宝源老师：回复朴老师 怎么新建

宝源老师：回复朴老师 我去年的东西怎么办

朴老师：回复宝源老师同学你好 去年的期末数做期初数就行

上海一只鱼：回复徐璐老师 是的，为什么不一样了呢，12月新建的帐套

上海一只鱼：回复徐璐老师 资产负债表有个其他流动资产，之前没有啊

上海一只鱼：回复徐璐老师 之前应收账款是负数，然后新建了就说预收账款，还有个应交税费本来也是负数，现在都是正的，然后数据不一致了

徐璐老师：回复上海一只鱼如果你是直接导账的，应该不会有差异，建议你咨询一下软件人员，看是不是系统出错了，让他们给你调试一下。

朱燕妮：回复meizi老师 外账是别人做的，老板叫我做个内帐，外账资料可以要，但是怎么调好呢

meizi老师：回复朱燕妮你好 在税务帐的基础上 把没入账的业务都补做进去 按月来补做就行 这个看你老板要求就行

start：回复邹老师 上一年的期末余额 我们登记在应交增值税的哪个项目呀 不是借方余额0.01

邹老师：回复start你好，之前是什么明细，就继续登记在什么明细下面的

start：回复邹老师 所有增值税的科目都是应交税费应交增值税科目 本年初是不是将销项税那填一个负的0.01

邹老师：回复start你好，有三级科目的，需要录入每个科目的余额的

时亚琴：回复言岩老师 你好老师、就是你们会计学堂的K3记账软件

时亚琴：回复言岩老师 老师什么原因、可以处理一下吗

言岩老师：回复时亚琴你好。.登录系统管理 单击【开始】→【程序】→【金蝶KIS专业版系统管理】使用金蝶云通行证登录，打开账套管理。 建完账套之后，我们就开始建账。 方式一：向导式建账 单击【新建账套】，输入必要的各种账套信息（带*号为必录项）账套号、名称、路径 参数设置 基础资料的填写 所有信息都输入正确之后，单击【开始建账】，系统就会开始自动进行账套的创建过程。 新建账套完成，新建的账套自动保存在账套列表中，建账向导仅设置财务启用期间，且在录入科目初始数据前，启用会计期间可以修改，业务、出纳启用期间只能等于或大于会计期间。 在这个界面，我们可以进行账套备份。 【系统管理】-选中备份账套，单击【更多】

言岩老师：回复时亚琴你好。学堂里的金蝶、用友，开始都有专业的技术老师，你可以联系群里的老师问下技术qq群

真真：回复紫藤老师 那买通用记帐凭证，一本明细账，一本总分类帐，两本日记账，可以了吗

紫藤老师：回复真真对的，你的理解是对的，

思宇9207000：回复笑笑老师 那我应该怎样做呢？

思宇9207000：回复笑笑老师 从2015年5月份就没有记帐，我接手时一直不知有此银行帐户，后发现有问题才找出。我做外帐该如何来体现这一百多万的收支呢？

笑笑老师：回复思宇9207000您好， 收入入账时：借：银行存款，贷：主营业务收入，查到补税，罚款。交接时要注意这些啊，一定要交接方写清所有银行存款账户，不然这个责任到时就很麻烦了。

思宇9207000：回复笑笑老师 笑笑老师，谢谢你！此收入有开票，正是应收帐款一直是借方引起我怀疑。借：银行存款贷 ：应收帐款；此笔款通过法人个人帐户支出，问过，是用于半包建厂房，包工头无法提供发票。贷：银行存款，借方怎填呢？

笑笑老师：回复思宇9207000您好，没有提供发票，那就记入预付账款了。

思宇9207000：回复笑笑老师 二级科目是写承包人姓名吗？

笑笑老师：回复思宇9207000您好，这个二级科目可行设定了。