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会计电算化期初余额试算不平衡
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.85w
引用 @ 冯小冯。 发表的提问：
账套初始化科目期初余额试算平衡，报表就不平衡，查看了填写数据都是对的，怎么处理
你好，可能是你的表格公式有问题，你要自己检查一下公式，你是软件的话就找软件客服
16楼
2022-11-10 06:15:06
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问：
期初余额试算不平衡有处理办法吗
你好；检查下你的期初金额是不是录入不对 ； 你之前期初  是按照上期期末科目余额表录入的吗？  你看下是否平衡了  
17楼
2022-11-10 07:17:36
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太阳当空照：回复meizi老师 没有上期末余额表，以前账目记账不规范。现在想规范下
2022-11-10 07:46:34
meizi老师：回复太阳当空照 你好 ； 规范的话 ； 现在 不平。 你现在 找不到原因的先走利润分配去平衡下  
2022-11-10 07:57:19
太阳当空照：回复meizi老师 那样利润分配的金额多了，实际没那么多钱，应该怎么办
2022-11-10 08:18:02
meizi老师：回复太阳当空照 你好； 先挂着 去 建账做平； 后面找到原因去调整这个   
2022-11-10 08:46:53
太阳当空照：回复meizi老师 好的我试下。
2022-11-10 08:59:06
meizi老师：回复太阳当空照你好； 可以的；  先试试看看  
2022-11-10 09:28:01
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 诚心的鼠标 发表的提问：
中期建账，年初余额和累计发生额试算表不平衡，期初平衡了，一般是哪里出问题了？
您好，一般是损益类科目出问题了，你可以看下哦
18楼
2022-11-10 08:22:55
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问：
中间建帐录入期初余额试算平衡不平衡是不是哪里错了？
你好！科目余额表平衡吗？
19楼
2022-11-10 09:52:51
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小蜜蜂：回复QQ老师 就是不平衡。
2022-11-10 10:17:30
QQ老师：回复小蜜蜂你好！上期的的科目余额表平衡吗？
2022-11-10 10:34:28
小蜜蜂：回复QQ老师 不清楚，外帐公司他没有给我表。
2022-11-10 11:02:11
小蜜蜂：回复QQ老师 我看他九月的资产负债表又是平的。
2022-11-10 11:27:21
QQ老师：回复小蜜蜂你好！你们有账本吗？自己做一个科目余额表
2022-11-10 11:46:33
小蜜蜂：回复QQ老师 其实我查到了，就是应收账款，它的总帐有810905，我的按照明细账算下来怎么都只有77889。
2022-11-10 12:16:01
QQ老师：回复小蜜蜂你好！那就要找他们了，是不是有重分类？
2022-11-10 12:43:38
小蜜蜂：回复QQ老师 其实我查到了问题在哪里，他的总账应收账款总额是81905元，我的按明细账汇总算下来怎么算都只有77889元，
2022-11-10 12:54:06
小蜜蜂：回复QQ老师 不知道会不会他是不是漏打了应收账款明细账给我。
2022-11-10 13:09:02
QQ老师：回复小蜜蜂你好！找代记账公司要原因，
2022-11-10 13:29:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Ａ唯依 发表的提问：
科目余额表本期发生额试算平衡期初和期末试算不平怎么找原因调呢
您好 期初不平说明你上期的期末就不平，看一下上期的数据。
20楼
2022-11-10 10:59:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阳光 发表的提问：
试算平衡表中 年初余额和期初余额的区别？
你好，年初余额应是上年年末余额，期初余额是上月末的期末余额
21楼
2022-11-10 17:39:26
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阳光：回复立红老师 那为何老师讲课时说输入期初余额，年初余额会自动跳出来，年初余额不用手工输入，唉，逻辑不通，理解不了？
2022-11-10 17:55:43
立红老师：回复阳光你好，正常我们如果输入1月份的期初余额就是上年年末的，但如果以后月份就不是上年年末数了
2022-11-10 18:18:45
阳光：回复立红老师 比如说去一家公司是6月份，以前是Excel登记的帐，去了用财务软件建帐，期初余额，年初余额，本年累计，分别指哪些，举个现金的例子，我好理解些，谢谢
2022-11-10 18:29:16
阳光：回复立红老师 或者举个应收帐款的例
2022-11-10 18:49:43
立红老师：回复阳光你好，期初余额是5月末的期末余额，年初余额是上年末的年末余额，本年累计是1-5月末现金累计的发生额
2022-11-10 19:00:26
阳光：回复立红老师 例如，应收帐款的借方年初余额是3万，本年累计借方是8万，那期初余额的借方是多少？
2022-11-10 19:11:53
阳光：回复立红老师 意思是一月份3万，1—5月份8万，那6月份的期初余额是多少？
2022-11-10 19:30:05
立红老师：回复阳光你好，本期的期末余额是11万，本期的期末就是下期的期初数
2022-11-10 19:47:39
阳光：回复立红老师 你意思是6月份的期初余额是11万吗？
2022-11-10 20:15:55
立红老师：回复阳光你好，是的，是这样的，本年累计是本年发生额累计数
2022-11-10 20:45:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 天真的帅哥 发表的提问：
在柠檬云上做试算平衡，期初余额和累计发生都平，就只有负债表试算不平衡，这是为什么呀
科目余额表有吗 截图科目余额表还有资产负债表
22楼
2022-11-10 17:45:13
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天真的帅哥：回复郭老师
2022-11-10 18:27:54
天真的帅哥：回复郭老师 我做的是这样的
2022-11-10 18:53:53
郭老师：回复天真的帅哥不全 只有半成品
2022-11-10 19:18:33
天真的帅哥：回复郭老师 那我要怎么样补齐呀
2022-11-10 19:32:18
郭老师：回复天真的帅哥你没有发全 还有其他发生额 你这个期初是实地盘点的吗
2022-11-10 19:57:44
天真的帅哥：回复郭老师 我们做的是实训作业，就这一个月的
2022-11-10 20:20:01
天真的帅哥：回复郭老师
2022-11-10 20:34:14
郭老师：回复天真的帅哥你好 资产负债表呢？
2022-11-10 20:44:36
天真的帅哥：回复郭老师
2022-11-10 20:57:07
天真的帅哥：回复郭老师
2022-11-10 21:16:02
郭老师：回复天真的帅哥半成品没有在存货里面
2022-11-10 21:31:49
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 丽霞 发表的提问：
试算平衡表的期初余额是上月余额吗
这个看你选择的期间，如果是选择是只有本月数据，因此期初余额就是上月余额。
23楼
2022-11-10 18:14:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 心灵感应 发表的提问：
老师，你好！本期我起初建账。本期发生的试算平衡期初不平衡。就是期初余额不平衡。我应该怎么做？
你好，你需要录入正确的期初数，需要做到期初数平衡，才可以建账的
24楼
2022-11-13 17:04:13
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心灵感应：回复邹老师 是科目余额表试算不平衡
2022-11-13 17:21:32
邹老师：回复心灵感应你好，就是期初余额不平衡，说明你录入的期初数有问题，期初数不平衡最终导致科目余额表试算不平衡
2022-11-13 17:46:40
心灵感应：回复邹老师 公司以前没有建帐，期初数是推算
2022-11-13 18:01:41
邹老师：回复心灵感应你好，公司以前没有建帐，那应当从业务最开始发生的时候，把账务补齐 而无法中途建账的，因为你都没有准确的期初数
2022-11-13 18:23:53
心灵感应：回复邹老师 公司运营了10来年了，现在才开始做账，请问有什么好办法
2022-11-13 18:49:57
邹老师：回复心灵感应你好，没有什么好办法，只能是把之前的账务补齐的
2022-11-13 19:15:42
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 贤惠的发夹 发表的提问：
科目汇总表试算平衡是借方和贷方数额一致算平衡还是期初余额+本期发生借-本期发生贷=本期余额算平衡
你好，一般情况下余额的借贷方相等就可以。
25楼
2022-11-13 17:13:37
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贤惠的发夹：回复QQ老师 余额借贷方平衡还是发生额借贷方平衡
2022-11-13 17:43:31
QQ老师：回复贤惠的发夹你好！都需要平衡得，发生额借贷不平衡余额是不会平衡的
2022-11-13 18:11:42
小檬老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 拉长的睫毛膏 发表的提问：
会计分录?T型财户？总分类财户期初余额、发生额、期末余额试算平衡表
同学，你好。你的疑问是什么？
26楼
2022-11-13 17:29:09
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ W是韦姐姐 发表的提问：
根据科目余额表填期初，试算不平衡咋办？
一个一个去找是哪里填错
27楼
2022-11-13 17:56:35
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W是韦姐姐：回复小云老师 图一是科目余额表，图二是我要输进去的期初数据，科目余额表上的期末余额借贷方我分别填在期初数据的期初余额上，科目余额表上本年累计上的数据是不是填在期初的累计借贷方啊
2022-11-13 18:17:34
小云老师：回复W是韦姐姐就是填在期初余额那就行了呀
2022-11-13 18:32:58
W是韦姐姐：回复小云老师 累计那个不用填是吗
2022-11-13 18:58:46
小云老师：回复W是韦姐姐是的，累计不填。
2022-11-13 19:18:02
W是韦姐姐：回复小云老师 这个是我新建帐套，那到了年末，这个累计数据不影响的吗
2022-11-13 19:43:40
小云老师：回复W是韦姐姐你好，新账套不影响
2022-11-13 20:10:29
W是韦姐姐：回复小云老师 现在没有录入累计，年底累计是不是就减少了
2022-11-13 20:27:19
小云老师：回复W是韦姐姐不录对以后数据也没什么影响，主要是查询整年数据时有一些困难，查询整年数据时，就要把结合上一个帐套和现在用的帐套才能取得一个完整年度的数据。 你可以自己选择
2022-11-13 20:48:05
W是韦姐姐：回复小云老师 那我肯定是要整一年的数据的，新建账套是根据科目余额表录入的吧
2022-11-13 20:59:01
小云老师：回复W是韦姐姐期初数是根据科目余额表录入的
2022-11-13 21:19:45
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 随遇而安 发表的提问：
老师，我的期初余额试算不平衡，怎么回事？
你好； 你们上期期末数据平衡了吗？  检查下 科目余额表  
28楼
2022-11-13 18:24:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 热情的黑猫 发表的提问：
你好，公户余额直接录入期初试算不平衡
你好，你们有科目余额表吗？
29楼
2022-11-14 15:48:53
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热情的黑猫：回复QQ老师 没有，是这样的他2018年就营业了有公户，但19年才做账，公户有余额 的嘛我就直接录入期初数，期初数就录入了银行存款，他显示我资产负债表不平衡
2022-11-14 16:12:04
QQ老师：回复热情的黑猫你好，做借贷才可以平衡的，只有银行账户的数据是不平的。
2022-11-14 16:26:14
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂老师 发表的提问：
试算不平衡了，我在入期初余额，怎么办呢
你好之前科目余额表是平的吗，你去比对，看是不是方向看不对，要是默认是借方，你需要输入贷方，是不是有输入掉了，损益科目都需要输入累计数
30楼
2022-11-14 16:17:40
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会计学堂老师：回复maize老师 本年利润的借方发生额和贷方发生额要填吗，我这边要是不填本年利润的借贷发生额的话，试算平衡就能平，但是勾稽就不正常了
2022-11-14 16:42:55
maize老师：回复会计学堂老师需要输入，你这个去查下 看是不是还有啥没有输入进去，累计发生额，之前给你科目余额表 那个累计数是平的吗，看借方那个科目输入掉了
2022-11-14 16:53:09
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