cedar：回复玲老师 老师，报表提取公式在哪里怎么看？

玲老师：回复cedar你好了 软件 里可以看到 可以找软件 客服给你看一下 

cedar：回复玲老师 好的，谢谢您

玲老师：回复cedar不客气，祝工作学习愉快。

冰嘉仪：回复宋生老师 那出纳还需要生成记账凭证么？

宋生老师：回复冰嘉仪您好！一般不需要。但是也要看企业规定。

冰嘉仪：回复宋生老师 现金存款日记账和银行存款日记账是每天进行登记，还是从总账那边直接引入就可以了呢？

宋生老师：回复冰嘉仪您好！这个看你公司了，一般情况下只需要引入然后跟实际核对。

依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。

娇：回复朴老师 用友也不知道

朴老师：回复娇怎么可能？他们的软件他们不知道？

言岩老师：回复天天向上也是需要每年缴纳服务费。你可以登录税友官网查看下。

言岩老师：回复天天向上现在软件都会有这些功能，详细功能可以让税友客服跟你讲解的。

Candy：回复朴老师 她改了去年的凭证，期初数据还是没改之前的数据

朴老师：回复Candy不用改去年的呀，直接通过以前年度损益调整就可以了

Candy：回复朴老师 可是已经改了，年报是对的，但是期初数据不对，怎么弄？

朴老师：回复Candy修改18年数据后需要重新结转上年度数据操作后才能更新19年的科目期初余额数值，操作前备份好账套，同时19年需要反结账反记账到期初。

Candy：回复朴老师 老师，我不懂用友操作，除了这个还有别的办法吗？

朴老师：回复Candy你好，没有了，只有这一个办法

敏：回复文老师 老师，这两个用什么区别？期初数据，是指库存数吗？？

文老师：回复敏是的，是期初的库存数量和金额

浅唱兮语：回复文老师 系统里面只有销售出库，生产出库，其他出库这三个选项，那我应该选择哪个啊？销售出库我这个又不是销售，记入生产出库后面又怎么结转啊？

文老师：回复浅唱兮语那您就记入其他出库，记入主营业务成本