ame t h y s t：回复玲老师 写的是6月

玲老师：回复ame t h y s t那计算的就是六月份的

ame t h y s t：回复玲老师 可是为什么里面利润表和资产负债表是10月的

玲老师：回复ame t h y s t你好，同学，下载中心里的资料是参考用的，实际你用时按照你当期实际的情况填写正确的申报期

ame t h y s t：回复玲老师 那里面的公式也是按月的吗

玲老师：回复ame t h y s t学堂下载工中心的报表，我没有下载过，不知道他是怎样设置的

爱可乐啊：回复萱萱老师 那么资产负债表和利润表的勾稽关系呢

萱萱老师：回复爱可乐啊财税小管家 亿企咨询官方团队 1、如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调账的情况，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润； 2、如果仅因调以前年度帐，报表上调整了未分配利润的期初余额，这种情况报表之间上也是可以对上的。 有用 0 分享 收藏 收起 调整以前年度账务导致资产负债表“未分配利润”与利润表“净利润”之间勾稽关系不符 39地区适用 财税小管家 亿企咨询官方团队 如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调整账务，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润。

萱萱老师：回复爱可乐啊如果企业当期没有计提盈余公积、盈余公积弥补亏损、进行利润分配或者用“以前年度损益调整”调整账务，则资产负债表“未分配利润”的期末数减去期初数应等于利润表中的净利润。

chen慧：回复刘之寒老师 我报的是空白的有事吗？会挨罚吗？

刘之寒老师：回复chen慧税务端可能提示异常，需要补报，一般不会被处罚。

chen慧：回复刘之寒老师 好的，谢谢！

刘之寒老师：回复chen慧不客气，如有问题可再次咨询。

陪伴：回复meizi老师 谢谢你

meizi老师：回复陪伴不客气 帮到你就好

wang123：回复冉老师 比如2021.6.30，期末余额的时间是指？年初余额？两个准则是一样吗？

冉老师：回复wang123期初余额就是2021年1月1的数据 期末余额就是6月30的数据

邱清：回复maize老师 是的，年报带出来的有利润表和负债表现金流量表。。没做过现金流量表，

maize老师：回复邱清http://online.youshang.com/cfs/CashFlow/CashProfit.aspx 根据这个填写有自动出来的数据，你根据这个填写吧，

邱清：回复maize老师 是不是按我去年每月利润表每月资产负债表去填我的数据

maize老师：回复邱清这个是本年累计数，资产负债表是12月，

邱清：回复maize老师 那我填拿个表呢？

maize老师：回复邱清那不是有1.2.3步吗，你按那个数据填写就可以，最后一步是自动生成的

邱清：回复maize老师 奥，我先填填看，谢谢

maize老师：回复邱清是的，你先去填写，好

虹：回复QQ老师 为什么 不用填写呢？

QQ老师：回复虹你好，小微企业可以不用填写，这是税务局给的优惠政策，你要填写的话需要和你税务局沟通，给你维护上申报表

虹：回复QQ老师 哦，我打12366电话，客服说叫我重新采集数据，一定要申报，之前年度未填报的，要补回，

QQ老师：回复虹你好，小微企业可以不用填的

虹：回复QQ老师 我们是小微企业，请问是那个文件发布了小微企业不需要申报现金流量表的呢

QQ老师：回复虹你好，没有明确的文件，如果你是一般纳税人，你不填写的话你是申报是不通过的，但小规模没有这一说

虹：回复QQ老师 我们是一般纳税人，符合小微企业条件，是其他综合零售企业

QQ老师：回复虹您好，你们是一般纳税人吗？这样的话需要填写