今天礼拜天：回复萱萱老师 答案没说D对啊

萱萱老师：回复今天礼拜天答案应该有问题啊

高贵的书本：回复现亮老师 那ERP是什么？

高贵的书本：回复现亮老师 是管理系统吗？

高贵的书本：回复现亮老师 对于在校大学生怎么学习财务软件呢？学校的课太水了，不想跟学校学

高贵的书本：回复现亮老师 想自学，老师有什么途径推荐一下嘛？

现亮老师：回复高贵的书本erp是一套集采购，生产，财务管理的这么个软件，你可以找个免费的做账软件进去看看，或者去抖音搜一下金蝶财务软件操作流程

高贵的书本：回复现亮老师 金蝶KIS就不是做账软件了吗？

现亮老师：回复高贵的书本你好，金蝶KIS就是做账软件

高贵的书本：回复现亮老师 金蝶ERP初级财务管理课程演示的软件就是KIS吧

高贵的书本：回复现亮老师 他那写着

现亮老师：回复高贵的书本不好意思，这个我不大清楚，没进去看过，

高贵的书本：回复现亮老师 。。。那老师其实可以不回答，把问题留给知道的老师

现亮老师：回复高贵的书本不好意思，没能帮到你，

2333333：回复丁老师 我出口和进口的明细都填完了 也审核认可过了 为什么向导页面还是显示待办？我现在申报退的是12月份的

丁老师：回复2333333你保存提交了吗？

心语：回复老江老师 我现在对金蝶软件不熟悉，资料在哪里领取呢？

老江老师：回复心语根据你所用的版本，百度一下，很多

心语：回复老江老师 哦我以为老师有资料也

老江老师：回复心语F1 调出系统帮助。 F7 1、获取基础资料。 2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 F8 　　保存凭证。 F9 　　1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 　　2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 F11 　 　调出计算器。 F12 　　回填计算器计算结果。 Ctrl+F9 　　反扎账。 Ctrl+F11 　　反过账。 Ctrl+F12 　　反结账。 F3 　　在凭证录入界面，进行凭证审核。 F5 　　在凭证录入界面，可以新增凭证。 空格键 　　在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。 Ctrl+F7,= 　　在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。 Ctrl+B 　　在凭证录入界面，查询科目余额。 Ctrl+P 　　在凭证录入界面，进行凭证打印。 Ctrl+I 　　在凭证录入界面，进行凭证打印预览。 Ctrl+S 　　在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。 Ctrl+L 　　在凭证录入界面，调入模式凭证。. 　　在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。 Ctrl+F 调出查找界面。 一、 凭证处理 　　1、摘要栏 　　两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 　　2、会计科目栏 　　会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 　　3、金额栏 　　已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 　　4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 　　5、凭证保存——F8 　 二、 凭证审核 　　1、 成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 　　2、 成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、 凭证过帐 　　1、 凭证过帐→向导 　　2、 凭证反过帐——“CTR+F11” 四、 期末结帐 　　1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 　　2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、 出纳扎帐与反扎帐 　　1、 出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 　　2、 出纳反扎帐：CTR+F9 六、 备份（磁盘或硬盘） 　　1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 　　2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 　　想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 　　文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套； 八、 工具 　　1、 用户管理（用户增加、删除、授权）； 　　2、 用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 　　3、 计算器—F11 　　4、F12回填计算器金额 　　1 为什么结转损益后，本期损益类科目还有余额？ 　　原因 1、结转损益前未将所有的凭证过账； 2、结转损益后又录入了损益类科目的凭证。请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开凭证序时簿窗口； 2、删除结转损益生成的凭证； 3、将本期所有的凭证全部过账； 4、重新进行结转损益操作。 　　2 凭证过账时系统提示：“没有需要过账的凭证” 　　前段时间有两个客户遇到此类问题，他们都在之前进行了反结账。如果进行了此过程的客户，请观察下当前账套期间，再检查一下目前要过账的凭证属于哪个期间。凭证过账只对本期凭证有效，对以后的凭证无效。当前账套是7月份，是无法将8月份的凭证过账的。出现此问题，请先结账到8月份，再进行过账操作。 　　3 财务处理Ctrl+F12反结账功能无效？ 　　此类问题多半是与其他软件的快键发生冲突，保证这个快捷键没被其他软件占用，可用360清理软件工具，将不需要的插件清楚。如果还不行，请讲软件完全卸载，再重启电脑，关闭杀毒软件，重新安装。 　　4 账务处理使用Ctrl+F11凭证反过账功能，却调出调整分辨率功能窗口 　　这是因为你的调出分辨率的功能的快捷键也为Ctrl+F11，将它的快捷键改成其它即可。 方法一： 安装360安全卫士或者其他可以清除插件的工具，将不需要用的插件全部删除即可。 方法二： 1、单击【开始】→【程序】→【附件】→【快捷功能】； 2、右键单击【黑屏时键盘操作更改分辨率( CTRL+F11)】，选择【属性】，在【快捷键】文本栏中删除“ Ctrl+F11”，单击【应用】→【确定】；或者找到快捷键功能存放的路径，并将其删除。 方法三： 单击【开始】→【搜索】→【文件或文件夹】，把changedisplay.*和F11两个文件查找出来删除即可。 　　如果上述方法仍不可以解决问题，在开始--程序--专业工具--快速设中找到设置与降低分辨率，右键单击之，选择属性，更改快捷方式。 　　对于其它快捷键的冲突，皆可借助此类方法解决。 　　5 无法查找到凭证？ 　　客户已经授予该用户所有权限，为何还无法查看凭证。 　　用户管理时请注意右上角三个选项：当前用户 本组用户 所有用户，请选中所有用户。

2333333：回复邹老师 如果应付职工薪酬只有一级科目，之前企业缴纳的社保费一直没有在应付职工薪酬里面提现，我现在想增加明细科目也增加不了，一增加的话以前的凭证分录就改变了，这怎么办

邹老师：回复2333333你好，先增加二级科目，系统会提示之前发生的一级科目发生额全部计入新增的第一个二级科目，然后再新增一个二级科目，做内部调整

2333333：回复邹老师 这里支付社保做的是个人部分，我要怎么去调呢

邹老师：回复2333333你好，个人社保通过其他应收款核算，不通过应付职工薪酬核算啊

2333333：回复邹老师 已经这样做了8个月了

2333333：回复邹老师 怎么做内部调整

邹老师：回复2333333你好，你只需要把应付职工薪酬——个人社保调整到其他应收款就是了 比如你可以新增一个科目 221101，个人社保 然后增加一个二级科目 221102，单位社保，然后在内部做一个正确的调整分录

2333333：回复邹老师 内部正确调整分录怎么做

邹老师：回复2333333你好，你这个不属于内部调整 因为个人社保应当通过其他应收款，你只需要调整到其他应收款就是了 内部调整是这样，比如应付职工薪酬，之前没有做二级科目，现在需要增加工资，福利费，之前计入应付职工薪酬200，其中这里面工资180，福利费20，那么你增加工资明细，系统就会把之前计入应付职工薪酬200计入工资明细了 然后做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20

2333333：回复邹老师 可是她这里也没有设置应付职工薪酬的2级明细呀

邹老师：回复2333333你好，就是因为你之前没有设置二级科目，你再增加二级科目，系统就会有这个提示

2333333：回复邹老师 调到其他 应收款的话，那是借其他应收款-社保，贷应付职工薪酬-社保吗

邹老师：回复2333333你好，是这样调整，最好增加三级明细，个人部分

2333333：回复邹老师 如果这样调的话不是变成其他应收款那还有余额吗，实际不是没有余额了吗，还有做一笔怎样的会计分录，还有她企业部分也没有做进应付职工薪酬里面

邹老师：回复2333333你好，从职工个人工资扣除了个人应当负担部分，其他应收款就没有余额了 借应付职工薪酬——工资 贷；其他应收款 企业部分需要先计提，然后支付 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬——社保 借；应付职工薪酬——社保 贷；银行存款等科目

2333333：回复邹老师 我能不能设置2级科目之后，把她做的凭证全部冲红，然后做一笔正确的呢

邹老师：回复2333333你好，也可以这样处理

2333333：回复邹老师 我可不可以反结账过去，修改凭证呀，这样结果对报表应该没影响吧

邹老师：回复2333333你好，可以反结账修改凭证，会影响报表数据变动的

2333333：回复邹老师 可以反结账修改凭证，会影响报表数据变动的

邹老师：回复2333333你好，还有什么疑问吗

2333333：回复邹老师 涉及到的科目余额结果不都是一样吗，会影响到报表数据变动吗

邹老师：回复2333333你好，因为正确的是计入其他应收款，而你错误的计入应付职工薪酬，这样调整是会影响应付职工薪酬，其他应收款变动的 如果是应付职工薪酬内部变动，调整就不影响报表数据了

2333333：回复邹老师 老师，他是支付的时候已经进了管理费用，那我要怎么改

邹老师：回复2333333你好，支付的个人应当负担的社保，单位计入了管理费用？

2333333：回复邹老师 我是先把她做的调整到对应的二级科目，然后再冲红，重新做会计分录 老师，你说做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20那这样调整之后2个明细科目不是有余额了吗

邹老师：回复2333333你好 内部调整是这样，比如应付职工薪酬，之前没有做二级科目，现在需要增加工资，福利费，之前计入应付职工薪酬200，正确的是其中这里面工资180，福利费20，那么你增加工资明细，系统就会把之前计入应付职工薪酬200计入工资明细了 然后做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20 这样调整之后工资就是180的余额，而福利费就是20的余额，这样刚好与需要调整的结果一致，不知道这样讲解您是否可以理解 这样调整只是把余额调整到正确的，而不是说这个调整之后所有科目余额就都结平了

2333333：回复邹老师 只是把余额调整就可以吗，而不是说把发生额重新调整过来

邹老师：回复2333333你好，是的，把余额调整到正确的就可以了