诗晗老师 调整是怎么做分录，不调整又是怎么写分录

陈诗晗老师：回复menger不调整就不再处理，发票作为原始凭证处理就是了。

陈诗晗老师：回复menger调整的话， 借，应付账款 贷，原材料～暂估 冲红，然后 借，原材料 贷，应付账款

menger：回复陈诗晗老师 好的

方老师：回复古莱圣弦你好，登记日记账不需要加货币符号，会计凭证分录不需要加，凭证最后一行合计栏加货币符号。

古莱圣弦：回复方老师 那会计记账凭证需要加￥符号码?

方老师：回复古莱圣弦加上也没有错的，但每笔登记时都加货币符号会增加工作量。 同学你好，我没有看到你有新的提问 。

古莱圣弦：回复方老师 不好意思，我没明白，到底是加还是不加￥币符

古莱圣弦：回复方老师 好的谢谢您

方老师：回复古莱圣弦不客气，满意请给老师五星好评，谢谢哈！

方老师：回复古莱圣弦不客气，满意请给老师五星好评，谢谢哈！

方老师：回复古莱圣弦不客气，满意请给老师五星好评，谢谢哈！

张杰：回复钟存老师 其他部门会来查吗？

钟存老师：回复张杰一般不会检查 检查的时候只要不是需要办理证件才可以储存的物品，由产权方出具产权证明就可以的

Ruby：回复英老师 谢谢老师回答 假设我们企业的财务周期规定是每个月的26日到下月的25日，那是不是就26号去盘点？

英老师：回复Ruby是的，可以在每个月的26号作为月度的盘点时间，

孟小丹63：回复吴月柳 福利费，比如过节发红包500元每个人，是钱，也算是福利是吧？这个实发工资包括红包钱不？

吴月柳：回复孟小丹63算的，包

青春的色彩：回复宋生老师 有三联，存根，记账，仓库

宋生老师：回复青春的色彩你好！入账就用记账联入就好了

宋生老师：回复青春的色彩你好！你用记账联入账就好了。

青春的色彩：回复宋生老师 好的，谢谢老师

宋生老师：回复青春的色彩你好！不用客气的了。

学堂用户rm5z7u：回复王瑞老师 金蝶官网是什么意思，属于会计学堂吗，有疑问联系平台是你们会计学堂平台还是什么？

学堂用户rm5z7u：回复王瑞老师 在？

学堂用户rm5z7u：回复王瑞老师 老师？

王瑞老师：回复学堂用户rm5z7u购买会计学堂课程的联系学堂客服，如果要学习的课程平台没有可以联系其他平台如金蝶软件平台。

学堂用户rm5z7u：回复王瑞老师 如果做仓库，物流类打单员，要学习哪一个金蝶类课程，名称是什么，因为会计学堂里金蝶社区有很多金蝶课程？

学堂用户rm5z7u：回复王瑞老师 在？王老师？

王瑞老师：回复学堂用户rm5z7u课程方面有平台客服，你点开问下，他们销售课程的非常清楚。

王瑞老师：回复学堂用户rm5z7u会计学堂电脑打开官网右面有销售客服。