珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 比如说跟供货商对账是材料会计跟着对？还有成本核算？

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ这个一般是入职后领导分配的，领导让干什么你干什么。不过你会的越多越好，没坏处。 材料会计是核算材料成本、材料领用登记等内容 往来会计负责核对往来供应单位的对账，这是工作职责之一

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 没有往来会计，只有主管和材料会计，出纳和库管，那谁应该跟供应单位对账呢

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ主要是看领导安排还有你平时做的工作，就你所描述的我认为可能是材料会计来做这个工作了

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 嗯嗯，酒店业采购流程老师能口述一下？包括材料会计怎么走账

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ酒店采购管理流程 1、制定采购计划 (1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核; (3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划： (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核; (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： (1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 (4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款： ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内; ③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。 ④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。 (2)报销： ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

珊吖頭ゞ：回复赵海龙老师 你好，酒店业材料会计走账流程有？可以给我发一份？

赵海龙老师：回复珊吖頭ゞ这个没有，不过我有网校的收费课件。

Kalen Wu：回复朴老师 财务主管管理什么。具体负责哪些工作

朴老师：回复Kalen Wu就是管理财务人员的，具体的你们自己单位自己分，也有的财务主管负责做账报税等

安然：回复吴月柳 吴老师：你好，贷方记了其他应付款，到时候怎么冲平贷方的金额？

安然：回复吴月柳 请问贷方记了其他应付款，这款老板已消费支出，到时候还要怎么冲贷方的金额，不能一直这样挂在账上吧？因为我们公司很少涉及到现金的支出

吴月柳：回复安然还款给老板才能冲平

安然：回复吴月柳 那银行也要要对应的支出才能做账啊？

吴月柳：回复安然内账当然要发生了才做外账可以用现金还

安然：回复吴月柳 但问题是银行没有这笔流水，内账就只能是一直挂着这笔分录，而且，每个月都会有这样的情况，那这样一直挂下去的金额不就很大？

吴月柳：回复安然是的，内账挂没事的

锐林：回复袁老师 为什么呀？两者区别在哪里袁老师

袁老师：回复锐林因为相当于存货少交钱了，是成本减少了啊

锐林：回复袁老师 可是前期已经这样做了现在要不要调整啊？现在库存有一百多万，但实际没这么多，所以不知道问题出在哪 袁老师我该怎么做呀

袁老师：回复锐林调整吧，借：以前年度损益调整贷：库存商品

豆豆：回复宸宸老师 好的知道了谢谢老师

宸宸老师：回复豆豆不客气的，祝您学习愉快

向上走：回复紫藤老师 公司是小公司，所以是不需要有会计证的了？？

紫藤老师：回复向上走没有要求必须有会计证，所以没问题

向上走：回复紫藤老师 好的

紫藤老师：回复向上走加油哈，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！