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会计软件提供在账务处理模块中
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 左岸 发表的提问：
近6千元的财务软件的会计处理怎么做
你好，有两种方式 1.借：无形资产 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷银行存款等 2.借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷银行存款等
46楼
2022-11-29 08:22:53
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 淘寶樂樂 发表的提问：
公司中途用软件建账，以前是手工账，那往来账怎么设置起初数，软件只有总账模块，没有往来模块
你好，在总账模块儿下设立二级科目等明系科目核算
47楼
2022-11-29 08:36:34
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问：
企业购买财务软件时和分摊时的会计处理应该怎么做
你好 借无形资产贷银行存款 摊销 借管理费用等贷累计摊销
48楼
2022-11-29 08:54:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 跳探戈的蚂蚁 发表的提问：
为什么呢？一般企业的呢？账务处理怎么做？快帐软件不能自动生成计提分录对吧？
你好 你的具体问题是什么
49楼
2022-12-08 08:44:04
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跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 老师请教当年有盈利的情况下，计提盈余公积10%和法定盈余公积5%的比例账务处理，是不是只要有盈利就得提，以前年度的没提的话怎么补救呢？
2022-12-08 08:59:38
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁你好 法定盈余公积的比例 是按净利润的10% 不是按5% 盈余公积是包括法定盈余公积和任意盈余公积的； 是的 有利润是需要提取的；但是当你公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。借：利润分配--提取法定盈余公积金 贷：盈余公积--法定盈余公积金 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--提取法定盈余公积
2022-12-08 09:18:21
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 刚才那个金老师说小企业的不用计提是吗？如果当年亏损这些就免了对吧？
2022-12-08 09:47:24
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁你好 亏损了就不需要计提法定盈余公积的 你有利润在提取
2022-12-08 10:05:22
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 如果公司经营多年资产负债表的盈余公积没有数据是不是说明从来都没有计提过对吧？不过小企业还是一般企业有盈利是不是都需要计提呢？
2022-12-08 10:35:08
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁你好 是的 都需要做计提的 这个是法定要求的； 没有这个科目的话 可能是没有计提的
2022-12-08 10:54:03
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 不计提有什么影响吗？此年如何补救呢？
2022-12-08 11:17:16
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁公司法第一百六十七条规定： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 《公司法》第204条：公司不依照本法规定提取法定公积金的，由县级以上人民政府财政部门责令如数补足应当提取的金额，可以对公司处以二十万元以下的罚款。
2022-12-08 11:30:58
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 去年的没提，今天的如何处理呢？
2022-12-08 11:49:22
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁你好 你就补计提 按上面的分录做：借：利润分配--提取法定盈余公积金 贷：盈余公积--法定盈余公积金 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--提取法定盈余公积
2022-12-08 12:08:18
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 跨年了也是直接这么补计提一下就OK？
2022-12-08 12:29:51
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁你直接补计提 就行
2022-12-08 12:44:07
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 谢谢老师o(^o^)o
2022-12-08 13:11:41
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁嗯不客气 帮到你就好
2022-12-08 13:24:51
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 老师是不是公司有利润就按上面的分录提取法定盈余公积就行，还需要提取任意盈余公积吗？
2022-12-08 13:53:47
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁嗯 是的 任意公积 看你单位 不是强制性的 选择性
2022-12-08 14:23:29
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 快帐软件自动计算的你帮看看第一张表是去年底的利润表本年累计数据
2022-12-08 14:41:08
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师
2022-12-08 15:09:22
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 第二张是资产负债表表的盈余公积这是怎么计算的呢？
2022-12-08 15:39:05
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师
2022-12-08 16:05:55
跳探戈的蚂蚁：回复meizi老师 麻烦帮忙看一下这是怎么计算的呢？
2022-12-08 16:24:43
meizi老师：回复跳探戈的蚂蚁盈余公积是看你的净利润 你看利润表就行了 不看资产负债表 ；你第一张的把全页截图
2022-12-08 16:37:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.28w
引用 @ 郭 发表的提问：
老师，一个单位即是客户又是供应商，在财务软件中怎么处理
你好！在应收和应付都做这个客户的二级科目
50楼
2022-12-08 08:54:26
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问：
你好，财务软件这一块在哪个模块学习
同学，可以学习我产快账软件还有金蝶
51楼
2022-12-08 08:59:31
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伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 朱雪莲 发表的提问：
平时业务中财务会计在用财务软件做账时，是所有模块都要用到还是只是用到凭证、报表比较多啊，想学财务软件，想知道所有都要掌握吗，能告诉些必须会的吗
你好，主要要求的是总帐、固定资产、和报表这三个模块是必须的，别的可根据情况来确定
52楼
2022-12-08 09:06:50
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.91w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问：
金蝶EAS软件会计模板里如何修改出纳板块提交的凭证
同学你好 点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK
53楼
2022-12-08 09:14:59
全部回复
学堂用户_ph931002：回复朴老师 进入了凭证修改界面，但是双击没用，还是修改不了
2022-12-08 09:44:00
朴老师：回复学堂用户_ph931002同学你好 那你得问问金蝶软件售后了
2022-12-08 10:06:04
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问：
老师，能不能用会计学堂提供的金蝶财务软件做账？
那个破解的建议学习用
54楼
2022-12-09 06:22:41
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 捕风 发表的提问：
在使用财务软件的固定资产模块处理相关资产业务时，比如遇到资产盘盈盘亏，被盗丢失，以及变卖 报废等情况时，在固定资产模块如何处理呢?
资产处置，盘亏；盘盈，新增
55楼
2022-12-09 06:39:52
全部回复
捕风：回复袁老师 老师，被盗变卖报废，出现这些情况时，是在资产模块里直接减少吗?
2022-12-09 07:22:42
袁老师：回复捕风是的
2022-12-09 07:47:52
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 杨美汐 发表的提问：
学堂哪里有会计软件学习模块？
您好 学堂有软件课程 学堂官网搜索关键字找课程！ 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
56楼
2022-12-09 06:56:29
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
我现在就想问一下老师 我们公司的软件是金蝶专业版的 但是有一些模块的会计期间是第四期，有一些是第八期 所以现在应收应付模块的账没办法自动转到账务处理模块，每次我都得在两个模块都做 不知道是不是跟模块期间不同有关系，可是这个应收应付模块没有结账的呀
你好！你可以重新建账统一时间
57楼
2022-12-09 07:24:40
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ TWL 发表的提问：
能否提供一份《深圳财务会计制度及核算软件备案报告书》模板？
1、业务概述 （1）从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法等信息报送税务机关备案。 （2）纳税人使用计算机记账的，还应在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案。 （3）非境内注册居民企业应当按照中国有关法律、法规和国务院财政、税务主管部门的规定，编制财务、会计报表，并在领取税务登记证件之日起15日内将企业的财务、会计制度或者财务会计、处理办法及有关资料报送主管税务机关备案。 本事项列入“最多跑一次”清单、“全程网上办”清单。 2、设定依据 （1）《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条 （2）《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十四条 3、申请条件 适用于从事生产、经营的纳税人和非境内注册居民企业。 4、办理材料 （1）《财务会计制度及核算软件备案报告书》； （2）纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法； （3）财务会计核算软件、使用说明书复印件1份（使用计算机记账的纳税人）。 5、办理时间 从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法报税务机关备案。纳税人使用计算机记账的，应当在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送税务机关备案。 附：各办税服务厅工作时间一览表 6、税务机关办结时限 即时办结 7、办理地点 同城通办、免填单、网站（全流程无纸化办理）、自助办税终端（全流程无纸化办理） 8、联系电话 深圳市国家税务局对外公开电话一览表 9、办理流程 10、样表 A01037纳税人存款账户账号报告表.pdf 11、收费标准 不收费。
58楼
2022-12-09 07:49:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大海 发表的提问：
商品销售公司财务软件中进销存模块当月按销售发票录入销售数据后，如果发票当月又作废或者红冲后又重开，在进销存模块中怎么需要怎么处理
如果说发票作废或者是从红，那么，你在进销存系统里面销售的东西需要做退回处理的，也就是说入库处理。
59楼
2022-12-11 07:39:55
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大海：回复陈诗晗老师 就是说进销存模块里面有入库、出库、退货三种操作，销项发票作废或冲红需要退货处理相当于重新又退回到库里了对吗？那进项发票作废或冲红也是一样道理要做退货处理了？
2022-12-11 08:14:56
大海：回复陈诗晗老师 我们现在没有进项存模块，如果财务软件启用进销存模块，我录入进项发票为入库和销项发票为出库，不知道要不要挂往来供应商让它自动生成应收应付凭证，这样听说很麻烦，我没有实际操作过，想听听您的意见。我一个会计17家商店，感觉忙不过来呢
2022-12-11 08:27:54
大海：回复陈诗晗老师 后续还要开店
2022-12-11 08:47:42
陈诗晗老师：回复大海是的，同学。 这个根据你实际情况，如果款项没有结清，那么你可以直接调整往来科目
2022-12-11 09:01:26
大海：回复陈诗晗老师 如果款项没有结清，那么你可以直接调整往来科目，这个不是也要通过退货操作才能实现吧？一退货应收应付账款的金额就会自动变了
2022-12-11 09:14:46
陈诗晗老师：回复大海是的，因为这里是关键对应变化的
2022-12-11 09:27:36
大海：回复陈诗晗老师 我不知道要不要挂往来供应商让它自动生成应收应付凭证，这样听说很麻烦，如果本月一家往来或者一张发票有错，都得从本月开始查找直至找出来原因很麻烦
2022-12-11 09:40:56
陈诗晗老师：回复大海根据你自己的情况儿来，如果说你采购或者是销售，绝大部分情况都不是收到现金，你可以直接关联，如果说不是这种情况，你可以不用
2022-12-11 10:09:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
在财务软件中出现借贷都是银行存款时该如何进行会计处理?
你好，是单位内部银行账户转账？
60楼
2022-12-11 08:09:10
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