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会计电算化凭证输出出错
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sandy 发表的提问：
冲红凭证出错应该怎么修正
那就再冲，这个是正数做了
271楼
2023-08-23 16:58:57
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sandy：回复maize老师 老师 就是图片上划红线的地方 那个数量没有显示负数 导致多出 。是不是做一张其他地方都为正数 数量为负数的凭证就可以？然后还需要怎么处理吗？
2023-08-23 17:20:53
maize老师：回复sandy这个数量直接进去修改下吧，
2023-08-23 17:36:57
maize老师：回复sandy我的看法直接进去修改下数量吧
2023-08-23 17:51:24
sandy：回复maize老师 我也想 可是已经是18年的了 我现在才发现 应该怎么处理
2023-08-23 18:21:13
maize老师：回复sandy但是你要做一个正凭证，那这个最后这个凭证金额也对不上，数量可以对上话，这个我看法还是反结账进去修改吧
2023-08-23 18:41:42
sandy：回复maize老师 那会影响我18年和19年其他方面的账目吗
2023-08-23 18:52:24
maize老师：回复sandy这个不会，这个只有数量变化，但是你这个金额没有变化，不会影响，
2023-08-23 19:10:25
sandy：回复maize老师 老师 因为凭证是2月的 如果反结账的话 会删掉计提折旧 那是不是修改完我的凭证后再一一补回 这样不会对已有的数据有所影响吧？
2023-08-23 19:37:42
maize老师：回复sandy这个你折旧删除后续重新做，这个原则不影响，你这个只是改这个库存商品数量，
2023-08-23 19:52:15
sandy：回复maize老师 老师 我按你的方法操作后 到了12月份的时候，我也是直接结账吗 那么19年的账目应该怎么弄
2023-08-23 20:14:53
maize老师：回复sandy这个剩下不影响，你这个数量变更后面那个你重新结账下，
2023-08-23 20:35:52
sandy：回复maize老师 结账后，我19年的账目需要重新做吗 因为会生成一个新的19年账目出来
2023-08-23 21:00:15
maize老师：回复sandy这个只是那个数量变动，你反结账那个数量变动为正常就可以，别的不处理，
2023-08-23 21:28:21
sandy：回复maize老师 我可以理解为18年的年末结账后 19年的就不要管了是吗
2023-08-23 21:41:04
maize老师：回复sandy可以，19年的就不要管了是吗
2023-08-23 21:51:43
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ @ 发表的提问：
出纳编制的付款凭证是是会计做记账凭证的原始凭证吗
您好！是的。
272楼
2023-08-23 17:17:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
内账会计需要给外账会计找出原始凭证吗？还是外账会计自己找凭证，不会找原始凭证，需要学习吗？
内账财务是需要给外账会计提供原始凭证的
273楼
2023-09-04 21:08:45
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肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ ID 发表的提问：
会计信息化证什么时候出现的呢？
会计信息化证（又称:会计实务信息化应用能力证书）是由中国企业财务管理协会会计职业教育专业委员会牵头，由中国商业会计学会和中国贸促会商业行业分会联合主导，根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和《专业技术人才知识更新工程实施方案（2010-2020年）》，在全国范围内开展“APOIT标准全国会计实务信息化应用能力”人才培养工作。其中考试合格并通过“会计实务信息化应用能力”考试者可获得由中国商业会计学会、中国国际贸易促进委员商业行业分会颁发的《会计实务信息化应用能力证书》（又名：会计信息化证）。 第十八条 本办法自2016年12月12日起施行。
274楼
2023-09-04 21:16:56
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ID：回复肖老师 这个证书有必要考吗？
2023-09-04 21:43:45
肖老师：回复ID看自身需要，如果有时间考一个也可以，如果有初级职称那就没必要考了。
2023-09-04 22:01:35
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 娟子 发表的提问：
我们对公转出去1190.56元，对方开票1378.37。进项已认证。有差额，会计凭证怎么处理？
你好，多出的可计入营业外收入。
275楼
2023-09-04 21:23:55
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娟子：回复叮当老师 营业外收入还要做无票申报税吗？
2023-09-04 21:51:40
叮当老师：回复娟子你好，你要完全做的正规是需要的。
2023-09-04 22:07:49
娟子：回复叮当老师 好的，如果转款多，发票回来少就做营业外支出
2023-09-04 22:27:01
叮当老师：回复娟子你好，不可以出现转款多，发票少的情况哦。这样财务属于失职，当然，发票后期会到位的除外。
2023-09-04 22:37:17
娟子：回复叮当老师 发票回来少了7.8元？
2023-09-04 22:55:05
叮当老师：回复娟子需要要求对方补足发票或退差额。
2023-09-04 23:19:15
娟子：回复叮当老师 之前还有这种情况，发票已经全开给我们，之前有些账我司是用老板私人账户转，这种情况怎么办？
2023-09-04 23:44:14
叮当老师：回复娟子通过老板付钱的，计入其他应付款-某某老板。钱转给老板时冲平其他应付款。
2023-09-05 00:06:41
石老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 康医 发表的提问：
老师，会计做的凭证必须有出纳编号吗？还是会计在凭证上编号，出纳在票据上编号呢？
你好，会计凭证由会计编号即可，出纳处理银行单据
276楼
2023-09-04 21:34:28
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 开朗的小松鼠 发表的提问：
会计原始凭证丢了，怎么输了
你好，跟取得方要复印件盖章用
277楼
2023-09-04 21:50:59
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小易老师
职称：,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问：
老师！小规模！内部帐！不缴税！建帐时库存商品期初数金额输错了！我做了其它出库单！其它入库单调整了金额！这两个单子！会计凭证咋做！急急！
您好，您的内部账应该是用财务软件建账的吧，类似金蝶用友的软件。期初库存商品金额输错不能直接更改时，您调整了其他出库单和其他入库单，意思是让期初金额调整到正确的金额，在存货模块做了出库单和入库单后，业务模块的单据会设置过渡到总账模块，意思就是会计凭证软件会根据你做的出库单和入库单自动生成的。
278楼
2023-09-05 16:31:34
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白雪公主/ZT：回复小易老师 老师，你说的对！是用友软件！凭证是自动生成的！其它入库单生成的凭证是借：库存商品！贷：应付账款，出库单生成的是借：应收账款，贷：主营业务收入！老师这样有应收应付款科目给谁要钱！还有主营业务收入科目咋办，
2023-09-05 16:58:09
白雪公主/ZT：回复小易老师 老师！我以前没做过成本，正在学习！希望老师帮助！麻烦再问个问题，期初数存货包括一月份购进，领出去的原料（因为是补帐，盘库是2月份），如果一月份付原材料款，我会计科目咋做（期初数应付帐款是零）？
2023-09-05 17:22:51
白雪公主/ZT：回复小易老师 老师在不在？老师有时间帮帮我呗！
2023-09-05 17:37:30
小易老师：回复白雪公主/ZT@白雪公主/ZT:1、系统自动生成的单据导致多了应收和应付，你可以对应收应付做个凭证对冲。这里我就有个疑问了，如果只是期初的数据录入错误，多了少了要么是做出库或者入库，你为什么既做了出库又做入库呢？应付应收金额一致的话就可以在总账模块对冲。对于你遇到的这种情况，你现在发现问题了还可以请教用友软件的技术维护人员告诉你怎样处理最简便，目前自己做的出库和入库方式应该不是最合适的解决方法，建议你先和用友的技术人员沟通下。
2023-09-05 17:48:43
白雪公主/ZT：回复小易老师 谢谢老师的方法！已经找软件公司解决！
2023-09-05 18:13:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 无所谓浪漫 发表的提问：
出纳的收付款凭证要交给会计做到凭证里吗
你好!是的。最终都要入到凭证
279楼
2023-09-05 16:37:37
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会撒娇的仙人掌 发表的提问：
2为了能给企业有关管理人员输出企业生产的产品的成本项目（材料费、人工费、制造费用）成本信息，会计人员在应用账务系统进行这些作业前，需要进行对会计科目、项目进行哪些设置，在进行这些设置后，对会计凭证数据输入会产生什么影响，最后计算机如何对会计凭证的数据进行处理后，会计人员能从辅助账中输出产品成本项目的信息。
你好，在收入，成本，费用等科目下设置部门辅助核算或者是项目辅助核算。
280楼
2023-09-05 16:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 橘爱 wei 发表的提问：
老师，我要考从业会计证，可是电算化的登记凭证那块，老师记不住应该选择什么科目，还有什么二级科目怎么办
你好，这个就需要你去熟悉科目性质，借贷方方向，增加是计入借方还是贷方等等
281楼
2023-09-06 15:41:14
全部回复
橘爱 wei：回复邹老师 一级科目可以很好的选择，下面的二级是根据什么选择呢
2023-09-06 16:11:30
邹老师：回复橘爱 wei你好，这个一般是自行设置的
2023-09-06 16:24:55
橘爱 wei：回复邹老师 随便啊
2023-09-06 16:43:28
邹老师：回复橘爱 wei实务中是自行设置 考试一般需要选择合适的明细
2023-09-06 16:58:21
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 家有三宝 发表的提问：
老师您好！这个月1号买了一台电脑，3号又买2台电脑，那我可以把这两张单合做一个记帐凭证吗？出纳又是怎样记的呢才能和她对得上?
你好， 可以把这两张单合做一个记帐凭证，出纳就做日记账的
282楼
2023-09-06 15:54:30
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家有三宝：回复紫藤老师 出纳按实际日期一张张记对吗？
2023-09-06 16:20:15
紫藤老师：回复家有三宝出纳可以按实际日期一张张记
2023-09-06 16:39:46
家有三宝：回复紫藤老师 那她可以按会计的日期合起来记吗？
2023-09-06 16:55:40
紫藤老师：回复家有三宝也可以按会计的日期合起来记
2023-09-06 17:08:53
家有三宝：回复紫藤老师 老师根据这3张原始凭证我做一张记帐凭证，分录对吗？
2023-09-06 17:20:29
紫藤老师：回复家有三宝对的，你的理解是正确的
2023-09-06 17:47:05
家有三宝：回复紫藤老师 那按这个数据怎样计累计折旧？
2023-09-06 18:16:25
紫藤老师：回复家有三宝一般是每年累计下来的
2023-09-06 18:26:52
家有三宝：回复紫藤老师 不懂，不是每月都要累计折旧吗？
2023-09-06 18:41:22
紫藤老师：回复家有三宝每月都要累计折旧，然后就一直累计
2023-09-06 18:56:46
家有三宝：回复紫藤老师 每月怎么计算？从哪里可以知道累计到什么时候结束呢？
2023-09-06 19:11:41
紫藤老师：回复家有三宝平均年限法：年折旧额=（固定资产原值-预计净残值）/预计使用年限，月折旧=年折旧额/12
2023-09-06 19:25:59
家有三宝：回复紫藤老师 净残值是多少？
2023-09-06 19:51:53
紫藤老师：回复家有三宝净残值是指固定资产使用期满后，残余的价值减去应支付的固定资产清理费用后的那部分价值
2023-09-06 20:07:30
紫藤老师：回复家有三宝可以有残值，也可以没有
2023-09-06 20:29:49
家有三宝：回复紫藤老师 老师那到认证税金时，还要做分录吗？怎样做？
2023-09-06 20:53:00
紫藤老师：回复家有三宝认证进项税 借 成本或费用 应交税费 贷银行存款
2023-09-06 21:13:11
家有三宝：回复紫藤老师 看上面分录，6月作了待认证进项税额，那现在勾选抵扣还要作吗？怎样做？
2023-09-06 21:28:08
紫藤老师：回复家有三宝待认证进项税额，抵的时候转入应交税费
2023-09-06 21:42:17
小爽老师
职称：初级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 花开花落 发表的提问：
收款凭证 付款凭证 是出纳录入 还是会计录入
正常应由会计填写，但一些小公司如果财务部门不健全的话也只出纳完成
283楼
2023-09-06 16:22:55
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
货拉拉的“货物运输电子货票收款凭证”，算发票吗？
你好，米发上来看看
284楼
2023-09-06 16:51:00
全部回复
爱绿·风铃：回复暖暖老师 可以看到吗
2023-09-06 17:17:34
暖暖老师：回复爱绿·风铃没有看到你的图片
2023-09-06 17:46:25
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
那会计电算化采购部分老是出现子系统登录失败是什么原因？
你系统是不是删除了一个文件
285楼
2023-09-07 16:12:57
全部回复
也許、啲也許：回复武老师 不知道，就昨晚做着做着就显示子系统登录失败
2023-09-07 16:44:21
武老师：回复也許、啲也許你可以去咨询软件客服，应该是子文件有损坏
2023-09-07 17:05:03
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