°青春的尾巴し：回复宋生老师 好的,那我只能把现金改为其他应付款了

宋生老师：回复°青春的尾巴し您好！好的。

sue：回复venus老师 1、是在财务处理界面的“科目”进去修改银行存款，在里面勾选“现金科目”？需要勾选“出日记账”吗？ 2、库存现金呢？

venus老师：回复sue金蝶K3凭证中指定现金流量 科目的相关设置如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。如果某个会计科目对应的现金流量项目相对固定，还可以在会计科目中先预设其现金流量项目。这样无论在总账凭证中指定，还是在现金流量表的T型账户、附表项目、附表项目调整中都可以直接使用应用预设的方式来指定现金项目，帮助用户减轻现金流量项目指定的工作量。

sue：回复venus老师 不是很懂。 1、在哪里操作是指定现金流的？ 2、录入凭证时为什么除了银行存款以外，其他会计分录都需要选择一次现金流量项目？那样很麻烦。请问可以怎么设置简化？ 3、如果设置完之后，录入凭证按照要求选择相应的现金流，那在哪里查看现金流量表？

venus老师：回复sue凭证模板支持配置现金流量项目 凭证生成时根据凭证模板的设置自动处理凭证的现金流量

venus老师：回复sue  3、只要生成的凭证有分录行已经在凭证模板上面设置了现金流量项目，系统便会尝试处理凭证的现金流量，如果根据凭证模板的设置不能完整指定现金流量，系统会在凭证生成报告中提示用户。

venus老师：回复sue   【操作步骤】 1、修改凭证模板在科目设置界面给非现金科目设置主表项目及附表项目。

venus老师：回复sue可以只给需要处理现金流量的科目设置现金流量项目，允许只设置主表项目或附表项目。 应用预设时直接应用科目上面预置的现金流量项目，当模板上面分录行的方向是借方时应用科目的流出项目，否则应用科目的流入项目、       2、凭证生成时系统会根据凭证模板的设置自动处理凭证的现金流量。

venus老师：回复sue  3、只要生成的凭证有分录行已经在凭证模板上面设置了现金流量项目，系统便会尝试处理凭证的现金流量，如果根据凭证模板的设置不能完整指定现金流量，系统会在凭证生成报告中提示用户。

venus老师：回复sue同学如果还是不清楚可以联系你们金蝶软件服务商远程给你们操作

小萤酱儿：回复田老师 银行存款是出去18052.54 现金流找不到相同的金额

田老师：回复小萤酱儿你点错科目了，现金流量表只取银行存款18052.54 这个数

小萤酱儿：回复田老师 现在就是现金流支取18052.54这个数，然后我找不到相对应的数字

田老师：回复小萤酱儿银行存款科目里面有呀

小萤酱儿：回复田老师 我如何点击呢 怎么点才会跳出来的银行啊

田老师：回复小萤酱儿https://wenku.baidu.com/view/807f8ae7eefdc8d377ee3229.html 供你参考