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报销单据怎样跟会计对账
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 助教 发表的提问：
我现在的单位是，报销单和发票必须要一致才能报销，比如说某某报销一个费用，只有收据没有发票，用地铁公交发票来抵，实际发生事情的收据就不要了，报销单就写交通费，会计做账就做交通费，这样合理吗
您好！本身不合理但是很多企业这样做。
286楼
2023-09-06 16:40:23
全部回复
助教：回复宋生老师 应该怎样做比较好啊，像这种取不到发票的
2023-09-06 17:09:56
宋生老师：回复助教您好！很多企业都是你说的这样做的。
2023-09-06 17:39:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 信仰。 发表的提问：
老师，结转销售成本的原始单据是自己制作吗？跟销售出库单是一样的吗？
你好，可以的，也可以没有原始凭证。
287楼
2023-09-06 16:57:00
全部回复
信仰。：回复郭老师 销售成本是不是销售出去的数量*进销存时的单价？
2023-09-06 17:13:35
郭老师：回复信仰。对的是的，是这么做的。
2023-09-06 17:31:06
信仰。：回复郭老师 那销售出库单，我怎么填？是销售出去开发票的金额，还是销售成本的金额？
2023-09-06 17:46:55
郭老师：回复信仰。你好，这个如果你们是单位自己留存的话，填写的是你的成本的价格。
2023-09-06 17:59:25
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
288楼
2023-09-07 15:16:33
全部回复
我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-09-07 15:47:25
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-09-07 15:57:26
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-09-07 16:07:56
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-09-07 16:21:56
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-09-07 16:51:21
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-09-07 17:07:06
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-09-07 17:20:16
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-09-07 17:44:04
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-09-07 18:00:17
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-09-07 18:21:29
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-09-07 18:43:00
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-09-07 18:58:46
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-09-07 19:13:34
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-09-07 19:39:23
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-09-07 19:55:49
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-09-07 20:16:55
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-09-07 20:41:06
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会议费报销时，应当提供哪些单据
所需资料 1、 正式的会议通知：会议费用预算（公司级、部门级、产品发布 级等标准限额）、会议议程。 2、 会议纪要：时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、 支付凭证。 3、 会议签到表：单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人 员。 4、 会议费用的明细清单。
289楼
2023-09-07 15:34:37
全部回复
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 静 发表的提问：
请问跟商超对账的会计出具什么报表呢
您好，请问谁和商超对账
290楼
2023-09-07 16:03:31
全部回复
静：回复思顿乔老师 就是商贸零售企业和商超有业务往来，对账时又很多费用扣点之类的，有没有这方面的报表，对账方法
2023-09-07 16:42:29
思顿乔老师：回复静您好，我这边没有，你们是每个月对账还是什么
2023-09-07 17:10:18
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 土豪的煎饼 发表的提问：
老师，您好，会计做账的单据签字必须要签正楷吗？？？
这个没有规定，最好写正楷。
291楼
2023-09-07 16:29:12
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会议费报销时，应当提供哪些单据
会议费发票，参加会议人签名，会议时间地点内容文件等
292楼
2023-09-07 16:56:58
全部回复
一间房老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问：
下列审计证据中证明力最弱的是（　）。 A、债务人询证函的回函 B、被审计单位提供的领料单 C、注册会计师监盘存货的监盘表 D、银行对账单
B 【答案解析】 选项AD属于外部来源的证据；选项C是注册会计师亲自取得的证据，证明力都较强；“被审计单位提供的领料单”来源于被审计单位内部，证明力最弱。 【该题针对“审计证据的适当性（综合）”知识点进行考核】
293楼
2023-09-08 15:41:05
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ L. 发表的提问：
供应商提供对账的单价，要采购人员提供给会计，还是会计自己算单价？并定价跟供应商去对账呢？
您好 需要采购提供单价的
294楼
2023-09-08 16:01:07
全部回复
L.：回复蒋飞老师 可这家电子公司，却让会计去算单价，找历史单价来采购，对账的
2023-09-08 16:30:22
蒋飞老师：回复L.你好！ 不太符合常规的
2023-09-08 16:44:39
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
295楼
2023-09-08 16:08:49
全部回复
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-09-08 16:23:41
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-09-08 16:39:59
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-09-08 17:08:22
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-09-08 17:33:06
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-09-08 17:49:48
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-09-08 18:10:44
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-09-08 18:27:06
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-09-08 18:45:06
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-09-08 19:12:30
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-09-08 19:36:13
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-09-08 19:57:49
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-09-08 20:10:21
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-09-08 20:30:55
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-09-08 20:52:47
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-09-08 21:17:22
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-09-08 21:29:23
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-09-08 21:52:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问银行对账单是做什么用的？会计做账时需要放在凭证里吗？
主要是用来核对银行对账单与银行存款日记账余额是否一致，一般放在当月凭证的最前面与科目余额表或试算平衡表一起
296楼
2023-09-08 16:34:40
全部回复
面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？
2023-09-08 16:54:04
邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等
2023-09-08 17:14:39
面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表
2023-09-08 17:44:03
邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表
2023-09-08 17:59:18
面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？
2023-09-08 18:28:28
邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的
2023-09-08 18:52:51
面包树：回复邹老师 章程变更什么
2023-09-08 19:03:18
邹老师：回复面包树实收资本的变化
2023-09-08 19:21:20
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 淡定的滑板 发表的提问：
银行对账单的摘要写 票据抵用 怎么做会计分录？
你要查找对应的业务实质，不能只根据摘要判断
297楼
2023-09-08 16:53:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 锦绣前程 发表的提问：
老师，我没有做过外账，公司请了外账会计，他说过两天来取单据，我想问这个单据是哪些？是要我给他挑好吗还是他自己来挑
你好，一般是销售发票，进项发票，相关费用单据，银行对账单等
298楼
2023-09-11 16:18:53
全部回复
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ Cindy Liang 发表的提问：
接上手会计的新客户账，2016年成立的，给了2021年11月、12月的单据，期初数给了，让我从11月开始录单做账，有些单据还是7、8月份的，感觉好乱啊，不知道怎么下手
同学，这个没有办法，只能慢慢理顺，这也算是对自己的一种考验。
299楼
2023-09-11 16:26:00
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 复杂的御姐 发表的提问：
正常单据记账时，显示登录日期不在当前会计月内，怎么办
你的登录日期是什么时候，同学
300楼
2023-09-11 16:47:59
全部回复
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