温暖的白昼：回复俞老师 老师，已解决，谢谢

俞老师：回复温暖的白昼不客气，帮忙给个五星好评！

詩錦：回复陈诗晗老师 老师我问得是年度财务申报表

詩錦：回复陈诗晗老师 我这样填对吗

陈诗晗老师：回复詩錦是的是的，如果说你是年度申报表，这样填是对的。

小小的石头仔：回复郭老师 资产负债表上预付账款和预收账款这两个科目：2019年的年末数是0，今年的年初数正常应该也是0。实际今年的年初变成了30000元，和去年的年初数一样了，应该是公式有问题，不知道在哪个位置修改，怎么修改

郭老师：回复小小的石头仔你好看一下，你的应付和应收有负数余额的吗？明细账。

小小的石头仔：回复郭老师 没有，老师：能把预付账款和预收账款的公式发给我看一下吗，我不会弄

郭老师：回复小小的石头仔软件的我们也不会 你得找你售后

小小的石头仔：回复郭老师 好的

郭老师：回复小小的石头仔不用客气的，

春华秋实：回复王雁鸣老师 @王老师:财政应反还额度，

春华秋实：回复王雁鸣老师 年初数录入都是自动导入的@王老师:

王雁鸣老师：回复春华秋实您好，这个数字没有加到年初数中，那增加到其他流动资产中试试。

春华秋实：回复王雁鸣老师 @王老师:就是流动资产的数字

王雁鸣老师：回复春华秋实您好，不好意思，我说错了，应该是其他流动负债项目中。

一切随缘：回复bamboo老师 您好，没有这些科目

bamboo老师：回复一切随缘可以把科目余额表跟资产负债表 利润表截图看看么

一切随缘：回复bamboo老师 我想问问怎么查找原因

bamboo老师：回复一切随缘利润表“净利润”科目 %2B “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 就看上面这些栏次是否有发生

一切随缘：回复bamboo老师 没有盈利没有分配利润和计提盈余公积

bamboo老师：回复一切随缘那资产负债表平的么

一切随缘：回复bamboo老师 平的

bamboo老师：回复一切随缘有没有调整前面年度的账

一切随缘：回复bamboo老师 都说了没有

bamboo老师：回复一切随缘损益雷科目都结转平了的话 正常就是这些原因查找 不行就只好我帮您查了

一切随缘：回复bamboo老师 可以说下什么方法查

bamboo老师：回复一切随缘先计算差额数字 然后看对应科目余额表有没有这个对应数 没有的话 就看前面说的那些科目有没有发生额 还没有的话 看报表取数设置

一切随缘：回复bamboo老师 谢谢

bamboo老师：回复一切随缘不客气哈 欢迎有疑问继续提问

一切随缘：回复bamboo老师 报表取数设置怎么

bamboo老师：回复一切随缘一般要售后服务工程师帮您设置的

团子。：回复宋生老师 那我预付账款科目下的所有供应商全部转到应付账款下吗

宋生老师：回复团子。你好！不是，你看下哪个是负数，就调哪个

烟雨轻尘：回复bamboo老师 那期末数据呢？=当月收入资金十年初-当月支出吗？

bamboo老师：回复烟雨轻尘期末数据=上月期末余额+本期借方发生额-本期贷方发生额

蓝海贝：回复三宝老师 但是去年我们也提取了法定盈余公积，但是报表上的未分配利润期末数就等于未分配利润的年初数+净利润的累计数，这是为什么呢？

三宝老师：回复蓝海贝提取法定盈余公积 借：利润分配－提取法定盈余公积 贷：盈余公积－法定盈余公积

蓝海贝：回复三宝老师 两年都是这样做的

三宝老师：回复蓝海贝如果有提取盈余公积，根据公式可以知道，你资产负债表未分配利润期末数就等于未分配利润的年初数+净利润的累计数就是错的，至于错在哪，需要你根据余额表和资产负债表核对

蓝海贝：回复三宝老师 嗯，我明白了，那么我们现在的报表这样就是没有问题，是吗老师？

三宝老师：回复蓝海贝没看到你们账和报表，就你描述的，你未分配利润是对的

蓝海贝：回复三宝老师 我怎么验证我的账和报表有没有问题呢？

三宝老师：回复蓝海贝根据余额表核对资产负债表

11876948484884：回复邹老师 老师，我们不结转损益，需要自己做资产负债表和利润表，请问做10到12月的资产负债表是看1到12月的科目余额表吗？做10到12月的利润表，是看10月到12月的科目余额表吗？

邹老师：回复11876948484884你好，不完全是看科目余额表 比如 “存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备” 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） 利润表的项目是按损益科目发生额填写

11876948484884：回复邹老师 老师，月份怎么算啊？

邹老师：回复11876948484884你好，具体是计算什么月份呢？

11876948484884：回复邹老师 老师，需要人工填写10到12月的资产负债表，是看几月到几月到的科目余额表？10到12月的利润表又是看几月到几月到科目余额表呢？. 老师，销售方可以用普票第二联“购买方记账凭证”做账吗？

邹老师：回复11876948484884你好 需要人工填写10到12月的资产负债表，利润表，是看10月份，11月份，12月份的科目余额表，明细账。 销售方不可以用普票第二联“购买方记账凭证”做账的