平常心：回复恩熙老师 不需要发票单据吗

平常心：回复恩熙老师 是正准备运营的

恩熙老师：回复平常心你好，代收代付不需要发票，但是凭证后需说明代收代付的是什么事项即可。

平常心：回复恩熙老师 可能每天都有大笔数额过账，有什么弊端没

恩熙老师：回复平常心你好，请问代收代付的是什么款，是什么事项，正不正常，有无真实业务呢

平常心：回复恩熙老师 我也不清楚

恩熙老师：回复平常心你好，如果业务是真实的，代收代付金额大小没有什么风险。

平常心：回复恩熙老师 如果我不清楚具体业务咋个处理

恩熙老师：回复平常心你好，先搞清楚业务噢，财务人员做账以业务活动为基础，不然不是乱做账了。

平常心：回复恩熙老师 额

平常心：回复恩熙老师 谢谢

恩熙老师：回复平常心嗯不客气，要保护自己。祝工作愉快。

平常心：回复恩熙老师 嗯嗯，好的，谢谢

恩熙老师：回复平常心嗯不客气，如满意麻烦五星好评。

平常心：回复恩熙老师 这种情况不需要正规票据入账，我只需要根据自己判断是否真实是这个意思嘛？

恩熙老师：回复平常心你好，你需要判断是否是代收代付，是否真实业务，代收代付不需要发票。

平常心：回复恩熙老师 嗯嗯

恩熙老师：回复平常心嗯嗯好的，祝工作愉快。

闫杰：回复晓海老师 服装厂要核算哪些会计科目呢？

晓海老师：回复闫杰你好！成本和费用。。。。。。。。。

闫杰：回复晓海老师 用金蝶软件做帐，其他应收款要核算吗？

晓海老师：回复闫杰你好！多的话可以核算，一般单位不单独核算这科目

ai小小萌：回复文老师 我们公司有五个银行对公账户，资金报表就是把这五个账户的资金往来以及交易明细填写清楚，是吗？

ai小小萌：回复文老师 比如说我从金蝶软件中引出银行余额明细表，填写出收入、支出、结余明细吗？

文老师：回复ai小小萌是的，可以的但是如果可以分类汇总的最好是给老板报汇总的数据

顺利的信封：回复黎锦华老师 如果是入职方呢？需要交接哪些资料，特别注意的点是什么，谢谢~

黎锦华老师：回复顺利的信封办理会计工作交接的基本程序如下： （1）交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 （2）移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 （3）专人负责监交。为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。 （4）交接后的有关事宜： ①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

素娟：回复朴老师 增值税呢？

朴老师：回复素娟增值税不交的，只是代扣代缴所得税

魔鱂鱼：回复邹老师 哦  明白了

邹老师：回复魔鱂鱼祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

王雁鸣老师：回复Llx您好，找到了就好， https://www.acc5.com/tiku_2/

心若向阳，无畏悲伤：回复袁老师 能回答详细点吗？哪些会柔在一起出题?

袁老师：回复心若向阳，无畏悲伤固定资产和合并报表，其他章节也会结合的