机智的雪糕：回复meizi老师 会不会影响今年余额，通过负数调整吗

meizi老师：回复机智的雪糕你好；    会的 。 影响 期初的金额的 

机智的雪糕：回复meizi老师 比如说2020年做了一笔捐赠收入的分录。（借：银行存款 10 贷：捐赠收入-非限定性收入-个人 10），（结转损益时 借：捐赠收入-非限定性收入-个人 10 贷：非限定性资产 10）。2021年需要做调整分录，怎么做，麻烦老师给列一下

meizi老师：回复机智的雪糕你好 ；     分录就是 你把  管理费用  替代成非限定性资产来做就行了。   

机智的雪糕：回复meizi老师 我问的不是管理费用，麻烦列一下

meizi老师：回复机智的雪糕你好 ；    先去红冲 ；  借  银行存款 -10  贷   非限定性资产 -10   ；       在做 ：借银行存款贷非限定性资产

机智的雪糕：回复meizi老师 可是这样做没有调整捐赠收入，我想把 捐赠收入-非限定性收入-个人 调为 捐赠收入-非限定性收入-企业

meizi老师：回复机智的雪糕你好；  你跨年了 不会去做捐赠收入的； 你要 具体到明细。 只能去反结账改账哈  重新装订   

机智的雪糕：回复meizi老师 能否不改账，直接2021年做调整分录即可？

meizi老师：回复机智的雪糕你好 ；     那就是 调整21年的； 就是按我上面的写 ；   就得直接走   非限定性资产 ； 不会体现到明细 比如捐赠收入这个科目的  

成就的短靴：回复赵海龙老师 老师我没看懂呢

赵海龙老师：回复成就的短靴你截个图我给你说

成就的短靴：回复赵海龙老师 老师能看到我发送的图片吗

赵海龙老师：回复成就的短靴简称除非你有设置的简称才可以，不然不行的， 你输入其他应付款或者应付 的时候其他应付款应该会出来，然后在搜索的图标里面进行输入票宝试一下

成就的短靴：回复赵海龙老师 输入其他应付款再按enter键后出现界面如图所示，请问如何能找到搜索图标？

成就的短靴：回复赵海龙老师 如图

赵海龙老师：回复成就的短靴有一个过滤的按钮，可是还是按不到你要求的那样快，你这种版本太老了，现在在线的软件可以实现你那种的功能。

成就的短靴：回复赵海龙老师 好的，谢谢老师

赵海龙老师：回复成就的短靴不客气，给你推荐一款在线的免费的 柠檬云

成就的短靴：回复赵海龙老师 好的呢

赵海龙老师：回复成就的短靴嗯呢，给我个好评哦

燕儿：回复陈诗晗老师 二级科目可以设置实收资本和未分配利润吗

陈诗晗老师：回复燕儿原则上二级科目 是没有具体规定，明细要怎么设置，是根据你实际情况处理的。

机智的雪糕：回复朴老师 什么科目调整？

朴老师：回复机智的雪糕非限定性净资产用这个

机智的雪糕：回复朴老师 比如说2020年做了一笔捐赠收入的分录。（借：银行存款 10 贷：捐赠收入-非限定性收入-个人 10），（结转损益时 借：捐赠收入-非限定性收入-个人 10 贷：非限定性资产 10）。2021年需要做调整分录，怎么做，麻烦老师给列一下

朴老师：回复机智的雪糕你是要怎么调整呢

机智的雪糕：回复朴老师 我想把 捐赠收入-非限定性收入-个人 调为 捐赠收入-非限定性收入-企业，2021年做调整分录，怎么做

朴老师：回复机智的雪糕那就原分录负数冲去年的再做你要做的这个

机智的雪糕：回复朴老师 2021年需要做调整分录是这样吗（借：银行存款 -10 贷：捐赠收入-非限定性收入-个人 -10），（结转损益时 借：捐赠收入-非限定性收入-个人 -10 贷：非限定性资产 -10）。然后在做（借：银行存款 10 贷：捐赠收入-非限定性收入-企业 10 ），（结转损益时 借：捐赠收入-非限定性收入-企业 10 贷：非限定性资产 10）

朴老师：回复机智的雪糕对的 这样做就可以的

养乐多：回复陈诗晗老师 删除这个账套

养乐多：回复陈诗晗老师

陈诗晗老师：回复养乐多你有一个账套管理，你从登陆界面，在登陆旁边有一个账套管理

Shirley 琴：回复徐阿富老师 可是删除掉以后，前面几个月的不能反结转，也不能新增凭证，可我又要把发生额必须记到这个一级科目名下怎么办

Shirley 琴：回复徐阿富老师 老师我知道了，可以反结转，我删了重新新增

徐阿富老师：回复Shirley 琴你好，反结账回去重新做分录，重新设置一级科目，这个是很麻烦的，如果帐不多，建议你重新建账更省事

Shirley 琴：回复徐阿富老师 恩，我今年才建的账套，没几个月，反结回去一个月也就那么一张凭证修改一下就行了，谢谢老师。以后有经验了，不会乱改了

徐阿富老师：回复Shirley 琴恩，好，祝你成功，我是老财务总监，实操这块比较有经验，以后有问题也可以直接咨询我，我会耐心为你解答，谢谢，请为我五星评价，谢谢。

灰喵：回复徐阿富老师 好的，谢谢，比如，制造费用下设个社保费，可以的吧

徐阿富老师：回复灰喵你好，制造费用可以设置一个人工费就可以包括社保了，

张好好：回复郭老师 公司送货用的

郭老师：回复张好好借销售费用-维修费贷银行存款。

张好好：回复郭老师 二级科目 设置汽车费 适合吗

郭老师：回复张好好你好 可以的 就是很笼统