宇飞老师：回复云淡风轻用发票号码来登记筛查。

云淡风轻：回复宇飞老师 是出纳做表格还是会计

宇飞老师：回复云淡风轻会计做，因为审核环节在会计这。

云淡风轻：回复宇飞老师 那出纳只管报销付款吗？

宇飞老师：回复云淡风轻是的，出纳一般就是报销审批完了付款。

云淡风轻：回复宇飞老师 怎么审批？

宇飞老师：回复云淡风轻审批就是看费用是否符合公司报销制度，比如有没有超标，是否有有关部门负责人签字，单据是否齐全，发票是否合规等。

开心：回复朴老师 还是不明白

朴老师：回复开心就是不包括这个的意思

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

朴老师：回复研子工会经费的话各地不一样，这是地方性政策

研子：回复朴老师 老师是工会经费的先征后退的文件

朴老师：回复研子我知道，这个不是全国统一的，是各省市自己的

研子：回复朴老师 刚刚打电话他们说是青政2019 3号文件

研子：回复朴老师 我查不到

朴老师：回复研子可以写全一点吗？你是青岛还是青海

研子：回复朴老师 老师，是青岛

朴老师：回复研子你去青岛市政府网站搜索一下