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会计软件期末处理的特点
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哈学燕 发表的提问：
软件中快账里的期末数据怎么修改？
你好，期末数不是修改而来 而是根据期初+本年增加—本年减少计算而来的
241楼
2023-07-20 17:36:05
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哈学燕：回复邹老师 是17年录入数据不对？
2023-07-20 17:56:55
邹老师：回复哈学燕你好，期初数不对？
2023-07-20 18:22:58
哈学燕：回复邹老师 恩，就是这样的，怎么修改呢？
2023-07-20 18:38:14
邹老师：回复哈学燕你好，期初数不对只能重新建账的
2023-07-20 18:54:32
哈学燕：回复邹老师 不能在原基础上修改吗？
2023-07-20 19:19:06
邹老师：回复哈学燕你好，不可以的，期初数都错误了只能是重新建账的
2023-07-20 19:39:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 职场新手 发表的提问：
小规模企业，特定项目的检测费，会计处理？
你好，这个项目是你们的成本吗？如果是的话，放到主营业务成本里面。
242楼
2023-07-20 17:42:22
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职场新手：回复郭老师 我们是买半成品和一些配件回来，销售的时候，现场组装，装好了要检测。
2023-07-20 17:58:24
职场新手：回复郭老师 这一系列的账务处理科目
2023-07-20 18:12:28
郭老师：回复职场新手你好，组装好了，你是为了销售吗？
2023-07-20 18:24:46
职场新手：回复郭老师 是的，我们买回来的不能直接销售的，需要组装，调试
2023-07-20 18:37:10
郭老师：回复职场新手借主营业务成本贷银行存款。
2023-07-20 18:53:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @  发表的提问：
财务软件做账，资产处置损益期末自动结转损益，从借方直接结转到了贷方，导致我的利润表出现了错误，这个该怎么样处理
借方资产处置损益 借：本年利润 贷：资产处置损益 贷方余额 借：资产处置损益 贷：本年利润
243楼
2023-07-20 17:47:58
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 人生旅途 发表的提问：
老师，别人的软件应交税费期末余额在借方是正数，快账在贷方是负数，所以合计数有点不一样这个不影响吧
你好，不影响，表达是一样
244楼
2023-07-30 18:28:01
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师好，单位属于药品配送，付6月房屋租赁费86000元，怎么处理会计分录？ 还有装了会计软件，付费9000元，怎么处理会计分录？
借管理费用贷银行存款８６０００ 借无形资产贷银行存款９０００
245楼
2023-07-30 18:57:20
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 燕韵 发表的提问：
新接手一家餐馆会计，现在只有银行期末余额，利用财务软件扎新账时，期初设置该如何填制
您好，一般情况下，进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表，根据盘点表录入期初数据就行。
246楼
2023-07-30 19:17:15
全部回复
燕韵：回复老王老师 如果只有银行存款期末余额10万这一项，试算表中该填入哪个科目才可以试算平衡？
2023-07-30 19:48:41
老王老师：回复燕韵您好，可以填写到实收资本，其他应付款。
2023-07-30 20:03:16
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 仙儿???? 发表的提问：
公司是小规模公司，用友T3财务软件，1月份时老会计辞职了，新会计10月份才上岗，用的还是以前的账套，那新会计处理账务要如何处理？
2-9月份没有业务吗 怎么报税
247楼
2023-07-30 19:36:00
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仙儿????：回复郭老师 应该有正常的报税缴税，只是2-9月份的销售业务等都没有凭证那些在系统里显示，我是需要重新建一个账套用吗，还是也可以继续用公司以前的账套？
2023-07-30 20:01:47
郭老师：回复仙儿????接着之前的账做就可以
2023-07-30 20:19:13
仙儿????：回复郭老师 那老师，我看了一下就相当于说这个公司一月份的账务都没处理齐全，那些各类明细账和总账都没登记，只有上年结存的数据，我也可以接着做账吗？期初数是上年结存数
2023-07-30 20:39:36
郭老师：回复仙儿????是的 接着做 你税务局系统里面的年初数据不能修改的
2023-07-30 20:56:03
吕老师
职称：,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ Анфия 发表的提问：
这个题会计和税法的处理方式，期初和期末分别是怎么算的？
会计和税法上期初核算是一样的。会计上2013年摊销90/5=18万元，期末应计提减值90-18-40=32万元。税法上税前扣除摊销=90/10=9万元，摊销应调增应纳税所得额18-9=9万元，计提的减值不允许税前扣除，应调增应纳税所得额32万元。
248楼
2023-07-31 17:23:41
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Анфия：回复吕老师 那老师，为什么庄老师的无形资产税法和会计是这样处理的？这是怎么算的？
2023-07-31 17:49:48
吕老师：回复Анфия你最开始给的题目并没有说是计算哪一年的，我是根据你题目中计算的2013年的数字，结果也是和老师上课讲的内容一致。
2023-07-31 18:17:00
Анфия：回复吕老师 题目中告诉的就是13年初和13年末的，怎么都对不上啊，庄老师的那40，81都是怎么算出来的？
2023-07-31 18:29:31
吕老师：回复Анфия可能我的理解和老师题目的原意不太一样，我认为2013年是第一年了。如果继续下去，2014年年初的账面价值是40万元，计税基础是81万元。2014年会计摊销10万元，税法允许扣除摊销9万元，期末账面价值30万元，计税基础72万元。 其实不管是不是和上课讲的一样，只要这个原理明白就可以处理。
2023-07-31 18:40:30
Анфия：回复吕老师 还是不懂，40.81的计算过程没告诉我啊
2023-07-31 18:52:19
吕老师：回复Анфия会计账面价值40万元：原价90-摊销18=72万元，但2013年年末可收回价值40万元，按照40万元作为入账价值。税法上81万元：原计税基础90万元，2013年允许税前扣除摊销9万元，2013年末计税基础为90-9=81万元。
2023-07-31 19:14:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
老师，我是事业单位会计处理，我们单位花了12000元买的金蝶财务软件，应记在什么会计科目
您好，事业单位可以记入无形资产处理的。
249楼
2023-07-31 17:31:56
全部回复
开心就好：回复王雁鸣老师 我给记固定资产了，行吗
2023-07-31 18:22:03
王雁鸣老师：回复开心就好您好，行，但是不规范。
2023-07-31 18:40:25
开心就好：回复王雁鸣老师 审计查账能过吗
2023-07-31 19:08:54
开心就好：回复王雁鸣老师 无形资产每月怎样摊销，我不太懂事业单位会计，以前也没干过
2023-07-31 19:37:48
王雁鸣老师：回复开心就好您好，审计查账要求不严可以过，否则，过不了。
2023-07-31 19:52:53
开心就好：回复王雁鸣老师 否则过不了什么意思
2023-07-31 20:20:32
王雁鸣老师：回复开心就好您好，就是，审计查账严格的话，就过不了的意思。
2023-07-31 20:32:49
开心就好：回复王雁鸣老师 老师你们会计学堂老师说让我放到办公费
2023-07-31 20:43:24
王雁鸣老师：回复开心就好您好，这个老师的建议，我不知道是出于什么考虑的。如果记入办公费，我的理解还是不规范的。
2023-07-31 20:53:42
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 陽銧 发表的提问：
快账软件工程施工设置辅助核算了，期末结转的时候会自动结转吗？
您好，期末结转的时候应该是自动结转的
250楼
2023-07-31 17:37:05
全部回复
陽銧：回复小黎老师 不用按照项目结转吗？
2023-07-31 18:02:17
小黎老师：回复陽銧你好，系统按照项目结转的啊
2023-07-31 18:28:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
首先用账套主管登录用友通T3软件，依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单，在对账的界面同时按下ctrl+h两个键，会弹出如下界面
你好，请问图片是不是上传失败？
251楼
2023-07-31 17:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1OO 发表的提问：
购买财务软件款，计入：借 长期待摊费用--软件费 贷 银行存款 分摊时，借 管理费用 贷 长期待摊费用--软件费
你好，是的
252楼
2023-08-01 16:00:16
全部回复
1OO：回复邹老师 @邹老师：老师，你好，公司场地外购买的旗杆应计入什么科目？金额27000元
2023-08-01 16:26:06
邹老师：回复1OO你好，可以计入管理费用核算
2023-08-01 16:47:17
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 明理的柚子 发表的提问：
请问金蝶软件2018年的期末怎么转为2019年的期初
你好，你的意思要单独再建立一个2019年的帐套吗
253楼
2023-08-01 16:26:20
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 好 发表的提问：
速达3000Pro，财务软件进行，进销存期末结账项时，出现库存金额调整页时怎样处理？点确定就出“请输入调整后的成本价” 请问朴老师高手，我要怎么调整，谢谢了
你好，只要把没有数量却有金额的那些产品的金额改为0就可以了，其他不需要变动的就不改。最后点确定就可以了。
254楼
2023-08-01 16:52:35
全部回复
好：回复朴老师 你好朴老师，【只要把没有数量却有金额的那些产品的金额改为0就可以了，其他不需要变动的就不改。最后点确定就可以了。】金额怎样改为0
2023-08-01 17:38:48
朴老师：回复好没有修改金额的吗？
2023-08-01 17:55:14
好：回复朴老师 朴老师 怎样修改呀？
2023-08-01 18:16:58
朴老师：回复好金额栏改为零，你看到金额栏了吗
2023-08-01 18:31:03
好：回复朴老师 朴老师 从哪里，修改为0呀， 谢谢
2023-08-01 18:42:02
朴老师：回复好没有金蝶修改栏吗？你截图给我，我看下
2023-08-01 18:54:19
好：回复朴老师 发图，过不去
2023-08-01 19:19:41
朴老师：回复好编辑那里不能重新编辑吗？就是你之前录入的那里
2023-08-01 19:49:24
好：回复朴老师 您好，朴老师 我用的是速达3000，可以吧，
2023-08-01 20:06:16
朴老师：回复好不好意思，你问问你的售后，我没找到你这个修改的地方
2023-08-01 20:36:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 香格里拉 发表的提问：
你好老师，月末盘点了的数据，管家婆软件如何操作
同学你好 管家婆什么版本的
255楼
2023-08-01 17:10:05
全部回复
香格里拉：回复朴老师 好像是财贸双全，就是进销存一体化
2023-08-01 17:37:07
朴老师：回复香格里拉这个直接月底结转就行了
2023-08-01 18:06:20
香格里拉：回复朴老师 就是盘点了的实际数据，在哪个单据里面录入，录入了是不是会自动按实际数据调整了，还会生成什么单据吗，这个单据会不会影响损益
2023-08-01 18:30:36
朴老师：回复香格里拉同学你好 这个会影响的哦 收入成本费用都影响
2023-08-01 18:53:32
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