你的期初数据怎么来的？？

当一个企业设立时,投入的注册资金应作分录 　　借:现金50000 　　　　贷:实收资本50000 　　当支付费用时 　　借:管理费用--工资10000 　　　　贷:现金10000 　　此时在填写资产负债表时,左半部分的资产总计的期末数就应为40000元,而右半部分的负债和所有者权益的期末数则为50000元(等于实收资本),请问此问题应如何解决? 　　按照以上两个分录，管理费用属于损益类科目，应当在损益表中反映，此时损益表中“管理费用”为：10000，则“利润总额”为-10000；此时“资产负债表”中“未分配利润”应为-10000，再加上“实收资本”中的50000，右半边，负债及所有者权益合计应为：40000；即和资产合计相平衡； 　　注明：如企业为第一年成立，“未分配利润”无上年结转数额时，损益表中的“利润总额”应当等于资产负债表中的“未分配利润”；如有上年结转数额时，“未分配利润”应当等于前期结转额 当期“利润总额”。

只有根据库存商品明细账，逐笔查看它的每笔凭证

你好，你可以检查下是否都记账，结完账了。

可以，做下个月的会计分录。