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要不要接两套帐的会计工作
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 搞怪的小懒猪 发表的提问：
两套帐合并怎么做会计分录
你好，学员，这个是两个公司合并吗
61楼
2022-12-27 17:23:15
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良老师1
职称：计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 瘦瘦的鸵鸟 发表的提问：
汽车4s店的会计我刚接手，以前没做过，这里有两套账，怎么才能做好这份工作么
看原来的会计如何处理，翻阅以前的业务处理会计分录以及凭证。没问题的
62楼
2022-12-27 17:31:24
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lynn 发表的提问：
新入职了一家外资企业,工业的总帐会计,没人交接,要注意些什么?工作大致内容?之前在小规模做内帐会计
参照真账实操工业课程学习吧
63楼
2022-12-27 17:38:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 苹果 发表的提问：
比如A帐套:1.借:成本-劳务成本7000， 管理费用-工资3000； 贷:其他应收款-B帐套10000. 借:管理费用-高温慰问1281； 贷:其他应收款-B帐套1281 然后B账套是:借:管理费用-工资8000， 其他应付款-A帐套10000， 管理费用-高温3416， 其他应付款-A帐套1281； 贷:银行存款22697。 老师你好，我现在做两个账套合并，以上两个分录是两个账套的往来，我的问题是当两个账套合并时，A帐套的其它应收10000和B帐套的其他应付是不是要对冲销？也就是合并后。Az帐的其他应收10000和B帐的其他应收10000都分别从这两个科目本来的方向红冲（就是直接减掉），谢谢
是的，如果是两个账套合并，那么相对应的其他应收款和其他应付款就要冲掉。
64楼
2022-12-28 16:52:59
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苹果：回复徐璐老师 谢谢老师，我现在是把A账套的凭证直接录入了B账套。这样录入后，是不是可以这样理解，原来两个账套A的应收10000和B的应付10000是不是就算是B账套中多余了（因为两边的分录一合并，把这两个对应的数据划掉，分录借贷方是平的），冲销就是把这两个数据在他们本来存在的方向红冲（减掉）。我是刚开始做会计，然后又遇上合并账，关于这一点不是很确定是不是该这样做，麻烦老师了
2022-12-28 17:23:39
徐璐老师：回复苹果是的，合并以后，以一套账为准，原来就都不存在了。
2022-12-28 17:48:39
苹果：回复徐璐老师 感谢老师
2022-12-28 18:17:22
徐璐老师：回复苹果不客气的，祝同学工作顺利。
2022-12-28 18:33:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化中,一个帐套可以指定几个帐套主管??
1
65楼
2022-12-28 17:11:57
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
请问会计做整套手工帐都需要买什么东西？
现金日记账，银行存款日记账，总分类账，明细分类账（三栏式的，管理费用得用多栏式的），记账凭证，科目汇总表，财务报表（最基本的资产负债表，损益表）
66楼
2022-12-28 17:29:38
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，请问下，我们是代加工企业，委托方投入主要材料，我们这边也垫付一部分材料还有辅料以及人工工资，月底收加工费。会计分录如何做呢 ？
1、当企业收到受托加工物资时： 可以不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时： 借：生产成本 贷：制造费用 ，周转材料等 3、完工入库时： 借：库存商品--受托加工完工商品 贷：生产成本 4、交付完工物资时： 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 贷：应交税金--应交消费税 同时，结转库存商品： 借：主营业务成本 等 贷：库存商品--受托加工完工商品
67楼
2022-12-28 17:35:59
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陆：回复郭老师 那我们垫付的材料款收回应在哪里体现呢？ 主营业务收入那个如果只记加工费，那成本是不是不对？
2022-12-28 18:03:17
郭老师：回复陆借生产成本贷周转材料。
2022-12-28 18:18:40
郭老师：回复陆材料已经在生产成本里面啦，你结转的时候已经结转到库存商品啦。
2022-12-28 18:30:21
陆：回复郭老师 可是对方只付加工费过来，垫付的材料费是不是也是通过加工费一起过来，还是单独通过应收账款或其他的过来 这样是不是就容易弄不清了
2022-12-28 18:53:31
郭老师：回复陆那你们的材料报价的时候不就包含在加工费里。
2022-12-28 19:15:56
陆：回复郭老师 比方说， 对方投入10元 我们投入5元（含辅料和人工）对方回收后是18元 他只单独结算3元的加工费 那我们5元的投入应通过那个科目收回呢 ？
2022-12-28 19:42:09
陆：回复郭老师 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢？
2022-12-28 20:00:25
郭老师：回复陆那你收入只做3元 5元投入，记其他应收款。
2022-12-28 20:13:17
陆：回复郭老师 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢？
2022-12-28 20:33:25
郭老师：回复陆你 好加工费的。
2022-12-28 21:01:52
陆：回复郭老师 5元 借其他应收款 贷 生产成本还是什么？
2022-12-28 21:15:35
郭老师：回复陆借其他应收款贷银行存款。
2022-12-28 21:42:23
陆：回复郭老师 收到时对冲吗
2022-12-28 21:52:56
郭老师：回复陆你 好，是的。
2022-12-28 22:04:45
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问：
手工做内外帐是要买两套账薄吗，一套完整的手工帐至少需要哪些账薄，如果是用EXCEL表格做账，还需要手工登记账薄吗
是的，需要买两套账簿。最少要总账，明细账，现金银行日记账。 一般内账如果用电子表做账，手工可以不登记。
68楼
2023-01-02 09:43:44
全部回复
王雁鸣老师：回复浮生若梦您好，是的，完整的账簿包括总账，现金，银行日记账，三栏明细账，数量金额明细账，固定资产明细账。如果是用EXCEL表格做账，还需要手工登记账薄。
2023-01-02 10:12:02
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 阳光sunny 发表的提问：
这是之前会计做的帐套，我也没有修改
你好，学员，下午好，这个具体咨询什么问题的
69楼
2023-01-02 10:03:12
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阳光sunny：回复冉老师 我跟王超老师的对话还没说完就结束啦能转接到王超老师那吗
2023-01-02 10:23:37
冉老师：回复阳光sunny好的，老师看到你又重新提问了，她看到会回复的，老师会告知
2023-01-02 10:44:36
阳光sunny：回复冉老师 老师科目余额表里的财务费用发生额跟利润表里的数不一致怎么调
2023-01-02 11:00:05
冉老师：回复阳光sunny你好，学员，这个是不是财务费用做账做到贷方了
2023-01-02 11:13:23
冉老师：回复阳光sunny如果是，修改凭证，财务费用贷方，到借方负数，就可以了
2023-01-02 11:39:45
阳光sunny：回复冉老师 您所说的是收利息这样做吗
2023-01-02 11:58:17
冉老师：回复阳光sunny是的，收利息的，要做借方红字，就没有这个问题了
2023-01-02 12:12:58
阳光sunny：回复冉老师 所有的财务费用都应该在借方吧
2023-01-02 12:33:26
冉老师：回复阳光sunny是的，学员，你说的很对的
2023-01-02 12:58:45
阳光sunny：回复冉老师 我之前查到一张凭证不对，余额表里的本期发生额是对的本年累计不对，现在我把那张凭证冲了坐在借方了结果本年累计对了，本期发生额又不对了
2023-01-02 13:20:57
阳光sunny：回复冉老师 余额表跟利润表不一致
2023-01-02 13:32:02
冉老师：回复阳光sunny本期发生额怎么会不对呢，这个看累计的余额的
2023-01-02 13:59:09
冉老师：回复阳光sunny放在借方负数，就是利息支出和收入对冲了，只显示本期的余额了，
2023-01-02 14:17:20
冉老师：回复阳光sunny现在哪一个是正确的，利润表还是科目余额表
2023-01-02 14:33:48
冉老师：回复阳光sunny老师接触的公司，遇到这种问题，就是财务费用坐在了贷方导致的，修改一下，就可以了
2023-01-02 15:02:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 怡怡 发表的提问：
老师，那么我在金碟会计软件中的现金记帐凭证号和银行日记帐凭记号要怎么才能分开呢？我现在是分不开啊，是不是要两个帐套啊？
其实你可以直接用 记 字号凭证，而没有必要分收付转凭证
70楼
2023-01-02 10:12:23
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 开心的学姐 发表的提问：
你好，我硕士毕业两年了，工作了两年，但不是从事的会计工作。可以直接报考中级会计师吗
你好， 正常来说是需要有会计工作经验的，硕士一年就可以报名中级会计考试，具体您和您当地的财政局确认一下
71楼
2023-01-02 10:24:00
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 真 发表的提问：
老师，出纳和会计的工作是如何衔接的？ 如果涉及到现金收支业务，出纳做一笔帐，会计也要做一笔帐吗？
你好，如果涉及到现金收支业务，出纳登记日记账，会计也要做一笔帐
72楼
2023-01-03 16:34:21
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 风趣的草丛 发表的提问：
请问会计做整套手工帐都需要买什么东西？
你好！总账、 明细账（三栏式和多栏式）、现金和银行日记账、固定资产帐、仓库台账、记账凭证、口取纸、凭证封皮、针、线、胶水、凭证盒、印台、科目章、
73楼
2023-01-03 16:59:37
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风趣的草丛：回复晓海老师 没有具体明白您的意思，回答内容是不是不完成
2023-01-03 17:31:29
晓海老师：回复风趣的草丛你好！上边就是做手工帐所需要的基本物品啊
2023-01-03 18:00:02
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ maxy 发表的提问：
老师，想问一下，就是财务的交接工作，电子账套要交接吗？就是我们公司的，之前做账的财务公司都不肯给我们电子账套，给了纸质的 ，我们要怎么办？不是说要按以前的帐来做吗？不能另外立账
你好，需要交接电子账套的
74楼
2023-01-03 17:26:58
全部回复
maxy：回复暖暖老师 可是那财务公司不给我们，我们要怎么处理？
2023-01-03 18:15:10
暖暖老师：回复maxy需要你们协商，否则你没办法接着做账
2023-01-03 18:39:24
maxy：回复暖暖老师 如果没有办法的话，是不是按他那个报表录入那个期初数。建账
2023-01-03 18:54:47
暖暖老师：回复maxy是的，很多明细就无法看到的
2023-01-03 19:07:50
maxy：回复暖暖老师 那我们还是一定要叫他给
2023-01-03 19:19:13
maxy：回复暖暖老师 对吗
2023-01-03 19:43:19
暖暖老师：回复maxy是的，能要到的一定要要到的
2023-01-03 20:00:05
maxy：回复暖暖老师 你说像我这种情况要怎么去跟他要啊？他把我拉黑了，我老板找她要都不
2023-01-03 20:17:36
maxy：回复暖暖老师 给我只有是自己建账
2023-01-03 20:38:13
暖暖老师：回复maxy那真能你自己做账了
2023-01-03 20:50:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 七七 发表的提问：
老师，我单位做了两套账，一套机关帐、一套项目帐，2018年以机关的名义借了一笔款项，用于付项目上的费用，18年在项目上做了支出的账务处理，借：拨出专款-设备款，贷：零余额账户，但是没有做借款的往来，也没有做收入。我从2019年接手会计工作，发现了这个问题，那么要怎么调整这个账目？还有以后遇到跟这一样的借款业务要怎么做会计分录，才能两边账套都有反映？
你这里18年的处理是没问题的，之前的准则是收付实现制 所以你这里是现在起 借，银行存款 贷，其他应付款项 借，资金结存 贷，其他债务收入
75楼
2023-01-04 16:34:36
全部回复
七七：回复陈诗晗老师 在机关里做借款的往来，在项目帐里做实际支出，那项目帐里要挂往来吗？做什么会计分录呢？
2023-01-04 17:11:40
陈诗晗老师：回复七七不需要，项目是收付实现制。 财务会计按权责发生制需要挂往来
2023-01-04 17:32:01
七七：回复陈诗晗老师 那项目上收入也不用做吗？
2023-01-04 17:46:25
陈诗晗老师：回复七七不需要 项目帐一定是实际项目收入和支出时才处理的
2023-01-04 18:13:10
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