郭老师：回复清子4S店这里有一个真账实操，商贸行业里面有一个4S店。

清子：回复郭老师 老师，有现金日记账和银行日记账嘛？

郭老师：回复清子你好，那你得看一下手工账的课程

清子：回复郭老师 已经学完了，但是没有4S店

郭老师：回复清子你好，这个不用针对4S店的，你学一个就明白。

郭老师：回复清子你学一下原理就可以的 日记账登记的时候都是根据会计做的凭证来的。

清子：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复清子不用客气，工作愉快。

木子丽：回复maize老师 收到款又转出去了，金额比较大，上千万的金额也没影响吗

maize老师：回复木子丽这个对公司有影响对会计和出纳没有影响

木子丽：回复maize老师 为什么呢？

maize老师：回复木子丽这个过账没有这个说对出纳和会计有影响文件啊，还要为啥，对公司查到是有罚款，你去银行开户 那个有写，出借银行账户罚款多少 ，你们这个是对公过账，不是过你们自己私户

木子丽：回复maize老师 但钱是由公司出纳和会计转出去的

maize老师：回复木子丽这个是对应公司查到是公司罚款，没有看到说法人和出纳有影响

maize老师：回复木子丽这个是对应公司查到是公司罚款，没有看到说会计和出纳有  影响，不好意思打错字上面

木子丽：回复maize老师 好的，谢谢

maize老师：回复木子丽好的我先回复别的学员了

学堂用户_ph158394：回复冉老师 那总公司的人去德惠出差也得算差旅费吗

冉老师：回复学堂用户_ph158394是的，出差花费是差旅费的

学堂用户_ph158394：回复冉老师 我们是每个项目是一家公司，那么别的项目公司领导到我们项目支援发生的住宿费，在我们公司报销，也算差旅费吗

冉老师：回复学堂用户_ph158394是的，出差类型的报销都是差旅费

学堂用户_ph158394：回复冉老师 就是我们公司以外的人来我们地区出差。还在我们这报销，也算吗

冉老师：回复学堂用户_ph158394你意思不是你们公司的人，也在你们公司报销吗？

学堂用户_ph158394：回复冉老师 对，因为是为了我们公司的业务而来帮忙的

冉老师：回复学堂用户_ph158394那这种福利费不行的，还是差旅费合适一些

学堂用户_ph158394：回复冉老师 哦哦，好的，谢谢老师

冉老师：回复学堂用户_ph158394不客气，祝你周末愉快

梦向前：回复邹老师 这样是不也是可以的

邹老师：回复梦向前有企业在业务不多的时候这样做

Justin：回复紫藤老师 还有就是财务报税，税是这么报的

紫藤老师：回复Justin现在可以在电子税务局申报了

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

有有爱：回复王晶老师 这样的没关系的哈

王晶老师：回复有有爱嗯嗯，没有，除非大的上市公司你是高管 涉及到机密了

学徒：回复老江老师 那收到的住宿费发票是计入管理费用吗老师？

老江老师：回复学徒是的，可以列入管理费用-差旅费