虚竹：回复佟老师 那要是这样的话，公司有什么开支，我也不知道能不能付款，因为我想掌握这个消息，那是不是得每个月做一个预算的？

佟老师：回复虚竹你们公司做支出没有相关的审批吗

虚竹：回复佟老师 有审批，但是不知道账上有没有钱，

佟老师：回复虚竹银行存款有网银吗？我们是要求出纳每天做资金日报的

虚竹：回复佟老师 有网银的，资金日报需要具备什么要素呢？之前没见过这个东西，

佟老师：回复虚竹就是大概把你的余额，每日发生额，结余金额做一张表上，这样就每天可以看出了银行有多少钱

虚竹：回复佟老师 那这个表格一般是发给谁看呢？高级管理人员需要给他们看吗？还是只要给大老板看的？我们是私人企业，两个老板，四个高管，不知道是只给两个老板看，还是也要给高管看，平时我们的消息都是发到群的。群里的有6个人，又不好意思问，老板也没要求说发给谁看

佟老师：回复虚竹这个最好不要都告诉，我们只给老板看

sandy：回复邹老师 经营情况明细表，现金存款、刷卡收款、线上付款等流水帐是店长做，还是会计做？

邹老师：回复sandy你好，一般是会计

庸人不想自扰：回复邹老师 那是应该上银行打对账单还是出纳在电脑上打出来。还要一个问题是我们的报销人员都是先找出纳报销然后找老板签字 但老板又不是天天在公司 会计不能及时入账 所以每次盘点总对不上 应该如何解决

邹老师：回复庸人不想自扰你好，两种方式都是可以的 一般需要先找有关人员签字才可以报销的

庸人不想自扰：回复邹老师 我们都是老板签字。因为老板不经常在厂子 所以有人报销的时候都是出纳给老板打电话 老板同意报销就给报销 然后等老板在厂子的时候在补上签字。有什么方法能解决对账的问题吗

邹老师：回复庸人不想自扰你好，对方报销了，你就及时入账，应当是一致的

庸人不想自扰：回复邹老师 好的 谢谢

邹老师：回复庸人不想自扰不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

凡语：回复吴月柳 收到了，非常感谢

吴月柳：回复凡语不客气

魏哲：回复宋生老师 那怎么做会比价好呢 老师? 谢谢

宋生老师：回复魏哲你好！对于税局来说，他要看的还是账跟发票，你的成本支出这些要有票据一起。

威武的山水：回复刘艳红老师 中小企业还未有规章制度，请问基本的是什么

刘艳红老师：回复威武的山水出纳主要和会计对网银和现金支付这块，出具资 金报表。

威武的山水：回复刘艳红老师 好的，谢谢老师

刘艳红老师：回复威武的山水不客气，很高兴帮你解答。

青峰：回复蝴蝶老师 统计是出纳还是会计，我们是进销存

蝴蝶老师：回复青峰你好，你要看统计什么了，银行的就是出纳，账务基本是会计，也有出纳，这个不好界定的

青峰：回复蝴蝶老师 就是商品的进销成本单据

蝴蝶老师：回复青峰你好，一般是会计吧

青峰：回复蝴蝶老师 您知道管家婆软件吗？就是把货品输进去，然后分配到每个店，给每个店打成本单据

蝴蝶老师：回复青峰你好，要你说的正规点，这个属于仓储的活