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会计做账现金不够怎么办
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 兰 发表的提问：
应收账款太多 账户里不够资金交企业所得税怎么办
没钱就喊老板垫付 挂老板的借款 其他应付款
46楼
2023-01-11 20:45:46
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兰：回复meizi老师 我们是国企 可不可以分包出去的钱先入今年费用 明年汇算前再给 这样是不是就不用调增纳税？
2023-01-11 20:58:03
meizi老师：回复兰你好 如果你确认是今年的费用的话 次年5月底之前可以取得发票的 可以不用调增处理
2023-01-11 21:13:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ charles 发表的提问：
老师，做季度的时候发现现金不够，怎么办 直接收据填一份可以吗 先借款的形式入账 但是这样的话，就没有转账记录
按照实际，实际借款了，就按借款。
47楼
2023-01-11 21:01:34
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charles：回复玲老师 要写协议吗？借款协议
2023-01-11 21:28:35
玲老师：回复charles借款需要写借款协议。
2023-01-11 21:40:26
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
新办企业注册资金不用验资，资金没到位会计怎么做账
资金没到位不要做，到位了借 XX贷实收资本
48楼
2023-01-11 21:24:07
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ katlyn 发表的提问：
一般纳税人，公账没钱付货款，手头现金不够，没法存现。那么要从私人账户走去公账会不会有什么影响，要怎么处理
没有影响的，就是个人借款给公司的业务。 借：银行存款 贷：其他应付款--XX
49楼
2023-01-11 21:32:59
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katlyn：回复张艳老师 个人转支票的钱存入公账，应该做什么分录
2023-01-11 21:56:19
张艳老师：回复katlyn个人转支票的钱-----这个是什么意思，请具体说明一下
2023-01-11 22:18:35
katlyn：回复张艳老师 就是个人的钱存到公账上，但是银行那里的附言写着个人转支票
2023-01-11 22:34:56
katlyn：回复张艳老师
2023-01-11 22:48:35
张艳老师：回复katlyn借：银行存款 贷：其他应付款--XX
2023-01-11 23:11:21
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
请问，公司开现金支票给员工慰问金，员工拿支票去银行取，会计分录怎么做？出纳现金账没有做，主办会计分录？
你好 借：库存现金 贷：银行存款 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金
50楼
2023-01-28 20:16:24
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海之蓝：回复月月老师 出纳系统没有做提现这笔怎么办，另外这些集团工会支出借，管理费用\工会贷，银行存款？
2023-01-28 20:45:40
月月老师：回复海之蓝你好。员工拿支票去银行取的过程就是提现+福利费的过程。
2023-01-28 21:01:52
溜溜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 荡然 发表的提问：
现金日记账，我都是报销单一共算好多少钱，我才提的现金，所以有负数出现，或者，提现现金不够，也有负数，。怎么办啊
学员，你好，可以先核对你的单据，看是否有误，一笔一笔的核对。应该是存在登账的错误的，一般现金不可能负数你还可以支付出去的。
51楼
2023-01-28 20:22:14
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荡然：回复溜溜老师 老师 我是自己贴现了，以前就提了一次，不够自己贴了，下个月再提现，不够，在自己贴，就这样，一直负数，现在怎么办
2023-01-28 20:42:52
荡然：回复溜溜老师 老师 ？
2023-01-28 21:12:08
溜溜老师：回复荡然@肖:把账务弄清楚，每付出一笔都要登记清楚。并且日清月结，细致的做好了这些工作应该是不存在自己贴钱的。你是不是有付出去的钱没有登记？
2023-01-28 21:29:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 懂感恩的外套 发表的提问：
从临江市钢铁公司购入一批原材料，收到的增值税专用发票内列：角钢28吨，单价2000元，计56000元，进项增值税额7280元；价税以银行存款支付；签发转账支票6104元支付运费及进项税额，改运费全部计入材料采购成本；角钢已验收入库 会计凭证怎么做，是付款凭证还是转账凭证
你好，因为是以 银行存款  支付，所以是付款凭证
52楼
2023-01-28 20:33:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 老牛球球 发表的提问：
老师工会经费不够买节日福利怎么办，账务咋处理
你好，可以从基本户走账 借 管理费用-福利费  贷应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  贷 银行存款
53楼
2023-01-28 21:02:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
这个用友t3里面，科目编码不够了怎么办，比如我现在，应付账款编码: 22020199，已经到99了下面编码不够了，怎么办
您好 您可以继续增加22020201
54楼
2023-01-29 20:16:51
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向日葵：回复bamboo老师 可以了。谢谢老师
2023-01-29 20:30:53
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ . 发表的提问：
现金会计应把什么交给主管做账
你好，这个要看公司财务部的内部流程的，各公司不尽相同 一般情况，现金会计把付现的原始凭证，编制记账凭证，交于主管审核
55楼
2023-01-29 20:43:56
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ SчЁMiй 发表的提问：
公司不够现金，从法人的私人账户存钱进去，应该怎么做分录？
你好，做为公司向法人的借款，借：银行存款 贷;其他应付款
56楼
2023-01-29 20:59:59
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SчЁMiй：回复立红老师 那其他应付款怎么冲掉？货币资金都不够的情况下
2023-01-29 21:23:45
立红老师：回复SчЁMiй你好，如果不需偿还，可以转为对企业的投资。如果企业一直没钱，就只能先挂账。
2023-01-29 21:40:25
SчЁMiй：回复立红老师 对企业的投资是可以超过注册资本的吗？
2023-01-29 22:08:46
立红老师：回复SчЁMiй你好，如果超过，需要办理工商变更。
2023-01-29 22:29:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
学会计的童鞋过来帮帮忙！急啊！！记账凭证上借贷明细多不够写怎么办？
比如 借：生产成本——甲产品 ——乙产品 制造费用——材料费 管理费用——材料费 贷：原材料——A材料 ——B材料 ——C材料 这该怎么填记账凭证啊！！求解！！!
57楼
2023-01-30 20:17:39
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邹老师：回复爱笑的流沙那就1/2,2/2两张凭证还是可以写的下的
2023-01-30 20:28:19
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 呦呦鹿鸣 发表的提问：
老师问下我们是在银行做账，可我们的会计做账做成现金了
你好，修改过来，按你实际收支方式做
58楼
2023-01-30 20:41:33
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呦呦鹿鸣：回复郭老师 好的，谢谢老师！我们是餐饮业，吧台每天的营业额都改动，但财务上的帐是准确的，这样是不是不合规啊
2023-01-30 20:56:58
呦呦鹿鸣：回复郭老师 我们是一个老板有4家酒店，每家店的银行卡都有优盾，但出纳就用一个总卡的优盾，这样是不是不合规
2023-01-30 21:07:20
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，吧台每天的营业额都改动，但财务上的帐是准确的，这个账准确对的，还是我没看懂你要表达的，本来是22，优惠了2元，财务的账还是22？ 你们的酒店是独立核算的吗
2023-01-30 21:32:00
呦呦鹿鸣：回复郭老师 不是这个意思，是担心被查，才改动的，我们老板说我们酒店是定额缴税的
2023-01-30 21:54:08
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，按收入交税的吗？你们不是按实际收入是吗？这个就有风险了
2023-01-30 22:22:12
呦呦鹿鸣：回复郭老师 老板说是定额缴税的，所以每天都改，我也觉得风险大，我刚来这家公司
2023-01-30 22:34:56
呦呦鹿鸣：回复郭老师 我看哪里才知道缴纳的税不对啊
2023-01-30 22:49:42
呦呦鹿鸣：回复郭老师 老师如果我们主营业务收入是170万，我们该交多少税
2023-01-30 23:09:52
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，你实际收入知道吗？然后看申报的收入， 看税务局怎么给你核定的，就是看你的核定率
2023-01-30 23:28:35
呦呦鹿鸣：回复郭老师 如果税务局给核定的，改动还有风险吗？老师
2023-01-30 23:50:32
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，如果是少交了税有风险的
2023-01-31 00:01:01
呦呦鹿鸣：回复郭老师 那税务局是根据什么给的核定的呢？
2023-01-31 00:23:09
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，两种定期定额，或者定率
2023-01-31 00:46:48
呦呦鹿鸣：回复郭老师 老师，我们公司的情况怎么办呢?
2023-01-31 01:10:57
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，按你实际业务来做吧，多交点税比漏税到时候税务局查好
2023-01-31 01:24:40
呦呦鹿鸣：回复郭老师 查到的话我们财务是不是也要受到牵连
2023-01-31 01:50:39
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，是的
2023-01-31 02:04:12
呦呦鹿鸣：回复郭老师 那我是不是应该告诉老板按实际的交
2023-01-31 02:28:53
呦呦鹿鸣：回复郭老师 还有老师，我们是个体工商户，是不是就是按5%缴纳税
2023-01-31 02:47:03
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，是的 我们是个体工商户，是不是就是按5%缴纳税这个是什么税的你看下核定率
2023-01-31 03:13:34
呦呦鹿鸣：回复郭老师 你讲解的我不明白
2023-01-31 03:28:00
郭老师：回复呦呦鹿鸣你好，你需要确认下你们怎么核定的，你说的按5%缴纳的这个是什么税
2023-01-31 03:51:01
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ξ灬 岥曉ご 发表的提问：
老师 之前的会计做账没有银行帐全部做成了现金 这个账要调么 怎么调
你好，调整分录，借现金，贷银行存款
59楼
2023-01-30 20:59:58
全部回复
ξ灬 岥曉ご：回复庄老师 问题是之前好几个月都是这么做的 现金还有其他的支出
2023-01-30 21:21:11
ξ灬 岥曉ご：回复庄老师 怎么能在不动之前账的基础上调整
2023-01-30 21:34:17
庄老师：回复ξ灬 岥曉ご你好，可以先做取现，借现金，贷银行存款，
2023-01-30 21:45:38
庄老师：回复ξ灬 岥曉ご然后支付时已做，借管理费用，贷银行存款
2023-01-30 22:13:46
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 默 发表的提问：
刚入职一家公司，发现会计做的账好多错的 现金都是负数几十万 只知道做成本 不知道做收入 现在怎么办
库存现金做成负数，这是会计犯的最低级的错误。需要按以往的流水记录，逐步调平。
60楼
2023-01-31 20:09:40
全部回复
默：回复张艳老师 怎么调平呢 还有他只做成本 不做收入 现在怎么办
2023-01-31 20:26:43
张艳老师：回复默那就只能根据之前的会计记录的流水，一笔一笔核对，看差额多大
2023-01-31 20:39:47
默：回复张艳老师 我不是告诉你负数几十万了吗 还有他收入也没做 我都跟你说几次了 麻烦回答清楚
2023-01-31 20:50:17
张艳老师：回复默我知道你的问题了，就是一个烂账，但是已经和你说的很清楚了，只能一笔一笔核对前任会计记的收支款项的水流，找到库存现金负数的原因，并将错误的凭证进行调整，看最终差额是多少，然后再做相应调整。如果你认为我的解答不清楚的话，可以就此问题向其他老师提问，看看其他老师的意见和我说的意见差多少。
2023-01-31 21:05:56
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