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会计软件中报表的编制方式
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 董 发表的提问：
公司是小规模的电气销售企业，在（财务会计制度及核算软件备案报告书中）成本核算、折旧方法怎么填？
这个由企业根据自身情况选择 成本核算：比如先进先出，个别计价 折旧：直线法，年数总和法等 没有强制规定，企业选择适用就可以了
181楼
2023-02-22 15:33:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 请问填了国税网上《财务会计制度及核算软件备案报告书》吗，表中的有效期起和止是指什么时间？
你好，起始时间可以是你填表的时候，终止时间你可以写长期
182楼
2023-02-22 16:02:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Pluto 发表的提问：
在这个农民专业合作社财务会计制度及核算软件备案中，会计制度，低值易耗品摊销方法，折旧方法，成本核算方法怎么选择
一次摊销法，平均年限法，月末一次加权平均
183楼
2023-02-23 15:18:08
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Pluto：回复吴少琴老师 这个怎么填
2023-02-23 15:54:53
吴少琴老师：回复Pluto这个选择直线折旧法
2023-02-23 16:23:10
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
是小微企业，在财务软件上选择了新企业会计制度，在今后的申报中有问题吗？企业会计制度和新企业会计制度有区别吗？
对申报没有影响。
184楼
2023-02-23 15:44:33
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 玲儿 发表的提问：
个体工商户的网上申报财务会计制度与会计核算软件备案报告要填报，那个体户附件报送的会计制度或会计核算是哪些呢？
您好，会计制度填写小企业会计准则就行了，会计核算具体指的是不是成本核算方法啊，如果是的话填写品种法，或者加权平均法。
185楼
2023-02-23 15:53:59
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玲儿：回复王雁鸣老师 还有网上要填报的财务报表，个体户没有做账，今年4月份新办的，怎么填
2023-02-23 16:22:07
玲儿：回复王雁鸣老师 相当于外帐的，公司销售或提供劳务，用个体来开部分发票的
2023-02-23 16:38:00
王雁鸣老师：回复玲儿您好，建议填写资产负债表，损益表，或者不填写报表，申请核定征收吧。
2023-02-23 17:06:43
玲儿：回复王雁鸣老师 老板要求季度申报啊，可是填写财务报表的数据我只知道开票数据，不知道怎么填
2023-02-23 17:24:45
王雁鸣老师：回复玲儿您好，如果老板要求季申报的话，就要选择资产负债表，利润表，现金流量表了，这些数据与一般公司一样的填写，根据票据编制会计凭证，记账，编制科目余额表，再填写财务报表就行了。
2023-02-23 17:40:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小不懂 发表的提问：
用友U8软件的编码方案中的客户编码设置234还是23比较好。
你好，需要根据启用客户数量设置，是启用自行选择的
186楼
2023-02-24 15:44:26
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小不懂：回复邹老师 @邹老师:我们启用了往来辅助账
2023-02-24 16:02:28
邹老师：回复小不懂你好，这个是自己选择用哪种，没有统一规定的
2023-02-24 16:17:23
小不懂：回复邹老师 @邹老师：老师，我公司目前没有固定资产，用友U8暂时不开启固定资产模块，以后需要时再开启可以吗？
2023-02-24 16:37:43
邹老师：回复小不懂你好，可以的
2023-02-24 16:51:52
小不懂：回复邹老师 @邹老师:用友U8的某个账套的报表模板，我可以用于同行业其他公司账套吗？
2023-02-24 17:17:54
邹老师：回复小不懂你好，可以的
2023-02-24 17:29:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小哲 发表的提问：
我在做财务会计制度备案，里面的几项该怎么填？低值易耗品摊销方法，成本核算方法，核算软件名称，财务报表报送小类，还有会计报表名称我是小规模企业主要做环评的。
你好，这个是自己选择的，比如 低值易耗品摊销方法，一次摊销 成本核算方法，先进先出 核算软件名称，金蝶 还有会计报表；资产负债表，利润表
187楼
2023-02-24 15:49:51
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小哲：回复邹老师 成本核算方法没有先进先出这项啊，可以填移动加权平均法吗
2023-02-24 16:19:06
邹老师：回复小哲你好，可以是月末一次加权平均，一一对应，移动加权平均，这个本来就是企业自己选择的问题
2023-02-24 16:45:28
小哲：回复邹老师 就是公司有代加工业务，然后对方以材料费抵扣加工费，一系列会计分录该如何做
2023-02-24 17:13:18
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；原材料等科目 贷；应收账款
2023-02-24 17:27:22
小哲：回复邹老师 对方购进原材料，借原材料，贷预付账款某某某，领用生产借生产成本，贷，原材料。产成品入库借库存商品贷，生产成本，销售，借应收账款，预付账款，贷主营业务收入，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品？ 这样 对吗
2023-02-24 17:52:27
邹老师：回复小哲你好，你方购进材料 借；原材料 贷；应付账款 销售借方冲销应付账款，差额计入应收账款 其他的是对的
2023-02-24 18:20:30
小哲：回复邹老师 : 不是我方购进的 : 是代加工的那一方进的材料，以材料款抵扣加工费
2023-02-24 18:35:49
邹老师：回复小哲你好，不是你方购进，你加工费怎么需要抵消材料款呢？
2023-02-24 18:54:12
小哲：回复邹老师 收到加工费的会计分录该如何做呢
2023-02-24 19:09:20
邹老师：回复小哲借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-02-24 19:21:38
小哲：回复邹老师 老师 我1月份暂估了材料　结转了成本 2月份红冲可以么？ 这样做好像两方不平。请教老师看怎么做好
2023-02-24 19:50:19
邹老师：回复小哲你好，你暂估之后有按规定取得发票吗？
2023-02-24 20:13:46
小哲：回复邹老师 收到的发票日期是2月份的
2023-02-24 20:27:52
邹老师：回复小哲你好，先冲销，然后根据取得的发票入账
2023-02-24 20:38:42
小哲：回复邹老师 我是冲销了 可以现在是 科目余额表　这里不平 暂估那里有一笔数，原材料那里有一笔数 结转成本那里要冲销么
2023-02-24 20:50:58
邹老师：回复小哲你好，你是不是领用明细出错了，导致了都分别有一笔余额
2023-02-24 21:09:39
小哲：回复邹老师 领用明细？
2023-02-24 21:26:56
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；原材料 根据发票入账 借；原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目 生产领用借；生产成本 贷；原材料 整个过程是这样的
2023-02-24 21:44:05
小哲：回复邹老师 哦，领用材料那一部是必需要有的 那我在1月份暂估的时候　　就直接结转成本了， 意思成本也要红冲
2023-02-24 22:07:42
邹老师：回复小哲你好，需要把之前材料入库分录冲销，然后根据发票入账，然后针对差额做领用，入库，结转分录
2023-02-24 22:35:20
小哲：回复邹老师 我1月份把　那个暂估入库的发票金额　直接　结成成本了 借　原材料　暂估　　贷应付账款　　暂估款　　 结转销成本　　主营业务成本　　　贷库存商品 LED灯　　　贷　原材料　　暂估 我是不是应该在生产领料那里　暂估 而不是销售成本那里暂估
2023-02-24 22:56:38
邹老师：回复小哲你好，第一笔暂估原材料是材料明细，明细不是暂估 然后做生产领用分录然后入库，然后结转销售货物成本
2023-02-24 23:16:16
小哲：回复邹老师 还有一个头号问题，就是我12月份已经暂估入库没有设置明细，怎么处理呢？
2023-02-24 23:45:37
邹老师：回复小哲你好，反过账去去年修改暂估的分录，增加相应明细核算
2023-02-25 00:11:53
小哲：回复邹老师 还能反过账么 已经年结了哦
2023-02-25 00:28:33
邹老师：回复小哲你好，你17年的年度帐套没有备份？
2023-02-25 00:46:10
小哲：回复邹老师 哦　有备份 那我改了，我2018的　　已经做到2月份了来了 2月份的全部要删掉　重做么
2023-02-25 01:07:24
邹老师：回复小哲你好，需要沿用17年的备份帐套，18年的分录重新做的
2023-02-25 01:37:19
小哲：回复邹老师 啊？老师 呀 有没有别的办法呢 ？我这一个月可是有160个凭证号的
2023-02-25 02:03:57
邹老师：回复小哲你好，或者你就在今年调整之前暂估结转成本的数据
2023-02-25 02:21:26
小哲：回复邹老师 暂估结转成本的数据？ 老师可以给我下分录么？
2023-02-25 02:36:47
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 ——某某材料 贷；应付账款-暂估 借；生产成本 贷；原材料 ——某某材料 借；库存商品 贷；生产成本 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2023-02-25 02:58:17
小哲：回复邹老师 哦，不要做红冲么
2023-02-25 03:12:07
邹老师：回复小哲你好，红冲只是针对暂估，之前的成本如果有少记就补记，多记了就冲销
2023-02-25 03:25:17
小哲：回复邹老师 老师 我是说　　我12月份　　也是做　　　　借　库存商品-暂估　　　贷　应付账款　　　　 结转成本的时候　借　主营业务成本　　贷　库存商品　暂估 然后　　如果开票进　　来　　　又会出现我之前说的那个问提　　　暂估　　跟原材料两方都有数字
2023-02-25 03:50:52
邹老师：回复小哲你好，你冲销了暂估就没有余额了啊
2023-02-25 04:19:48
小哲：回复邹老师 可是当发票拿到手的时候那一一部　不就是原材料的明细了么
2023-02-25 04:31:00
邹老师：回复小哲你好，拿到发票是先冲销之前暂估的分录，然后根据发票做材料购进分录
2023-02-25 04:41:53
小哲：回复邹老师 请问出纳可以从专用存款账户里将钱转到他自己账户作为预支吗？还是说必须直接转入往来单位账户 专用存款账户
2023-02-25 04:59:11
邹老师：回复小哲你好，不可以转到个人账户作为预支的
2023-02-25 05:15:32
小哲：回复邹老师 老师，如果企业同意呢 领导已经同意 在实操中，作为备用金提取还是有很多企业会这么操作吧
2023-02-25 05:28:43
邹老师：回复小哲你好，企业会这样操作，但是按规定不能用个人账户代替公司账户使用的
2023-02-25 05:44:41
小哲：回复邹老师 老师 就是小规模纳税人的附加税计提及申报问题 我们公司是既有开专票和普票的 那缴纳增值税就按照专票上的税额交吗 小规模增值税优惠是季度销售收入不超过9万，是包括专票和普票吧
2023-02-25 06:14:29
邹老师：回复小哲你好，按你实际缴纳的增值税计算 9万是包括专用发票 和普通发票的
2023-02-25 06:31:47
小哲：回复邹老师 老师 还有附加税是按照增值税专票的税额计提吗？
2023-02-25 06:48:36
邹老师：回复小哲你好，你普通发票有缴纳增值税吗？
2023-02-25 07:00:40
小哲：回复邹老师 还没有申报，申报表上是只有专票的数据让填的
2023-02-25 07:26:40
邹老师：回复小哲你好，需要根据你专用发票金额，普通发票金额是多少，才知道普通发票是否需要缴纳增值税的
2023-02-25 07:50:47
小哲：回复邹老师 那在做销售收入的时候，普票部分该怎么做呢？ 账务处理
2023-02-25 08:10:00
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-25 08:29:36
小哲：回复邹老师 在减免的时候是把这部分的税金转营业外收入吗？
2023-02-25 08:51:21
邹老师：回复小哲你好，是的，减免的时候转到营业外收入核算就是了
2023-02-25 09:01:52
小哲：回复邹老师 老师 我想问那个营业外收入在报企业所得税的时候是计入营业收入吗？？
2023-02-25 09:31:06
邹老师：回复小哲你好，是的
2023-02-25 09:52:11
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
要编制银行余额调节表吗，有出纳编制还是会计编制，这个表要放在凭证中装订吗
您好，要编制银行余额调节表的，有出纳编制，这个表不要放在凭证中装订。可以与银行对账单一起单独装订。
188楼
2023-02-24 15:56:59
全部回复
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 啤酒盖 发表的提问：
快账记账软件中凭证编制完成，需要审核凭证吗？
你好，需要审核凭证的
189楼
2023-02-27 14:43:18
全部回复
啤酒盖：回复王瑞老师 编制完成，直接点击审核吗？
2023-02-27 15:09:43
王瑞老师：回复啤酒盖是的，可以那样做，
2023-02-27 15:23:02
啤酒盖：回复王瑞老师 以前的编制完了直接点击期末处理，需要重新审核吗？
2023-02-27 15:38:36
王瑞老师：回复啤酒盖期末处理包括审核的话不用重新审核了
2023-02-27 15:50:29
啤酒盖：回复王瑞老师 不知道包括审核没？，反正会自动结转损益
2023-02-27 16:07:00
王瑞老师：回复啤酒盖点开凭证看是否可以审核，已审核的审核键应该是灰色
2023-02-27 16:28:33
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小乖乖 发表的提问：
用快财软件，是选择小企业会计制度还是企业会计制度啊。是私营的中小企业。
您好，都可以的。一般按会计制度比较好。
190楼
2023-02-27 14:49:43
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 清脆的店员 发表的提问：
您好，想咨询一下软件采购方式方面的问题，可以吗
同学你好 具体什么问题
191楼
2023-02-27 14:59:37
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 画笔 发表的提问：
财务报表要如何编制？软件是不是已经带出来了，直接填写就可以了吗
同学 您好 如果您财务软件已经自动生成了 那就是你们的财务报表
192楼
2023-02-27 15:25:05
全部回复
画笔：回复bamboo老师 我们是小企业会记准则的，我们老板叫我计提，怎么计提呢？
2023-02-27 15:51:06
bamboo老师：回复画笔那您们老板让您计提什么 给您说清楚了么
2023-02-27 16:16:37
画笔：回复bamboo老师 坏账准备
2023-02-27 16:37:46
画笔：回复bamboo老师 老师，坏账准备不是按账龄的吗?就余额来计提吗
2023-02-27 16:54:37
bamboo老师：回复画笔是的 坏账准备是按账龄跟余额来计提
2023-02-27 17:23:59
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 多米麻麻 发表的提问：
既然现金流量表是已收入实现制为基础编制的，为什么熊飞老师的财务报表编制课程中讲的计算公式里面还要加上应收账款应付账款等往来科目呢？
这是用收入加减应收账款应付账款等往来科目变通的方法来做的，这种做法不太准确
193楼
2023-02-27 15:50:59
全部回复
多米麻麻：回复田老师 那请问应该用什么方法来做才准确呢？直接用现金日记账做，是不是最准确？
2023-02-27 16:36:14
田老师：回复多米麻麻在做凭证的时候，发生现金流时一笔笔归集合到现金流量表里面的相关科目
2023-02-27 16:51:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 高荷芳 发表的提问：
把企业集团作为会计主体编制合并报表，为什么体现实质重于形式
因为从表面上看是多个独立的公司。但实际上是一个整体，是母公司的，所以编制 合并报表。
194楼
2023-02-28 14:53:41
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蕾 发表的提问：
贷款报表编制中计算销售资金回款率公式中销售收入是当月的销售收入，还是全年累计的销售收入？
您好，是全年的累计收入。
195楼
2023-02-28 15:06:53
全部回复
蕾：回复王雁鸣老师 计算期末存货公式中的主营业务成本是当月的还是全年的主营业务成本呢？
2023-02-28 15:48:52
王雁鸣老师：回复蕾您好，也是全年的。
2023-02-28 16:07:09
蕾：回复王雁鸣老师 存货的周转率一个月的和一年的一样吗？陈霞老师说理想的存货周转率是5，代表的是一个月的还是一年的？
2023-02-28 16:32:08
王雁鸣老师：回复蕾您好，不一样的。代表的是一年的。
2023-02-28 16:55:23
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