首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计人员在填制记账凭证时
分享
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小小手冰冰凉 发表的提问：
用友软件填制记账凭证后，点击了“记账”，现在想修改凭证，在期末对账界面按Ctrl+H没有反应，要怎么做才能修改凭证？
你好，同学。 你是直接去凭证管理，反记账反审核，才能修改
256楼
2023-03-13 13:53:59
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问：
我用金蝶软件制作了记账凭证，请问什么会计来审核这些记账凭证呢
由总账会计或会计主管来审核
257楼
2023-03-13 14:03:16
全部回复
倒计时安享晚年：回复张艳老师 那记账凭证过账 是谁来过账呢？
2023-03-13 14:26:25
倒计时安享晚年：回复张艳老师 那记账凭证过账 是谁来过账呢？
2023-03-13 14:56:17
张艳老师：回复倒计时安享晚年谁做账谁过账。
2023-03-13 15:15:18
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，结转损益，是要到月底最后一天才结转损益吗？
2023-03-13 15:41:14
张艳老师：回复倒计时安享晚年按规定是这样的，不过一般企业都是下月初才会做好上个月的账目，所以记得当月凭证最后一笔要有结转损益的分录就行了。
2023-03-13 15:53:41
倒计时安享晚年：回复张艳老师 好的，感谢老师
2023-03-13 16:06:11
倒计时安享晚年：回复张艳老师 过账，也是月底最后一天吗？
2023-03-13 16:16:27
张艳老师：回复倒计时安享晚年是的
2023-03-13 16:43:09
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，过账是起到什么作用
2023-03-13 16:54:06
张艳老师：回复倒计时安享晚年就是相当于本月扎帐了，本月的帐都做完了，软件可以自动计算报表了。
2023-03-13 17:11:08
倒计时安享晚年：回复张艳老师 是月底最后一天才能过账，其他时间不可以，是吧？
2023-03-13 17:26:15
张艳老师：回复倒计时安享晚年会计都是最后一天才结帐的
2023-03-13 17:51:35
倒计时安享晚年：回复张艳老师 老师，结账和过账是同一个意思吗？
2023-03-13 18:01:50
张艳老师：回复倒计时安享晚年如果要是细说的话，过账是记账的意思,结账就是月末结账的意思。
2023-03-13 18:28:34
倒计时安享晚年：回复张艳老师 好的，谢谢老师
2023-03-13 18:52:38
张艳老师：回复倒计时安享晚年不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，请给予好评，谢谢！！
2023-03-13 19:13:54
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问：
凭证上吧记账人员的章子盖错了，应该怎么修改
你好，最好是重打一个凭证重新盖。
258楼
2023-03-13 14:12:57
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 生活更美好 发表的提问：
老师，前期公司做的会计凭证只有制单人和记账人，没有复核人，这样的凭证可以吗
你好！这个是不规范的了。
259楼
2023-03-13 14:35:58
全部回复
生活更美好：回复宋生老师 现在好像添加不上复核人了，不知道怎么办
2023-03-13 14:53:10
宋生老师：回复生活更美好你好！你先得增加一个使用人，然后再选
2023-03-13 15:20:42
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜圈 发表的提问：
会计和出纳的记账凭证怎么传递？出纳制的凭证和会计记编制的凭证，怎么写这个编号？出纳到底根据谁填的凭证登现金和银行存款日记账了？我百度，有说出纳可以编制与现金和银行有关的凭证，有的又不行，我到底怎么理解这个呢？
您好，是这样的，一般的小公司就会计和出纳两个人，出纳应该编制与现金或者银行存款收支有关的凭证，并交会计审核，出纳再根据审核后的凭证，登记现金和银行存款日记账。如果大公司的话，财务人员很多，那么出纳可以不做凭证了，只是把原始单据整理好，交给会计做凭证，出纳再根据凭证登记现金或者银行存款日记账，不过大公司都是财务软件记账了，也不需要财务人员登记账簿了。
260楼
2023-03-14 14:03:30
全部回复
甜甜圈：回复王雁鸣老师 老师，我想问的就是手工帐，还有出纳编制凭证，凭证不是有个编号吗？这个编号怎么编写，出纳编制的凭证等会计审核登记入账之后不是最后要交由会计并与会计编制的记账凭证一起编订成册，我心理还有疑问，两个人编制的凭证，怎么连起来这个编号？编号不是不能断号吗
2023-03-14 14:21:47
王雁鸣老师：回复甜甜圈您好，是这样的，手工账，出纳与会计的凭证编号，都是会计和出纳在编制凭证时，相互沟通后，来编号的。会计在编号前问一下出纳，您的凭证到了多少号了？我从多少号开始往后编啊？然后就开始往后排号，同理，出纳编号的时候一样的操作。
2023-03-14 14:47:04
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 陆 发表的提问：
报销人填写了报销单，并且把原始凭证粘贴在了报销凭证粘贴单上。 在填写记账凭证的时候： 1.是填写完了记账凭证后，把报销单订在记账凭证后面还是单独立个报销册 2.原始凭证已经粘贴在了报销凭证粘贴单上，那记账凭证粘贴单怎么办。是把原始凭证从报销粘贴单上撕下来 贴记账粘贴单上。还是直接把报销凭证粘贴单订在记账凭证后面，就不用记账凭证粘贴单了。
你好，凭证的顺序，记账凭证、报销单、原始凭证。
261楼
2023-03-14 14:16:52
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 必胜 发表的提问：
T3标准版怎么反记账，能恢复到填制凭证的时候看得到7月份的凭证？
1、反记账的步骤： （1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活； （2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开 的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作； 2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作； 3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。
262楼
2023-03-14 14:22:50
全部回复
必胜：回复江老师 好的，谢谢老师
2023-03-14 14:38:54
江老师：回复必胜有不明白的问题再咨询
2023-03-14 14:55:38
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 不安的啤酒 发表的提问：
批准前和批准后的会计分录怎么填写在通用记账凭证上?是用两张记账凭证还是一张?
你好填2张凭证上面的
263楼
2023-03-14 14:32:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 红黄蓝 发表的提问：
记账凭证里有数量和单价栏的属于什么格式的凭证？这种凭证编制时是逐项填制还是可以导入呀？
您好！凭证格式都一样，只是有辅助核算项目。 是一个个填制
264楼
2023-03-15 14:09:47
全部回复
红黄蓝：回复宋生老师 辅助核算项目怎么使用呀？
2023-03-15 14:35:59
宋生老师：回复红黄蓝你好！金蝶专业版的我可以告诉你，但是别的我就不是很清楚了
2023-03-15 14:54:39
红黄蓝：回复宋生老师 @宋老师:A6的，不是很好用，没办法，便宜。
2023-03-15 15:10:59
宋生老师：回复红黄蓝您好！这个我也不清楚，你问问别的老师看看
2023-03-15 15:31:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Tiamo 发表的提问：
填写记账凭证的时候，财务费用红色怎么填写？我填制的时候是黑色的。
您好！填好之后按一下键盘的减号
265楼
2023-03-15 14:16:51
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，出纳登记现金日记账的日期是会计凭证上的日期，这里的会计凭证是指会计做的记账凭证还是出纳自己编的收付款凭证，每次会计编完凭证都要告诉出纳应该编制收付款凭证并登记日记账吗？ 具体程序是怎样的？
你好！你们用的什么凭证，一般是凭证上所写的日期
266楼
2023-03-15 14:29:59
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问：
一个公司只有一个会计，请问下做记账凭证的时候，制单，一个名字，审核还是填会计的名字吗？或者不审核，直接记账可以吗？
同学，你好 审核和记账不能是同一个名字
267楼
2023-03-16 14:06:57
全部回复
带眼镜的波斯猫.：回复小菲老师 那可以不审核吗？
2023-03-16 14:34:31
带眼镜的波斯猫.：回复小菲老师 直接记账的
2023-03-16 14:55:26
小菲老师：回复 带眼镜的波斯猫.同学，你好 一般不可以不审核的
2023-03-16 15:06:41
带眼镜的波斯猫.：回复小菲老师 那只有一个会计的情况下，只能是一个人了，或者可否审核人设置为单位领导？
2023-03-16 15:27:29
小菲老师：回复 带眼镜的波斯猫.同学，你好 可以设置的
2023-03-16 15:39:39
刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 温婉的枕头 发表的提问：
老师，出纳会计都是我，我现在就是收到费用报销单，给员工报销后，就做记账凭证，再填日记账是吗
是的
268楼
2023-03-16 14:12:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 愉快的电脑 发表的提问：
以现金支付企业行政管理人员张红差旅费1500元，填制现金付款凭证中填制的会计分录
你好，借；管理费用——差旅费1500，贷；库存现金1500
269楼
2023-03-16 14:26:59
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 元一 发表的提问：
会计给分销商冲减费用，在凭证填制中，借：费用，贷：应收账款，转账凭证。对不，老师
您好，是的。是这样入账的
270楼
2023-03-19 15:24:28
全部回复
元一：回复微微老师 感觉应该入其他应收款
2023-03-19 15:38:50
元一：回复微微老师 货款才入应收账款
2023-03-19 16:04:27
微微老师：回复元一但是您现在不是用费用冲销货款吗？
2023-03-19 16:26:03
元一：回复微微老师 这个应该不是冲货款吧，我确认下，老师等等
2023-03-19 16:43:05
元一：回复微微老师 应该是费用
2023-03-19 16:55:37
微微老师：回复元一您好，用费用冲费用？？
2023-03-19 17:11:38
元一：回复微微老师 虚假费用冲货款
2023-03-19 17:35:41
微微老师：回复元一那就走应收账款啊。没问题呢
2023-03-19 18:03:51
元一：回复微微老师 代销给分销商商品，最后清盘退货如何处理，公司签订合同，只是给分销商返点5个点
2023-03-19 18:28:33
微微老师：回复元一您好，这是下一个问题了，对吗?上一个问题没问题了，对吗？
2023-03-19 18:38:56
元一：回复微微老师 退货做库存入账处理，返利做财务费用处理，根据代销清单做销售收入处理，对不对，老师
2023-03-19 18:57:52
元一：回复微微老师 嗯嗯，老师，请回答，我会打赏的
2023-03-19 19:15:17
元一：回复微微老师 分录，借库存 贷发出商品 借财务费用 贷银行存款 借应收账款/银行存款 贷主营业务收入 应交税费――应交增值税（销项税额）
2023-03-19 19:25:31
微微老师：回复元一您好，退货，不是应该冲销收入吗？
2023-03-19 19:53:28
元一：回复微微老师 有代销清单，老师，是不是应该冲发出商品
2023-03-19 20:06:48
元一：回复微微老师 借发出商品 贷库存商品
2023-03-19 20:19:29
元一：回复微微老师 退货再入库，借库存商品 贷发出商品
2023-03-19 20:29:56
微微老师：回复元一您好，是的，收回代销商品是这样处理的。返利入销售费用
2023-03-19 20:43:32
元一：回复微微老师 返利为么不是财务费用呢
2023-03-19 21:12:56
微微老师：回复元一财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。
2023-03-19 21:24:20
元一：回复微微老师 嗯嗯，应该是销售费用
2023-03-19 21:44:59
微微老师：回复元一嗯嗯，好的呢，没问题了，就祝您工作顺利，身体健康
2023-03-19 21:59:30
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料