千雁：回复吴少琴老师

千雁：回复吴少琴老师 金老师，再帮我看一下。哪错了

千雁：回复吴少琴老师 期初是平的，就是有固定资产那块，年初和累计数，我加了一下，年初加上累计数也是平的呀。

吴少琴老师：回复千雁你看你年初借贷方合计金额不一致

千雁：回复吴少琴老师 年初有个固定资产折旧，一填就成这样了

千雁：回复吴少琴老师 固定资产折旧是累计数

千雁：回复吴少琴老师 累计数不让往年初填

吴少琴老师：回复千雁年数是什么你就填什么，只要你年初是平的，你这里也是平的

ajgojgpa：回复QQ老师 一样

QQ老师：回复ajgojgpa你好！那应该是一致的，都核对了吗？明细科目都录入了吗？

豆豆老师：回复易千苒您好～还有什么不懂的可以提问

豆豆老师：回复易千苒图片有点卡……上传的

易千苒：回复豆豆老师 本期发生额和余额

豆豆老师：回复易千苒T字行里第二行就是发生额哦 最后划线下面是余额

易千苒：回复豆豆老师 哦，好，谢谢

豆豆老师：回复易千苒不用客气 如果您满意的话可以给我一个五星好评

林老师：回复爱笑的流沙余额试算平衡法是根据本期所有账户借方余额合计与贷方余额会计的恒等各项，检验本期账户记录是否正确的方法。根据余额时间的不同，又分为期初余额平衡法和期末余额平衡两类。期初余额平衡是期初所有账户借方余额合计与贷方余额合计相等；期末余额平衡是期末所有账户借方余额与贷方余额合计相等，这是由“资产=负债+所有者权益”的恒等各项决定的。 　　公式为：全部账户本期借方期初余额合计=全部账户本期贷方期初余额合计 　　全部账户本期借方期末余额合计=全部账户本期贷方期末余额合计

精彩：回复李霞老师 损益结转正常

精彩：回复李霞老师 也是平衡的，就是发生额的贷方少了

李霞老师：回复精彩那是用制单，还是复核账号结账的

精彩：回复李霞老师 制单的账号

精彩：回复李霞老师 我设置的是同一人审核并记账

李霞老师：回复精彩嗯，可以找一下客服，让客服远程给你看一下

精彩：回复李霞老师 哦，用友的客服吗

精彩：回复李霞老师 还是会计学堂的客服

李霞老师：回复精彩用友的客服，他们可以远程操作的

精彩：回复李霞老师 知道了，谢谢

李霞老师：回复精彩嗯嗯，祝您生活愉快

雪儿冰淇淋：回复邹老师 不是不平衡，是弹出来的试算平衡表，一直是期初的试算平衡表，当期的弹不出来。就记账了，结转损益这一块也没数据

邹老师：回复雪儿冰淇淋你好，当期的试算平衡表弹不出来，就需要咨询软件开发单位是原因导致的

dizzy老师：回复Bear恬恬妈然后你再去看资产负债表是否是平的，不平的话你就把报表上的余额去和账上的余额核对看是哪里对不上。如果还发现不了你就只能一笔一笔查了。试算平衡表不对一般都是借贷科目有用错的地方

做个学霸：回复小羽老师 但是金蝶的试算平衡表的数据和我自己原有的试算平衡表数据是一致的，就是下面的合计数不一致

小羽老师：回复做个学霸那就是金额填错会计科目了，你再检查一下

做个学霸：回复小羽老师 好的，谢谢老师

小羽老师：回复做个学霸还有就是正负号有没有填对

A、霞：回复邹老师 检查不出来 就多了一项 其他应收款 不知道哪里出错了

邹老师：回复A、霞你好，差额刚好就是不平衡的金额？