来来老师：回复曾经的太阳还有 看单位情况  还涉及工资表编制 审核 付款的审核等

来来老师：回复曾经的太阳对了 有库存的企业 还会看是否是盘点的时候 要监盘处理差异

倒计时安享晚年：回复方亮老师 老师，现在公司都用金蝶软件了，各种账簿数据都是自动生成，那还要登记账簿吗？<br><br>

倒计时安享晚年：回复方亮老师 老师，公司用金蝶软件的，那一天下来该做哪些呢

方亮老师：回复倒计时安享晚年1、如果采用财务软件不用登记账簿。 2、一天的工作主要是编制记账凭证、审核记账凭证 。

倒计时安享晚年：回复方亮老师 内账会计平时一天就只做这两个吗？老师 制单人和审核人不能是同一个人，我不是系统管理员，那审核还是要我审核记账凭证吗

方亮老师：回复倒计时安享晚年1、内帐会计主要是编制记账凭证和审核凭证。 2、如果单位财务人员比较多，审核人和制单人应该是不同的人，如果单位财务人员比较少，制单人和审核人可以是同一人。

倒计时安享晚年：回复方亮老师 好的，谢谢老师

方亮老师：回复倒计时安享晚年不客气。

圆儿嘟嘟呐：回复maize老师 好的 296608465@qq.com

maize老师：回复圆儿嘟嘟呐已经发了还有成本这块你需要交接清楚，还有之前那个申报位置和申报密码

嘟可爱：回复李达老师 其他没有了吗

嘟可爱：回复李达老师 按揭这块呢

李达老师：回复嘟可爱也是出纳来做的，出纳工作追踪这块

嘟可爱：回复李达老师 能具体点吗

李达老师：回复嘟可爱按揭就是个人贷款这个块，银行下放额度

小李：回复江桐老师 老师，酒店日常成本核算包括那些，我只知道标准菜单。

江桐老师：回复小李1. 每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量；审查每天各营业点的收入帐单；抽查核对各楼 层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。 2. 每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒 店应酬明细表及开支汇总表。 3. 定期从厨房取出点菜单（厨房联），将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐 务处理。 4. 每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表，与一周酒水收入相核对；并检查实物数与帐面数是 否相对。 5. 经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。 6. 每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出，按进价进行核算，月底一次进行内调处理。 7. 定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会 计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。 8. 根据市场情况及厨房投料单，制定标准菜单和酒水单。 9. 每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的账务处理。 10. 在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。

小李：回复江桐老师 老师，每月底厨房实物数盘点，是盘点库存数吗？

江桐老师：回复小李月末对后厨的存货进行了实地盘点

江桐老师：回复小李建议看下相关的核算资料，希望能帮到你。

小李：回复江桐老师 老师，你能推荐一下有关的书籍吗？谢谢。

江桐老师：回复小李你可以看下餐饮服务与管理相关书籍

江桐老师：回复小李你好，如果没有其他问题记得完结问题哦，在实操过程中遇到的疑问也欢迎咨询。谢谢

小李：回复江桐老师 老师，假退料的账务怎么处理。

江桐老师：回复小李月末将已领用但并未实际使用的原材料等填制红字领料单，退回仓库；下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回，而实物不需移动。

小李：回复江桐老师 老师，假退料需要做账吗？借： 原材料 负数 借：主营业务成本 正数 对吗

江桐老师：回复小李你好，借方科目取对方科目设置中收发类别对应的科目，贷方为存货科目。如收发类别为材料领用，出库对应的科目为“生产成本”， 存货科目为“ 原材料”。

江桐老师：回复小李详细到每一步都处理需要遇到时再问哦，先针对个人需求可以相关知识。

小李：回复江桐老师 老师，10中所提到的编制成本报表是什么报表

江桐老师：回复小李是用以反映企业生产费用与产品成本的构成及其升降变动情况，以考核各项费用与生产成本计划执行结果的会计报表

A～brain：回复紫藤老师 这是核算内容？

紫藤老师：回复A～brain出口商品采购的核算 出口商品销售的核算 1、自营出口销售的核算‘ 2、代理出口销售的核算 出口商品结汇的核算 出口转内销的核算 出口退税的核算 1、正常情况下的核算 2、发生退货的核算 3、出口征收增值税的核算 外币费用的核算 1、运费 2、保险费 3、佣金 其他有关业务的核算 1、进料加工业务的核算 2、加工补偿出口销售的核算

A～brain：回复紫藤老师 二题和三题咋做呢老师

A～brain：回复紫藤老师 咋做呢老师

紫藤老师：回复A～brain退货的话正好与发货的分录相反, 即: 借: 应付帐款 贷: 库存物资 应交税费-应交增值税(进项税额)

A～brain：回复紫藤老师 这是第二题？

紫藤老师：回复A～brain外贸出口的习题没做过哦，你可以咨询做过的老师，不能随便给你解答，。谢谢理解

思无邪：回复靖曦老师 就是这些吗？还有没有其他的

思无邪：回复靖曦老师 实际操作中在什么平台报税？一般要报哪些税

冬日暖阳：回复颜老师 我们用的名头都是被挂靠方的，我们算是一个项目部吧，报税这块儿是总公司（被挂靠方）会计做还是我去报呢，合同约定工程封顶业主才给工程款，这报税该注意些什么呢？

颜老师：回复冬日暖阳你们有专门负责税务这块的人员的话就是她去申报 ，没有就是会计去申报 报税你按实际的数据申报即可

冬日暖阳：回复颜老师 我在想，我们不是以总公司的名义施工嘛，在经营地的话只管干活，到12月份才付工程款，才会有收入，那中间报税的话成本怎么计量呢？还有分包出去的活，又如何做账务处理呢？税又如何申报呢

颜老师：回复冬日暖阳报税除了申报所得税还有其他税种需要申报的 增值税 附加税 印花 税 个税等

冬日暖阳：回复颜老师 哦哦

颜老师：回复冬日暖阳嗯 是的 回答满意请好评哦