一、 会计工作流程： 建账 做凭证 记明细帐 科目汇总表 记总帐 出报表、分析 报税 1、建账说简单也不简单，简单在只要把该用的东西准备全，软件或账簿、空白凭证、各种规范格式表单买好，根据行业、会计制度或准则、企业核算要求确定会计科目就可以了，但企业核算要求是什么怎么知道呢，这就要有一点经验了，咱都以工业企业为例来说，按照小企业会计制度（未入行或初入行的一定要把会计科目及使用说明多看几遍，理解透，深深的记到脑子里，这样在工作中就会少很多麻烦，不至于别人向你要数据时迟迟拿不出来），把主要会计科目滤一遍，分手工帐和电脑帐 1）手工帐 银行存款按不同的银行帐户设明细科目，如 ：基本户、 工行xxx 应收帐款按客户设明细科目 如：xxx（客户简称），如客户很多，可以先分大类设二级明细，再按客户设三级明细 预付账款按供应商设明细科目 其他应收款 各单位情况不一样一般下设 备用金 按人员名字设下一级明细科目 保证金 按收保证金的单位设下一级明细科目 个人借款 按借款人名字设下一级明细科目 原材料 可以按大类设二级明细科目，也可以不设，看材料的种类数量和库存控制的需要 其他存货科目同理 固定资产同理，一定要记好固定资产登记簿 折旧科目跟

按原始凭证写出记账凭证，是会计的核心工作，在实际中，会计也要兼做日记账账、明细账。这里，把做日记账、明细账的分别叫做库管、财务、出纳

您好，一、餐厅收银工作程序 　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 　　（一）班前准备工作 　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 　　3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 　　（二）正常操作工作程序 　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。 　　（三）结账工作流程 　　1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 　　2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 　　3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 　　4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 　　5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 　　6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 　　7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。 　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 　　（四）单、总班结账 　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 　　（五）当日、历史账目查询 　　“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。 　　“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。 　　（六）发票管理 　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 　　（七）作废账单的管理 　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序 　　1、现金 　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。 　　2、支票 　　收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 　　3、信用卡 　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。 　　3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 　　4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 　　5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 　　（九）下班时现金及账单交接程序 　　1、现金交接程序 　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。 　　2、客账单交接程序 　　客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。 　　（十）台球厅工作程序 　　1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。 　　2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。 　　3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 　　4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。 　　5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。 　　（十一） 游泳馆工作程序 　　1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。 　　2、设置“游泳馆登记表”。 　　序号：是按照当天客人消费的次序进行排号； 　　类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡； 　　号码：指客人使用的票或卡的号码； 　　数量：指客人共消费了多少人次； 　　金额：指销售不同票或卡的不同价格； 　　卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数； 　　衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码； 　　进馆时间：指客人进馆时间； 　　客人签名：指年卡客人消费时客人签名； 　　核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名； 　　备注：指记录特殊情况的注解。 　　注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对， 　　核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。 　　3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。 　　4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。 　　5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。 　　6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。 　　7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 　　8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。 　　9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。 　　（十二）保龄球馆工作程序 　　1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。 　　2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。 　　3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。 　　4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。 　　5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。 　　6、如果客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。 　　7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。 　　8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 　　9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。 　　10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。 　　11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。 　　12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。 　　（十三）棋牌室工作程序 　　1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。 　　2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。 　　3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中做好登记记录。 　　4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 　　5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结账时，都要凭结算单才能与客人结账。 　　6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。 　　二、前厅收银工作程序 　　前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括： 　　（一）班前准备工作 　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。 　　4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 　　（二）原始单据的使用： 　　1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。 　　2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。 　　3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。 　　4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 　　5、结账单： 　　（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。 　　（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 　　6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 　　7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”，及时退出个人操作号。 　　（三）、配合计算机操作时的规定 　　接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 　　1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。 　　2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。 　　3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。 　　4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。 　　5、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂账超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。 　　（四）、发票、兑换水单作废账单的管理 　　1、发票管理 　　1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。 　　2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。 　　3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失； 　　4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。 　　2、兑换水单管理 　　1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。 　　2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。 　　3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。 　　3、作废账单管理 　　1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。 　　2）如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

你好，这个要咨询下当地税局或者12366

你好，往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。

同学你好 一、财产清查的结果有三种情况： ⒈、实存数大于账存数，即盘盈； ⒉、实存数小于账存数，即盘亏； ⒊、实存数等于账存数，账实相符。 二、财产清查一般包括三个步骤： ⒈、清查组 财产清查前成立清查组，负责财产清查的组织和管理。其主要职责是，实施清查以前，合理安排清查工作；清查过程中，进行监督、检查和指导；清查结束后，提出处理意见和建议。 ⒉、准备工作 准备工作由清查小组负责安排主要包括：会计部门提供的完整、正确会计记录，财产管理部门将各种手续办理齐全、将实物整理整齐，并准备有关的衡量器具及清查所需的登记表。 ⒊、进行清查 清查人员按清查组的计划和要求，进行清查。在清查财产物资时，应有财产物资的保管员在场，并登记盘点表；清查现金，应有出纳人员在场，并登记现金盘点报告表； 清查银行存款，应将银行存款日记账和银行对账单核对，并记录“未达账项登记表”，必要时还可以到银行查证；清查债权债务，可通过询证、函证进行核实，并登记“结算款项核对登记表”。

各公司业务不同，具体流程也不同，主要做好两件事，成本的归集和分配

您好，货代操作员流程 货代操作员/客服工作流程一、订舱 1.客户向我司订舱的; 2.客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此; ①托运人/发货人②船公司/船名/航次或船期③起运港④目的港/中转港⑤货名⑥柜型、柜量⑦运价⑧托运人的签字、盖章; 3.客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认,待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号; 4.订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆; 5.订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：①新建委托，输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量; ②工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头;③输入费用明细-主要是应收费用; ④订舱确认，输入订舱号。输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次(一律采用V。XXX的格式)、开船日期。6.操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点： ①托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人;②费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALLIN时，须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认; ③需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理,必须公司领导确认);④客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认; ⑤订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;⑥客服人员应在台帐上相应位置签字。 7.客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。二、拖车、报关 1.出书面申请，公司批准后方能安排; 2.安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点; 3.安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/ONBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等; 4.应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排;5.委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂;6.客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担; 7.一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续; 8.安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排; 9.如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜;10.在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储;11.在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空 柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用;12.安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。三、其他 1.如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记; 2.客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料; 3.客服收到财务打印出来的DEBITNOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种; 4.对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组; 5.对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。文件 1.文件组收到船公司的LOADINGLIST后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。 2.文件组需核对船公司的LOADINGLIST及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。 3.文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。4.提单的缮制应注意以下几点： ①提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFYPARTY、VSL‘SNAME/VOY、POL、POD、PLACEOFDELIVERY、MARKS、CARGODESCRIPTION、CNTRNO。/SEALNO。，DELIVERYAGNET等;②提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改; ③应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人;④客户要求出船证的。船证的内容(比如船级社、船龄的要求)应与相关船公司核实确认; ⑤如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发;⑥外代提单不允许预借。 5.使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意： ①出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERYAGENT为我司代理; ②OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理; ③事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款(预付或到付); ④制作CHARGESSETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用; ⑤制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/LCOPY件、HB/LCOPY件，OB/L电放信、CHARGESETTLEMENT于船开后尽早一起传给代理; ⑥对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。6.缮制美线提单时，应注意：①HB/L与OB/L的缮制可参考第5项; ②OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号;③核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致。 7.将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。8.将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。 9.将台帐、提单、与代理的CHARGESETTLEMENT(若有)复印交财务签收。10.费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点： ①海运费的更改需由公司领导批准同意; ②改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚; ③因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。11.将台帐分船公司按月份存档。 扩展阅读：货代操作流程 基本流程 询价---报价---确认BOOKING(订舱)---向船公司定舱---船公司放S/O(下货纸)---拿S/O提柜---做柜---还柜---报关--- 放行---提供补料---对单确认---开DEBITNOTE（发票帐单）---付款---放单 1．确认BOOKING：传的BOOKING要根据客人的要求进行填写，如：客人要求在目的港需要申请免堆期，就需要及时在BOOKING上体现，特别是做信用证的客户最好能把信用证传给货代一份。再写上公司名称/目的港/几个柜/什么柜型/品名/要配哪水船/谈好的价格，最后为了保护双方的利益最好盖上公章。 2．向船公司定舱：货代接到BOOKING后根据和客户谈好的情况向船公司订舱。3．货代公司放S/O：船公司确认有舱并放S/O（SHIPPINGORDER）给货代。货代再传给工厂，S/O是提柜，装船的凭证。 4．拿S/O提柜：拿到S/O后根据S/O上面写的指示打单，并去指定地点提柜。打单后才会产生柜号和封条号。当然MSC这个船公司是不需要打单就可以S/O上面的显示直接去指定地点提柜就行。此间会产生打单费（一般为30），有时会出现提柜的时候会有个吊柜费，出重柜的时候也可能会有一个选重费（根据船公司的）。5．做柜：拖车拉了吉柜（空柜）去工厂装柜也叫做柜。 6．还柜：装完柜子，打上封条，拉回码头堆场，也可以叫还场。（空柜还场也叫返空柜的话要交纳返空费，船公司不同费用不同） 7．报关：拖车一过闸，海关的系统上有显示过闸，就可以开始报关了。快的话半天就可以报出来，慢的话要等上一天。如果运气不好碰到查柜，货没问题查的快点，海关瞄一眼就走的话，出个查柜费了事，盐田一般是550（码头不同费用也不同）如果还柜还的晚，海关又把货全掏出来一个个查，那么完了，等着上下水船吧。所以尽量早还柜。截关当日报关被查柜的概率最大。当然查不查你的柜子还是和你的品名，海关大爷的心情有关系。8．放行：没问题了，放行了，就等着安排装船了。可以送口气了。 9．提供补料：因为第一次的BOOKING上面的内容只是大概，所以要确认最后提单上的详细内容，就要提供补料。 10．对单：三方对单。货代和客人对，船公司和货代对。对好无误，确认OK 11．开DEBITNOTE：船公司向货代开，货代向客开。确认无误，就按指定帐户付款（汇率问题一定和你的客人谈好，不要小看了那几分的汇率差，也许只有那几块钱的差别也会让你的客人搞的很不开心，影响下次合作）付完款了，到帐后，就可以给你的客人放提单了（如果电放就电放）如果是到付，月结的情况另说了。 1.收到客户PO 根据客户要求可以一起出货可以并柜（一般是相同的目的港口，相同的出货日期可以并柜）2.按PO数量排柜 按可以拼柜的货算出总材积再分别看能装多少个柜，什么柜型？一般货柜有20’GP--（L）591*（W）234*（H）238CM=32.91CBM40’GP--（L）1204*（W）234*（H）238CM=67.05CBM40’HQ--（L）1204*（W）234*（H）268CM=75.50CBM45HQ--（L）1360*（W）234*（H）268CM=85.28CBM 以上为理论尺寸,即完全没有空隙的地方,实际因为箱子的大小不同,不可能装柜率达到100%一般货柜实际尺寸为20’GP-----28CBM40’GP-----56~59CBM40’HQ-----65~67CBM45’HQ-----75~77CBM (PO----PurchaseOrder采购订单,长X宽X高（米）=CBM 长X宽X高(inch英寸)/1728=CBM 长X宽X高（米）/35.315=CUBEFEET’(才)1inch=2.54CM3.BOOKING(订舱) BOOKING一般做FOB的客户都会指定它的货代来帮他出货，不同的客户向不同的货代订舱，现在网络通讯发达，一些比较大的货代要求客户在网上系统中订舱。比如马士基（MEARSK）要求在MPS上订舱，NKY要求在它的NYKE-BOOKING上进行订舱。其他的小公司一般要求填写他们公司的BOOKINGFORM。然后E-MAIL或传真给它就行。BOOKING需填写的内容有：SHIPPER（出货人），CONSIGNEE（收货人）NOTIFY（通知人）；PORTOFLOADING（装运港）PLACEOFRECEIP（收货地）；PORTOFDISCHARGE（目的港），MARKS&NUMBERS唛头；NOOFPKGS（件数）DESCRIPTIONOFGOODS（产品描述）KG（总重）CBM（总材积）若付款条件是L/C是话，以上内容必须跟L/C一致，（最好大小写，标点符号也一致）还要在FREIGHTPERPAID（预付）或FREIGHTCOLLECT（到付）后面打个V，DOCUMENTREQUIRED后面选择是文件要出B/L，还是FCR形式的提单。（B/L表示BILLOFLOAD，FCR表示FORWARDERCARGORECEIPT，二者都叫提单，这要看L/C上要求要的是BL还是FCR）填完BOOKING后发给FORWARDER（货代），一般一个星期内会跟你确认，注意，一般BOOKING要在货期前2~3个星期向FORWARDERBOOKING，如果太晚向他BOOKING，会拿不到船位，因为在旺季的时候经常爆舱，要提前预订。（客户指定的FORWARDER一般都很拽，你要对他客气一点才会及时给你S/O,而自已选择的FORWARDER你就可以对他们拽一点，他会毕恭毕敬滴。常常被人凶的人这时可以报仇啦！！！！4.确认BOOKING拿到S/O. 收到FORWARDER的S/O，要检查的是S/O（SHIPPINGORDERNO或BOOKINGNO）柜型与货柜数量是不是与你所订的一致。CYCLOSING（DATE）（结关日）；VESSEL/VOYAGE（船名/航次）SICUTOFFDATE（截补料时间）美洲线补料在开船前3~4天。欧亚线在开船后也可。5.在结关前安排拖柜，补料。 把S/O给到拖车行到堆场去提柜。装货即可出货。 补料即把货柜资料传给FORWARDER，FORWARDER再传给船公司。补料内容一般包括，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量 （马士基的补料FORM为CONTAINERLOADPLAN，内容要填出货港，目的港，船名/航次，船公司名称，货柜号码，封条号码，所装货物的品名，数量，才积。重量6.报关 7.货已上船，对提单8.做出货文件。 做出货文件，一般有COMMERCIALINVOICE，PACKINGLIST；C/O（美国）；FORMA（欧亚，加拿大）还有一点其他的文件，各个客人各不相同。以上文件，内容必须与L/C，还有提单一致，这就是单证中的单证一致，单单一致。做船务须具备的一些常识1． 了解一些船公司名称，标志2． 掌握一此常用的贸易缩略语3． 掌握一此常用的贸易用语，用于与FORWARDER写E-MAIL,因为他们系统都是英文的，一般写中文不能显示。4．熟悉L/C内容。5．各国主要港口。China Chiwan/HongKong/Ningbo/Qingdao/Shanghai/Xiamen/Xingang/YantianJapanOsaka/TokyoKorea Busan/GwangyangTaiwanKaohsiungAustralia Melbourne/SydneyIndia Mundra/NhavaShevaIndonesiaJakartaMalaysiaPortKelangPakistanKarachi PhilippinesManila SingaporeSingaporeSriLankaColomboThailandLaemChabangEgypt PortSaid/AlexandriaSaudiArabiaJeddahU.A.E.KhorFakkanBrazilItajai/SantosCanadaVancouverUnitedStates Boston/Charleston/LongBeach/NewYork/Norfolk/Oakland/Portland/Savannah/Seattle/ Wilmington/PortEverglades(Miami)UruguayMontevideoBelgiumAntwerpFranceLeHavre/FosGermany Bremerhaven/HamburgItaly Genoa/GioiaTauro/LaSpezia/NapleNetherlandsRotterdamSpain Valencia/BarcelonaUnitedKingdomFelixstowe/Thamesport 1.船务涉及多少方面的单证？分别是什麽？ 2.booking（订舱）应该注意什麽问题？B/L和FCR形式的提单booking又怎样做的？ 3.做S/O应该注意什麽问题？如过已经做好的S/O出现问题，而又交给了船公司或货代，该怎麽办？ 4.我向船公司发shippingorder后，跟单员接下来需要准备哪些资料或者是注意什么呢？另外还有个问题：补料是什么意思？下星期一补料，星期四截关，发货人应最迟什么时候将货拖到场站？ 关于出口集装箱订舱业务应注意事项的几点说明 今天所讲的主要是有关货代订舱的注意事项，所谓的货代，现在的解释不一，主要的含义是指接受进出口货物收货人，发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业。 今天就从货代订舱的业务流程来具体说明一下一些我们在实际工作中应该注意的问题。 接受委托货物动态跟踪提单签发 一．接受委托 委托：发货人根据贸易合同或信用证条款的规定，在货物托运之前一定的时间内，填制订舱单向船公司或者代理，或经营运输的其他人申请订舱。对于我们来说，就是接受客户的委托申请，实际上着就是一份运输合同，所以我们首先要考虑起其航线，船舶，运输要求，运输时间等方面是否能满足客户的要求。如不能满足一定要及时通知。所以我们应该着重要注意的是客户的委托申请。也就是客户订舱时的订舱单。通常我们要接受盖有客户公章的书面委托。我们要仔细审核订舱单上的所有内容，包括发货人，收货人，通知人，目的港，货描，件重尺，以及一些运输要求。通常在实际工作中，很多业务人员只注重一些运输要求，箱型，箱量，目的港。对发收货人不注意审核，现在随着贸易发展的日益成熟，很多的港口不接受收货人为“TOORDER”，所以我们的业务人员要随时了解各个船公司不断变化的要求。 委托时间-目的港与目的地-运输条款-运费支付方式-货物基本情况（特殊货物的基本要求）1．时间。委托是否注明货物出运时间；在要求的出运时间是否有合适的船期。为货主选择最佳的承运人运输货物，因此货运代理要了解多家承运人的价格、船期、服务等情况，为委托人选择最为满意的出运时间。 2．目的港与目的地。如美国港口要交纳D.D.C.,即地面交货费,而且，美东与美西的D.D.C.价格也不一样。还应注意的是，哪些港口是转船港，在这个中转港，又有哪些船公司的船在这个港口做中转；哪些港口是基本港或是非基本港，不同的船公司对基本港和非基本港的确定也是不同的等问题。3．运输条款 1．门到门交接（DOORTODOOR）门到门交接指一个发货人运至一个收货人的整箱货交接方式，是由承运人负责将货物从发货人的工厂、仓库运至收货人的工厂、仓库。2．门到场交接（DOORTOCY）这是一种在发货人的工厂或仓库运至装卸港集装箱码头堆场交货的交接方式 3．门到站交（DOORTOCFS）这是一种从发货人的工厂仓库至目的地集装箱货运站的交接方式，即通常是整箱接受，折箱交付 4．场到门交接（CYTODOOR）这是一种承运人在起运地装船港的集装箱码头堆场接受货物并将其运至收货人工厂仓库交货的交接方式 5．场到场交接（CYTOCY）这是一种从装船港的集装箱码头堆场至目的港集装箱码头堆场的交接方式，通常是整箱货 6．场到站交接（CYTOCFS）这是一种从装船港的集装箱码头堆场至目的地集装箱货运站的交接方式 7．站到门交接（CFSTODOOR）这是一种从起运地集装箱货运站至目的地收货人的工厂仓库的交接方式 8．站到场交接（CFSTOCY）这是一种从起运地的集装箱货运站至目的地集装箱码头堆场的交接方式 9．站到站交接（CFSTOCFS）这是一种从起运地的集装箱货运站至目的地集装箱货运站的交接方式，通常是拼箱货交接，拼箱货接收 4．运费支付：作为货代，最为重要的一项工作就是运费的收取。准确无误的收费将会避免不必要的商务纠纷，赔偿。所以我们在接受订舱时对于运费的支付一定要和客户确认准确：付费地，支付方以及支付方式，运费构成以及金额。由于运价水平的变动受许多因素的影响，这些因素主要包括运输成本，航运市场结构，承运的货物，航线以及港口状况等。但所谓的班轮运价在时间上相对稳定，针对有些特殊情况采用加收“附加费”的办法。 5．货物基本情况--要根据委托列明的货物情况进行定舱。a：重量尺码。20英尺集装箱通常限重21.5吨，容积为25立方米，40英尺集装箱一般限重26吨。并且在许多港口对货物的重量有特别要求；以及出运到非基本港口，内陆点的货物，对重量的限制也比较严格。限重是因为港口设备、运输机力的局限，装卸港所在国家交通管理部门的要求，所以在订舱配载时对这些要有所考虑。同时对货物也要有基本商品知识，属于哪一类的？一般采用何种箱型。譬如到东南亚的新鲜苹果一般用+13C的冷藏箱。但有些果农不知道，作为货代应该提出自己的建议。 6．特殊货物的装卸要求：Nqo ①冷藏货装卸冷藏货集装箱可分冷却货物和冷冻货物两种,冷却货物指一般选定不冻结的温度，或者是使货物表面有轻微结冻的以上的温度，其温度范围在+11℃~-1℃。冷却货物目的是为了维持货物的呼吸和防止e箱内出汗，冷冻货物是指将货物冻起来的以上的温度，范围通常在-1℃~~-20℃不等。冷藏货在装箱前应对集装箱和货物都应进行检查:a.冷冻装置的启动、运转、停止b．通风孔处于何种状态c．泄水管是否堵塞d．集装箱本身的气密性e．冷藏货是否达到规定的温度f．装箱时应注意货物不要堵塞冷气通道g．装载期间冷冻装置应停止运转 ②危险品的装载。a不符合"危规"要求的货物，或已破损、渗漏的不得装入箱内b不应将危险货与与不相容的货物装入同一箱内c所有货物包装都经过外部破损检查，保证其包装完好d装有危险货物的集装箱应有规格不小于250mm×250mm的国际海上危险货物运输规则类别标志 二、货物动态跟踪背箱入货-通关-截港-更改： 1.作为货代，我们在给客户订舱之后，特别要关注箱子的动态，是入货还是备箱，入货应注意的问题：货物情况是人工装卸还是要动用机械，哪些厂家来入，费用如何结算？提箱应该关注：提箱人与堆场在双方交接空箱或重箱时验明箱体记录情况，用以分清双方责任。空箱交接标准：箱体完好，水密，不漏光，清洁，干燥，无味，箱号一及装卸规范清晰，特种集装箱的机械，电器标准正常。重箱交接标准：箱体完好，箱号清晰，签封完整无损，特种集装箱机械，电器装置运转正常，并符合出口文件记载要求。 2。通关：我们要随时关注这票货的报关情况，如遇到退关，要弄清情况，分清责任外，当务之急是迅速作好善后处理。 3。对于船舶动态要随时和船代调度以及堆场保持联系。 4。对于所有的更改要及时通知各相关单位，同时索要书面的更改保函。 三、提单签发 提单的作用种类，倒签、预借等。 提单是承运人在接管货物或把货物装船之后等发给托运人，证明双方已建立运输合同，并保证在目的港按照提单所载明的条件支付货物的一种书面凭证l提单的作用提单是国际贸易运输中最重要的装运单据之一，具有以下三种作用： 1．提单是承运人收到其承运的货物后签发给托运人的一张货物收据。2.提单是提货凭证。 3.提单是承运人与托运人之间所订货物运输合同的证明。提单的种类按提单签发人的不同可分为： a．海洋提单，俗称大提单《OceanBillofLading》b．由承运的船运公司签发 c．货运代理人提单，俗称小提单《HouseBillofLading》由承运的货运代理人签发!预借提单：由于托运人未能在装运期内交货，或由于船公司未能在装运期内到港装船等情况下均会出现预借提单签发的情况。 倒签提单：由于托运人未能在装运期内交货，但仍要求签发装运期内日期的提单，这种倒签发日期的提单被称为倒签提单。由于倒签提单的日期与货物实际装船日期不符，因此这是一种既违约又违法的提单。所以作为货代应严格按照货物装船的实际情况，并根据船公司的要求为客户签发提单，对于客户的一些不符合实际的要求，一定要耐心为客户讲明利害关系，取得客户的理解，切勿为了一时的利益，作些违约又违法的事情。总之，作为我们外运的员工一定在遵纪守法的前提下作好我们的工作。自我国加入WTO之后，服务贸易必将开放，国际货运代理业也将面临来自国外的货代企业的竞争，我们要想在业务竞争中处于有利地位，我们必须在各个方面进一步成长如我们的信息网络，服务功能，业务素质等从而全面提高我们的核心竞争力。这是我们迎接挑战，参与市场竞争的明智选择。 你的公司接单后要找厂家来生产,同时需要个自己人去监督厂家和催促厂家快速高质量的完成定单,然后再负责跟随货物到你公司能控制的地方,工作内容主要是：与客户谈合同、下单后跟单、生产结束后除码单、发货、结算，若需要客户确认则必须让客户确认，若有质量问题则协调技术部门解决后给客户答复，与客户往来必须书面（传真等）留档。 所谓跟单员，是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。据悉，我省目前有外贸进出口权的企业达8万多家，一般进出口额在1500万美元以上的企业至少需要十四五名跟单员，中小进出口企业一般也需要两三名跟单员，相关从业人员达20多万人。目前跟单员的供需比达1∶3以上，其薪金起点在2000元以上。而跟单员的入行门槛并不高，中专或同等以上学历的各类人员都可以从事这一行业。 跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。外贸跟单文员的工作比较复杂,需要细致加上熟练的专业知识,挑战性比较高,但是这也是目前比较热门的工作 1．客户询盘：一般在客户下perchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroformaInvoice给客户做正式报价。3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchaseOrder。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产： （1）：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 （2）：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 （3）：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。7．验货：（1）：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 （2）：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知 计划部。 （3）：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。10．租船订仓： （1）．如果跟客人签定的合同是FOBCHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（INGORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。（2）．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。 （3）．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 （4）．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。11．安排拖柜： （1）．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等（2）．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。 （3）．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。 12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。13．获得运输文件： （1）．最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。 （2）．督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。 （3）．及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。14．准备其他文件 （1）．商业发票：L/C要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。 （2）．FORMA原产地证书：FORMA原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORMA证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。 （3）．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。（4）．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。（5）．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。15．交单： （1）．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。 （2）．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。 （3）．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。 16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。 17．文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。 18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。

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你好 ；   主要内容涉及； 1、负责编制餐饮业汇总报表及财务分析工作; 2、负责餐饮业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误; 3、考核各实体日常上报餐饮业财务的各项工作的完成时间及效果; 4、督促各实体与餐饮业往来账会计对账; 5、配合财务经理调度餐饮业货币资金; 6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误; 7、负责餐饮业签订合同的保管工作; 8、在财务经理安排下办好外部协调工作;