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内账会计怎么做资产负债表
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
月底结账。资产负债表不平。怎么都差不出来，这种情况，该怎么办呢？内账。
你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
46楼
2022-12-22 17:47:59
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腼腆的月饼：回复邹老师 @邹老师：都对了，，没有查出来。。。这个该怎么办呢？
2022-12-22 18:08:13
邹老师：回复腼腆的月饼在这之前是平衡的 ？
2022-12-22 18:19:40
腼腆的月饼：回复邹老师 @邹老师：是的，，，有的月份差几十，，，就这月差几百。
2022-12-22 18:45:01
邹老师：回复腼腆的月饼这个就只能是你去检查是不是报表编制过程出错了
2022-12-22 19:00:51
腼腆的月饼：回复邹老师 @邹老师：老师有没有找不出来记什么科目，或者费用什么的。，
2022-12-22 19:28:11
邹老师：回复腼腆的月饼报表不平衡，肯定是哪里出错了的
2022-12-22 19:45:47
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ AAC 发表的提问：
老师，我想问下，发现前任会计做的资产负债表（表二）和我重新做的账务（资产负债表表1）有很多数据不一样，这可以怎么调整过来？
核对科目余额表，将科目余额找平
47楼
2022-12-23 16:53:06
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
做内账用的丁字账，看了一下丁字账的余额，借贷不相等，导致资产负债表不平，查了半天没查出来原因，想请教一下
同学，首先，你把你每个凭证，然后再跟你的丁子帐再去核对一遍，然后，你再看一下，结算损益的那些科目项收入，成本费用，营业外支出，营业外收入，你都结转到你的本年利润里面了吗？
48楼
2022-12-23 17:03:41
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洪老师
职称：助理会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 落尘 发表的提问：
公司要注销，之前会计做的资产负债表资产这边是零，负债有余额，这个怎么调？
一般欠法人的款注销应该没影响，但是有些税局比较麻烦，他们认为欠法人的款企业没还清就要注销，这是企业的收入，要企业交税，但这种情况是很少见的，你注销的时候也要注意资产负债表未分配利润的期末数是不是正数，正数也要交税，负数就不用
49楼
2022-12-23 17:28:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 清欢渡 发表的提问：
资产负债表怎么做，我的资产负债表是根据会计分录做的，可还是有很多不对，我也有很多不懂，
你好，根据经济业务发生的分录登记账簿，然后编制丁字帐，从而填写报表相应栏次
50楼
2022-12-23 17:47:59
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清欢渡：回复邹老师 老师，能说的简单点么，我之前没做过会计，不是很懂这个
2022-12-23 18:11:05
邹老师：回复清欢渡你好，原理，思路就是这样的 比如期初现金100，这一期增加100，没有减少，期末就按200填写
2022-12-23 18:22:58
清欢渡：回复邹老师 其实我不懂的地方是，那些科目分类，比如应收账款，那哪些是属于应收呢
2022-12-23 18:35:57
邹老师：回复清欢渡你好，就是销售货物款项没有收到就计入应收账款
2022-12-23 18:55:02
清欢渡：回复邹老师 这些科目对应的是哪些东西，可以简单的给我讲解一下么
2022-12-23 19:08:29
邹老师：回复清欢渡你好，你需要统计涉及应收账款的业务的分录，借方发生多少，贷方发生多少 然后用期初+借方发生——贷方发生=期末余额
2022-12-23 19:19:32
清欢渡：回复邹老师 那我怎么才能知道那些科目的分类，这个我搞不太懂
2022-12-23 19:47:58
邹老师：回复清欢渡你好，你所指科目分类是资产，负债，所有者权益这些？
2022-12-23 20:08:43
清欢渡：回复邹老师 大概是这个意思，就是资产负债表里，应收账款是哪些数据，应付账款是哪些数据，还有一下其他应收应付啊，乱七八糟的
2022-12-23 20:27:56
邹老师：回复清欢渡应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 其他应收，其他应付就是根据对应科目的余额计算
2022-12-23 20:49:33
清欢渡：回复邹老师 能详细的说一下么，我看不太懂
2022-12-23 21:02:27
邹老师：回复清欢渡你好，这个就是报表规定的计算公式，你不懂的地方是？
2022-12-23 21:21:59
清欢渡：回复邹老师 明细期末贷方余额是什么
2022-12-23 21:50:00
邹老师：回复清欢渡你好，需要看是什么科目，比如应收账款贷方余额就在预收账款填写
2022-12-23 22:07:57
清欢渡：回复邹老师 还是有点没太懂
2022-12-23 22:35:25
清欢渡：回复邹老师 老师，我能给你打电话交流么
2022-12-23 22:59:45
邹老师：回复清欢渡你好，学堂目前没有开通电话咨询业务的 你还是需要去学习会计基础方面的知识，才能明白我之前回复的内容的
2022-12-23 23:15:29
清欢渡：回复邹老师 我的资产负债表是根据会计分录做出来的，可是我总是感觉不对
2022-12-23 23:37:00
邹老师：回复清欢渡你好，你感觉不对的地方是？
2022-12-23 23:48:06
清欢渡：回复邹老师 数据对不上，但是我得会计分录是一笔一笔按照实际来录入的
2022-12-24 00:05:24
邹老师：回复清欢渡你好，那就需要去检查是不是报表数据计算错误了
2022-12-24 00:31:49
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ ID 发表的提问：
做账填的资产负债表怎么和保税的资产负债表答案不一样呢？
你好，你说的保税资产负债表什么意思
51楼
2022-12-24 16:50:20
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ID：回复蒙蒙 报税资产负债表，打错了
2022-12-24 17:37:06
蒙蒙：回复ID你好，报税的资产负债表是根据你们实际资产负债表填的，怎么会不一样呢，你意思是不是格式不一样？
2022-12-24 17:59:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? 发表的提问：
请问物流行业资产负债表怎么出？内部账目
你好了 内账没有规定，一般是收入支出表 看老板要求做 
52楼
2022-12-24 17:16:06
全部回复
????：回复玲老师 老板就是要求做资产负债表，但是物流行业怎么做呢？
2022-12-24 17:41:54
玲老师：回复????资产负债表是固定格式的 根据总账明细账相关金额填写资产负债表。
2022-12-24 17:55:02
????：回复玲老师 就是说现在必须在借贷记账法下才能做资产负债表是吧？
2022-12-24 18:07:09
玲老师：回复????你好 是的  我国是用借贷记账法做账的 
2022-12-24 18:22:18
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ ID 发表的提问：
做账填的资产负债表怎么和保税的资产负债表答案不一样呢
两者数据是否一样的，是同一账套数据
53楼
2022-12-24 17:33:28
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 会计学堂-曾老师????已认证 发表的提问：
老师，我们以前内账这部分没做过资产负债表，只是流水账，那现在做资产负债表数据从何入手好呢？
你好，可以把流水账的期末数，用对应的会计科目表示，再做个科目汇总表，然后把报表的期初数做出来 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
54楼
2022-12-24 17:38:58
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 周娜9176729 发表的提问：
公司内账一直只有做利润表，没有做资产负债表，这算正常的吗？要怎么补？
你好，内账的话，是正常的
55楼
2022-12-24 17:44:59
全部回复
周娜9176729：回复冉老师 老师晚上好，只有利润表是正常的吗？
2022-12-24 18:04:39
冉老师：回复周娜9176729是的，内账本来就是自己看的
2022-12-24 18:28:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Leaving 发表的提问：
公司几年都没有会计做账，资产负债表第一次做年初余额怎么填列
你好，是去年的期末余额结转而来的
56楼
2022-12-25 16:59:57
全部回复
Leaving：回复邹老师 但我们公司一直没有做，6月第一次做，年初余额就填0吧？内账，不是外账
2022-12-25 17:11:54
邹老师：回复Leaving你好，新建帐套初始余额是0
2022-12-25 17:28:25
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小阮阮 发表的提问：
资产负债表预收账款为负代表什么？资产负债表的多项内容期末余额减期初余额为负值代表公司的情况怎么样呢？
你好，参考以下说明， 对方提前付钱给你，于是形成了预收账款。等你再把货物发给对方之后，若对方原先付的钱不够支付所有货款，那么预收账款就成了负数。(等对方付足款后，这笔预收款余额就为0)若对方到了期末还未归还货款差价，可将预收账款借方余额调入应收账款借方。
57楼
2022-12-25 17:29:51
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 筱 发表的提问：
内账，之前没有出会计，现在要出资产负债表，今天盘点资产，盘点后，这个资产要怎么做分录，没有发票只有收据，是2016年买的
就是电脑设备那些
58楼
2022-12-25 17:44:59
全部回复
王雁鸣老师：回复筱您好，借；库存商品等科目，贷；营业外收入-资产盘盈。
2022-12-25 18:09:55
筱：回复王雁鸣老师 电子产品类的，不属于固定资产吗？
2022-12-25 18:36:25
筱：回复王雁鸣老师 后面不是还要折旧吗
2022-12-25 19:04:17
王雁鸣老师：回复筱您好，如果是电脑设备的话，借；固定资产，贷；营业外收入-资产盘盈。后面要折旧的。
2022-12-25 19:22:01
筱：回复王雁鸣老师 那我折旧要怎么折呢，2016买的，今年已经,18年了
2022-12-25 19:34:20
王雁鸣老师：回复筱您好，可以继续按3年进行折旧处理即可。
2022-12-25 19:59:32
筱：回复王雁鸣老师 按收据的原价折旧吗？
2022-12-25 20:24:53
筱：回复王雁鸣老师 无形资产也是，转到营业外收入吗
2022-12-25 20:36:31
王雁鸣老师：回复筱您好，是的，按收据的原价折旧，无形资产，也是转到营业外收入的。
2022-12-25 21:02:43
筱：回复王雁鸣老师 除了可以转到营业收入，，能不能有别的科目可以转
2022-12-25 21:14:34
筱：回复王雁鸣老师 我怕那些股东看了，觉得这个月盈利那么多，但是分红的时候又少
2022-12-25 21:38:15
王雁鸣老师：回复筱您好，可以的，其他应付款-老板姓名，或者利润分配-未分配利润，或者实收资本。
2022-12-25 22:06:20
筱：回复王雁鸣老师 后面我的实收资本，结转到那个账户呢？
2022-12-25 22:21:10
王雁鸣老师：回复筱您好，实收资本不减少，就不需要结转的。
2022-12-25 22:33:55
筱：回复王雁鸣老师 费用是转到本年利润贷方，那实收资本转买个科目
2022-12-25 22:45:27
王雁鸣老师：回复筱您好，实收资本不结转的。
2022-12-25 23:01:21
筱：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2022-12-25 23:12:32
王雁鸣老师：回复筱您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2022-12-25 23:34:49
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.56w
引用 @ 天真的朋友 发表的提问：
无形资产摊销执行小企业会计准则会计分录怎么做，资产负债表无形资产怎么填写
借费用成本相关科目贷累计摊销 无形资产-累计摊销
59楼
2022-12-26 16:42:27
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 潇洒的水杯 发表的提问：
会计实操手工账广硕电子科技有限公司资产负债表中资产合计和负债合计怎么不一样？
资产和负债要一样吗？不是哦
60楼
2022-12-26 16:52:46
全部回复
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