maize老师：回复杉杉来迟一般多多个银行，设置银行-xx银行，xx银行这样明细，

杉杉来迟：回复maize老师 不是新公司，经营一年了

maize老师：回复杉杉来迟那这个老板意思补上么，你这个是外账，还是内账？

杉杉来迟：回复maize老师 内账，要补上

maize老师：回复杉杉来迟那这个直接期初为0 ，你这个对应按发生业务，收入，银行，费用，成本，分类，之后按时间顺序做，这个对应这个明细科目，后续根据需要再去增加

南烟：回复小妍老师 贷方余额就用负数填列就可以了吧？

小妍老师：回复南烟您好！是的，资产类贷方余额填负数。

俊：回复邹老师 所有的明细数据金额与期初设置的金额一致，但是在资产负债表的年初余额，有一部分金额没有体现

邹老师：回复俊你好，是不是报表取数公式被修改过了

俊：回复邹老师 我用的是快帐的软件，这些公式是自动生成的，我没有修改过。老师 这个问题我该找谁解决呢？

邹老师：回复俊你好，你可以找客服老师或技术老师，看是什么原因造成的

燕韵：回复老王老师 如果只有银行存款期末余额10万这一项，试算表中该填入哪个科目才可以试算平衡？

老王老师：回复燕韵您好，可以填写到实收资本，其他应付款。

Angela：回复宋生老师 不是、之前有账，但是交接给我的只有报表

宋生老师：回复Angela你好！你有明细账吗？资产负债表的数据太笼统了。比如应收账款，你要有对方明细才好啊

Angela：回复宋生老师 没有明细

宋生老师：回复Angela你好！没有明细，你以后没办法做啊。收到了钱你也不知道是不是应收账款里面的额

Angela：回复宋生老师 你帮我看一下，其实也就只有工资和现金还有借款，其它的也没有

Angela：回复宋生老师 图片是只可以上传不可以发送么

宋生老师：回复Angela你好！如果只是这几项还好点。借款都是借的一个人的？

Angela：回复宋生老师  是的，那老师可以看见我上传的图片么

宋生老师：回复Angela你好！没有看到图片了。你直接复制到框里面就好了

Angela：回复宋生老师 粘贴不了啊

宋生老师：回复Angela你好！你插入图片也是可以的

刘家大小姐：回复王雁鸣老师 因为不知道所有者权益的期初数据，只知道本年的发生额，所以都是倒推的。

王雁鸣老师：回复刘家大小姐您好，是的，不知道的话，也只能倒推了。

感性的柠檬：回复bamboo老师 老师，我填期初余额系统自动弄到年初余额那里，可我年初余额不是这个数，怎么填？

bamboo老师：回复感性的柠檬现在5月份的期末余额就是您的年初余额

陆：回复朴老师 老师，可是我记内账的方法和外账不一样，比如支给材料商2万元，外账这样记：没收到发票时，借预付账款，贷银行存款，收到发票时，借工程施工-原材料，贷预付账款，内账我就不这样记，不管收没收到发票，我直接借主营业务成本-原材料，贷银行存款，又比如收工程款，外账这样记：开出去发票没收到款时，借应收账款，贷主营业务收入，收到款时借银行存款，贷应收账款，内账我不是这样记的，只要收到钱了，不管开没开出去发票，我直接借银行存款，贷营业务收入，所以您看我记内账没有预付账款和应收账款，而之前的外账期末余额就有应收账款，预付账款，对不上号，怎么办呢 老师您看是不是我记内的方法错误呢

朴老师：回复陆之前不是只有外账吗？外账没有按照实际业务做账吗

陆：回复朴老师 外账是按照实际业务做的账老师

朴老师：回复陆那你直接按照外账的科目余额表做期初建内账就行了

陆：回复朴老师 那我要是记内账的话，可以按我的方法记吗老师，不通过应收账款，预付账款

朴老师：回复陆可以，内账按照你的也可以的