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会计凭证无银行对账怎么对
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 苗条的西装 发表的提问：
你好，公司与公司之间的对账凭证是什么
您好！这个不需要做凭证，只是核对数据了。
196楼
2023-02-24 16:02:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 不瘦10斤不改名 发表的提问：
有笔账没有做，导致银行对账单和会计银行余额有差异，而且已经跨年，现在应该怎么办，请具体说一下，谢谢
有笔账没有做，你可以补做，涉及到损益的走以前年度损益调整
197楼
2023-02-27 15:28:37
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不瘦10斤不改名：回复紫藤老师 如果是管理费用，具体分录应该怎么做
2023-02-27 15:54:43
紫藤老师：回复不瘦10斤不改名借 以前年度损益调整 贷银行存款等
2023-02-27 16:20:39
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
198楼
2023-02-27 15:44:32
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-02-27 16:11:30
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-02-27 16:22:01
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-02-27 16:47:27
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-02-27 17:13:36
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-02-27 17:30:53
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-02-27 17:41:05
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-02-27 17:59:30
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-02-27 18:26:14
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-02-27 18:54:11
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-02-27 19:14:36
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-02-27 19:43:45
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-02-27 20:01:49
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-02-27 20:30:12
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-02-27 20:59:02
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-02-27 21:23:13
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-27 21:52:31
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-02-27 22:07:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 会计人 发表的提问：
银行对账单中写着返款（汇错）怎么写会计分录
借；银行存款 贷；应付账款
199楼
2023-02-27 15:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ infinite 发表的提问：
银企对账单中银行已收企业未收的未达帐，如图，是应该按会计处理写借方呢，还是按银行对账单中收入在贷方写贷方呢
你好，是计入银行存款的借方 银行与企业角度刚好是相反的
200楼
2023-02-28 15:20:33
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锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师审计银行对账单是怎么回事啊？不是自己打的对账单吗？
您好，审计需要您公司银行对账单，作为审计资料，您平时自己打印好，保存就可以了。账面银行余额和对账单保持一致。
201楼
2023-02-28 15:40:06
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李文静：回复锋利老师 老师我也不知道同事是给谁准备干什么准备。您帮我看看是怎么回事啊？我们每月打印的公户对账单怎么了还不行呢？
2023-02-28 16:09:06
李文静：回复锋利老师 老师我怎么操作啊？
2023-02-28 16:21:05
锋利老师：回复李文静您好。您报经领导后，着手准备这些资料，银行对账单是反应您单位所有现金进出的单据，可能会查询是否跟账上的一致，有没有特殊的往来客户等。
2023-02-28 16:33:29
李文静：回复锋利老师 这是老板让综合准备东西后，人家可能感觉我们之前提供的不合适又发了这个要求明细。老师我是不是得把11月账昨晚的财务报表和对账单对完才能提供啊。上月同事要时说10月申报表，现在12月了是不是还得要11月申报表？
2023-02-28 16:53:36
锋利老师：回复李文静您好。现在还没到年底最后，应该算是预审前11个月的，您需要把11月的报表一起给过去，最好能把好准备的资料先准备了给审计，剩下的报表和申报表，相信大部分单位还未完成，审计也会理解的，说明原因并承诺会尽快完成提供是可以的。报表余额肯定要和对账单余额一致，报表出来后可以先报领导过目再 提交。
2023-02-28 17:11:33
李文静：回复锋利老师 奥。为什么审计让我们准备资料呢？老板没跟我说也没让我准备，他直接让综合部门准备这个同事也不告诉我原因。一般什么情况下需要给审计提供这些东西啊？
2023-02-28 17:41:15
锋利老师：回复李文静您好。一般上市公司或者有特定目的的公司，会审计，就是检查您这一年的财务报表，发现有需要关注的地方就会需要特别的资料，会给您公司出具审计报告，证明您公司在财务报表方面没有什么大问题，提供合理保证，这样别的公司或者人对您公司投资啊什么的，会比较放心。因为公司是对财务报表负责的，资料当然由公司来准备。
2023-02-28 17:57:22
李文静：回复锋利老师 奥明白了谢谢
2023-02-28 18:08:17
锋利老师：回复李文静您好不客气，公司贷款有时候也需要审计的。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-02-28 18:24:26
李文静：回复锋利老师 老师1、第7项东西怎么准备啊，不知道是要什么。2、鉴眀公司是检测服务公司，做账时购入的实验材料直接记入成本了，办公用的东西直接记入费用了，账上没有库存。是不是就不用准备库存方面的东西了。
2023-02-28 18:35:10
锋利老师：回复李文静您好。应该是说的科目余额表。到末级，可以直接从做账软件中导出电子版打印的。您好。没有的向审计说明原因后可以不准备
2023-02-28 18:46:13
李文静：回复锋利老师 老师科目余额表是打1—10月时间段的还是按月打印
2023-02-28 19:06:51
锋利老师：回复李文静您好。这个您要问审计组需要什么时间段的。应该1-11月就可以。他们应该是可以登录你们财务软件查询的。一般是要给他们这权利的。
2023-02-28 19:28:08
李文静：回复锋利老师 奥
2023-02-28 19:42:07
锋利老师：回复李文静您好。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-02-28 20:02:37
蘑菇小姐姐
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问：
12月底全部银行对账单是什么？审计要的，
同学，就是你们账上各个银行12月份的对账单，这个一般去银行打印的。
202楼
2023-02-28 15:50:59
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早日退休吖：回复蘑菇小姐姐 自己不能用网银打印吗？
2023-02-28 16:21:38
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖同学，如果网银可以打印也是可以的。看你们审计的具体要求了，非要银行打印的就给他去银行打
2023-02-28 16:36:43
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖有疑问随时来问，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快~
2023-02-28 17:05:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ vinni 发表的提问：
你好老师，个人转账公司对公账户，银行会打印对账单凭证吗，
你好，回答可以打印银行回单。
203楼
2023-03-01 14:32:26
全部回复
郭老师：回复vinni会的，可以打印银行回单。
2023-03-01 14:58:59
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Merry 发表的提问：
为何代理会计都会和公司要银行对账单和发票？
取来做外帐用的
204楼
2023-03-01 14:56:36
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Merry：回复李老师 我好奇的是如何从银行对账单看到要做哪些帐的数据？
2023-03-01 15:09:11
李老师：回复Merry银行单上面有走款记录
2023-03-01 15:25:49
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 琪琪 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗？怎么做？谢谢老师
你好 如果是当月的一天内 你可以直接做付出去的那笔
205楼
2023-03-01 15:04:04
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业怎么做假账？审计的去查银行对账单不就可以查出来么？有经验的来答？谢谢
我们一般说的是税账 就是围绕发票做帐
206楼
2023-03-01 15:28:07
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温柔的嚓茶 发表的提问：
银行对账单借支的会计分录
你好 银行对账单借支是什么意思 ？ 借支 分录 ？借其他应收款贷银行存款
207楼
2023-03-01 15:47:59
全部回复
温柔的嚓茶：回复玲老师 这种情况
2023-03-01 16:11:10
玲老师：回复温柔的嚓茶单位职工借支对吗 ？就是上面的分录
2023-03-01 16:29:22
玲老师：回复温柔的嚓茶借其他应收款贷银行存款
2023-03-01 16:53:50
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ JIal 发表的提问：
请问一下，会计月末出具报表后营业利润是否要银行对账单核对一下？
你好 会计利润无法与银行对账单核对  是银行存款的余额和对账单核对
208楼
2023-03-02 15:38:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 香子 发表的提问：
我是一家汽修小公司的内帐会计 我在做报表，我收到了4月份的银行对账单，请问我收到了银行对账单之后除了对账还要干嘛呢
根据银行对账单的业务作出账务处理，期末对账
209楼
2023-03-02 15:44:33
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香子：回复邹老师 那跟做报表有关吗
2023-03-02 16:12:51
邹老师：回复香子有一定的关系
2023-03-02 16:41:23
香子：回复邹老师 什么关系？我就是想知道我做报表时要不要用到银行对账单上面的金额
2023-03-02 17:08:42
邹老师：回复香子货币资金就是有库存现金+银行存款+其他货币资金构成 如果你银行账务处理错误，会造成报表上货币资金期末余额错误
2023-03-02 17:31:02
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 念之曦 发表的提问：
老师，我想问一下，企业的出纳和会计不配合，让他们准备个资料半天弄不出来，然后还说让我发银行询证函给她，然后银行对账单，开户清单也不发给我，我怎么弄询证函呀
你好，你是什么部门呢
210楼
2023-03-02 16:08:59
全部回复
念之曦：回复蝴蝶老师 我们是审计
2023-03-02 16:25:11
念之曦：回复蝴蝶老师 实习生
2023-03-02 16:47:27
蝴蝶老师：回复念之曦你好，好好地跟他们说说，实在不行给领导反映
2023-03-02 17:06:53
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