磨：回复马老师 那我看有些应交税费也结转

马老师：回复磨增值税需要结转的！

心岛：回复江老师 需要收入、支出、应收、应付账款这些吗？

心岛：回复江老师 其他应收、其他应付、还有固定资产

江老师：回复心岛这些数据全部都是在财务报表中体现

心岛：回复江老师 我的意思是需要附明细表吗？

江老师：回复心岛这个不用附明细表，直接就是主表，就是财务报表就可以了

小芬：回复李爱文老师 哪些数据，能具体点吗？

李爱文老师：回复小芬是这样：1、利润表中的“企业所得税”当月数据是与“应交税费——应交企业所得税”当月计提数一致 2、利润表中的“企业所得税”累计数据是与“应交税费——应交企业所得税”本年累计计提数一致。 3、对于利润表中“净利润本年累计”+资产负债表中“未分配利润的期初数”=资产负债表的“未分配利润的期末数” 4、利润表中的“税金及附加”当月数据是与“应交税费”中附加税当月计提数的合计数一致 5、利润表中的“税金及附加”累计数据是与“应交税费”中附加税本年累计计提数一致。

姬老师：回复城城妈妈生产成本的各项费用

姬老师：回复城城妈妈销售应该就是销售出库单吧，尽量根据你们公司自己具体情况来设置

城城妈妈：回复姬老师 我这进货的有名字，销售时也有明细，这个是不是还得弄一个汇总表啊

姬老师：回复城城妈妈最好啊，要不你核算的时候太麻烦，如果有项目，最好分项目，能一目了然看清楚

城城妈妈：回复姬老师 项目，是什么啊

姬老师：回复城城妈妈你们零售业的话就不要，假如你要核算给哪家收入利润多少就分别核算

城城妈妈：回复姬老师 那要是分别核算的话，软件怎么分别核算呀，我用的你们软件快帐，软件上能提现出来吗？我们是零售外加淘宝销售，要是核算的话，得分淘宝和零售的收入利润各多少，这一块软件上要咋分啊？我只能做汇总表的时候分别汇总淘宝和零售各销售了多少，那怎么分着核算成本呢？

姬老师：回复城城妈妈出库的时候看看能不能备注，要不就是你从出库单列表筛选

城城妈妈：回复姬老师 老师，我现在就是表格筛选的，我问的是软件记账要怎么记，怎么来区分，有方法不？

姬老师：回复城城妈妈出库单上应该是成本价，销售单应该是你们的销售单价吧

城城妈妈：回复姬老师 出库单和销售单都是销售的单价，进货才是成本价呀，老师你是没明白我问的话得意思吗？你不是说可以按单位分开来核算收入利润吗？我的意思是在财务软件上这一块要怎么做？

姬老师：回复城城妈妈财务软件单独不出来的，成本只能筛选出来，要不你看看你们出库的设置，能设置不，出库是销售价？那你们入库和出库的材料账能平了？

姬老师：回复城城妈妈假如入库单价100，出库单价变150，账就平不了啊

城城妈妈：回复姬老师 没大明白什么意思呢，只有销售的时候才有出库单啊，没明白销售单和出库单的区别，要是入库的单价是100那是成本价呀，出库单价150那是销售价呀，他两肯定不一样的啊，没明白你的意思老师，能说的在明白点吗？

姬老师：回复城城妈妈你那是销售出库单，应该还有一个出库单吧，和你入库相对应，这个出库单就能反映出你们的成本

城城妈妈：回复姬老师 没有啊，我们只有出库单和入库单，入库单就是反应的我们成本呀，老师，你说的怎么会有两个出库单呢？

姬老师：回复城城妈妈你给我拍一张销售出库单我看一下

城城妈妈：回复姬老师 这是我们的出库单

姬老师：回复城城妈妈这个出库单应该反应的是你们的成本价，可以贴在你们的成本结转后

姬老师：回复城城妈妈如果写的是销售价你们库存应该不对呀

城城妈妈：回复姬老师 还是没明白，我们销售商品是按成本价卖吗？那我们挣什么？老师你越说越把我说糊涂了。

姬老师：回复城城妈妈我用过用友软件，销售有销售单，但是出库单是成本价，假如同一件产品，入库入了10*100，出库出了10*110，账不平呀

姬老师：回复城城妈妈你们原来就是这样做的吗

城城妈妈：回复姬老师 没有，不明白，出库自然是销售，进货价和销售价理应是不一样的，你说的账不平不明白是什么意思？

姬老师：回复城城妈妈进价和售价是不一样，你入库是不是借：库存商品1000贷:银行存款，出库的时候是不是：借：主营业务成本，贷：库存商品，确认收入：借：银行，贷，主营业务收入

姬老师：回复城城妈妈如果还不理解。只能自己慢慢悟了

希惜：回复笑笑老师 但是我没经验，是先做手工账比较好吗？

笑笑老师：回复希惜您好，这个没有关系。当然了，有手工账的基础用软件比较快了。

飞艳：回复小林老师 她说供应商有20多个，要用到表格哪些功能？说要用VLOOKUP,容易学吗？客户是唯品会，怎么操作？

小林老师：回复飞艳您好，用哪些功能，需要数据以及要求结果。vlookup容易学习。以前回复过您提问的表格疑问，您慢慢熟悉即可，基础需要提高。

李宁：回复张蓉老师 老师，是不是还要看那些科目的余额在借方，还是贷方，

李宁：回复张蓉老师 这个不懂，老师，讲一下

张蓉老师：回复李宁您好，现金和银行存款的余额必须要在借方，也要看账上余额是否与实际余额是不是一致。应收应付明细科目期末余额是否与手工做的应收应付表余额一致，因为有时候收应收或者付应付时有可能尾数未收或者未付，这时候就需要核对账中与表格中的应收应付余额是否一致。

1515601416：回复朴老师 可是研发支出已经结转到无形资产里面了，以后销售的时候确认收入时候，怎么算成本？

朴老师：回复1515601416无形资产摊销算成本的

.Butter-fly?：回复邹老师 会计准则

邹老师：回复.Butter-fly?你好，自行选择，没有统一规定，比如可以是企业会计制度 

.Butter-fly?：回复邹老师 那一般选择06年的还是13年的

邹老师：回复.Butter-fly?你好，自行选择，没有统一规定，比如可以是企业会计制度 （可以是按13年的）

小蕾：回复汪晨老师 余额表不要吗？

小蕾：回复汪晨老师 年度的打印了跟12月份装订一起吗？

汪晨老师：回复小蕾你好，余额表可打可不打的，12月份凭证前面还是放科目汇总表，其他的单独放。

小蕾：回复汪晨老师 那就是报表跟总账明细账放一起是吗？

汪晨老师：回复小蕾你好，是的，放一起，即可。凭证前面放科目汇总表。