矮小的小兔子：回复邹老师 是内帐。都是需要做账的。

邹老师：回复矮小的小兔子B借；银行存款 贷；其他应付款或预收账款 借；预付账款或其他应收款 贷；银行存款

矮小的小兔子：回复邹老师 借：银行存款 贷：其他应收款--A公司 借：其他应收款--A公司 管理费用--税点款 贷：银行存款。 这样一借一贷就冲销了A公司的往来。 但是A公司的会计分录，借：银行存款 贷：其他应付款--甲公司 借：其他应收款--B公司 贷：银行存款 这样的话，AB的往来就不正确了。

邹老师：回复矮小的小兔子我根据资金的往来，作出的分录就是这样，是企业不按规定转账，我只能是根据资金流作出相应的分录

靓丽的咖啡：回复maize老师 这个钱不是国内公司的收入，是国外贸易的。

maize老师：回复靓丽的咖啡国外贸易是不是公司名义销售？

靓丽的咖啡：回复maize老师 不是公司名义销售

maize老师：回复靓丽的咖啡那这个不要紧，这个不是公司名义销售

那年那月：回复答疑苏老师 老板从银行支走钱，私下还公司的其他应付款，怎么走分录

答疑苏老师：回复那年那月你好 就是直接做老师给你的分录，写个老板代还款的证明。

123：回复佟老师 不是说公户不可以随便转到个人户的吗？

123：回复佟老师 转到他个人户要备注什么吗？

佟老师：回复123就是，借款处理的

123：回复佟老师 但是不是说公户不可以随便转到个人户的吗？

123：回复佟老师 就是转账比提现好

123：回复佟老师 分录如何处理？

佟老师：回复123他从对公户转账就是先管企业借款，以后再归还 借:其他应收款 贷银行存款

123：回复佟老师 还的话可以通过现金，做张借条还吧？

123：回复佟老师 有没说不可以借多少？？

佟老师：回复123这个金额没有规定的，还的话收到现金最好存入银行

提问者1号：回复家权老师 可以以营业外支出科目做吗？

家权老师：回复提问者1号可以，支付给个人要代扣个税

：回复雪借：其他应收款 贷：银行存款

雪：回复邹老师 是刚成立的医院，12月1号营业，在这之前我要准备些啥啊，

雪：回复邹老师 现在电脑记账就可以不要手工帐了，是吗？老师

雪：回复邹老师 老师为啥要有开单费

邹老师：回复雪你好，有软件，就只需要购买费用报销单，原始凭证粘贴单就可以了 有软件就不需要做手工帐了

别胡闹！：回复maize老师 金额最多不能超多少呢

maize老师：回复别胡闹！没有明确的，我个人看法最好是不要超过10万比较好，

别胡闹！：回复maize老师 是不是转账一定要公户对公户，私户对私户?

maize老师：回复别胡闹！不是，要是公司对公司交易，那就最好是对公，要是你本身就销售给个人，那可以个人直接付款给你们公司

别胡闹！：回复maize老师 好的，那是不是我可以用私户收他的款，但是公户收款不能是他私户转过来的，是吗

maize老师：回复别胡闹！你们到底是啥情况，和你们交易那个是公司还是个人？

maize老师：回复别胡闹！你要是公司名义和对方合作，你最好是收款是用公户 ，金额不多，次数不多，可以私户代收，

别胡闹！：回复maize老师 没有，我只是问一下，想多了解这方面的知识

maize老师：回复别胡闹！这个最好是少使用私户比较好， 长期大量使用，后续你私户都是稽查重点了

别胡闹！：回复maize老师 好的，还有一个问题就是，我私户收款，那对方用私户转钱给我还是用公户?

maize老师：回复别胡闹！对方是公司，你们最后协商开发票。对方需要公户转给你们

2371493376：回复玲老师 有应收账款由原来的乙改为丙 借:应收账款-丙 贷:应收账款-乙 这样可以吗

玲老师：回复2371493376你好 应收账款不变的，只是丙公司代为支付的钱。

2371493376：回复玲老师 应收账款二级科目不变吗 虽说是转啦 但是但是欠账 只是转换啦公司而已 这样可以吗

2371493376：回复玲老师 还是欠账 只是换啦债务人而已

玲老师：回复2371493376债务人没有换，是实际支付欠钱的人变了，还是等于收乙的钱 ，只不过是丙代乙付的钱。 应收账款还是乙 现在是丙代乙支付，写一个委托证明 乙盖章 还是冲乙的应收账款。

2371493376：回复玲老师 如果是丙暂时没偿还能力 但是又同意由乙转到欠甲 用不用做分录啊

玲老师：回复2371493376你好 这样就要做分录 了，说明是债权债务转移了 ，要三方签订协议才可以的。

2371493376：回复玲老师 有应收账款由原来的乙改为丙 借:应收账款-丙 贷:应收账款-乙 这这样的分录能做吗

玲老师：回复2371493376你好，对的是这样做分录 。

小乖：回复邹老师 你好，可以不开支票，直接用对公网银转账吗？

邹老师：回复小乖可以的

YiYi：回复邹老师 从公司开办到现在的费用都是走他自己的私户啊

邹老师：回复YiYi如果这些费用确实是应当由公司负担的，计入其他应付款核算

价值观：回复小云老师 如果7月25日企业变更，明细账前者是打印到7月30后者8月1日开始，还是要严格到凭证和明细账日期选择1月1日-7月25日？

价值观：回复小云老师 中间天数实际无业务发生

小云老师：回复价值观要严格到凭证和明细账日期选择1月1日-7月25日