谢雪儿：回复吴月柳 那借方贷方累计填不填

吴月柳：回复谢雪儿不用

最初：回复阿水老师 老师，但这个表中就不相等，杂回事

阿水老师：回复最初学员你好， 我知道了，你是不是选择的期间是1到12月的， 如果是这样，那期初金额就是1月期初，本期发生额就是本年发生额，期末余额就是12月期末金额。 所以期末余额（贷）=本期发生额（贷））-期初余额（借）=289,256.80-52,640.95=236,615.85

若冰：回复佟老师 你好老师，主要是调整了应收和应付的客商余额

佟老师：回复若冰你好，是否影响了损益

若冰：回复佟老师 没有呢

佟老师：回复若冰那就没有关系的，可以调整

若冰：回复佟老师 这样附上什么附件和需要什么手续呢？

佟老师：回复若冰你可以写一个调账说明就可以了

若冰：回复佟老师 调账说明需要哪些人签字呢

佟老师：回复若冰调账说明财务经理签字即可

LL：回复姜老师 银行存款不用在资金结存里体现吗

姜老师：回复LL用的，银行存款是财政拨款的资金需要在资金结存里面体现。

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

赵老师：回复屯地你可以下载学堂免费提供的财务软件做帐，这样操作起来更真实。用友/金蝶 财务软件下载链接: （不支持繁体系统、WIN8和WIN7家庭版） 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJr3DyV 提取码: h5ch （用友解压密码12345，金蝶解压密码123456） 1.请对应自己的电脑系统下载放到C盘以外的其他本地盘 2.解压后里面有安装说明可自行安装 3.如果不会可以联系技约定时间远程安装 技术5号(软件)  844711241 技术6号(软件)  280499938 技术7号(软件)  945920919 技术8号(软件)  78442364

✨nrjrg ✨：回复姜老师 如银行存款有结余 需要转到资金结存里吗 老师

姜老师：回复✨nrjrg ✨是的，如果银行有结余是财政资金的就要在对接时在资金结存里录入。

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 我们是二代批发商，之前我们的账是总公司做的，现在我们成立公司了，我们的加盟商之前打货款都是打给总公司的，所以有货款余额，现在要交接给我们公司。这个期初应该录在什么科目下面呢

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀你好 现在总公司还没把货款给你们的话，就计入其他应收款科目下。

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 其他应收款里都是公司的押金

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀你好 可以分明细设置的。

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀不客气 祝工作顺利哦！