刘三姐：回复邹老师 我反过账到4月时，系统提示说没有本期过账凭证是什么意思呀？

邹老师：回复刘三姐你好，需要执行反结账操作

刘三姐：回复邹老师 再点反结账吗

邹老师：回复刘三姐是的

刘三姐：回复邹老师 但没有看到反结账呀

邹老师：回复刘三姐Ctrl+F12

你们好：回复辜老师 凭证改动了分录

你们好：回复辜老师 把借应收账款，贷银行存款，改成了借预付账款，贷银行存款

辜老师：回复你们好这个你下个季度，按正确的数据申报就可以了

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 如何查看库存模块余额和总账是不是一样？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您找到库存产品在库存帐里面的金额 然后去总账里面找这个产品的金额

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 只能各个点击查看吗？有差异怎么办呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您可以打印收发存汇总表 然后科目余额表 有差异的话 调整

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 调整的话，怎么调整呢？分录怎么做呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆先做盘点处理 （1）存货的盘盈 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘点表”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料 周转材料 库存商品 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用 但是，在软件中请注意，由于管理费用科目在软件中结转需要在贷方，所以，此处应填制这样的凭证： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 借：管理费用 （红字） （2）存货的盘亏 企业对于盘亏的存货，根据“存货盘点表”编制如下会计分录： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：原材料 周转材料 库存商品 对于购进的货物、在产品、半成品、产成品发生非正常损失（管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质）引起盘亏存货应负担的增值税，应一并转入“待处理财产损溢”科目，应作如下分录 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：应交税费──应交增值税（进项税额转出） 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行账务处理，属于正常损耗以及存货日常收发计量上的差错，经批准后转作管理费用。

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 T6里面如何增加明细科目呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆基础设置 基础档案 财务 会计科目 增加

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 老师，您有用友T6的教学视频吗？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您可以看下学堂T3的视频 大同小异的 或者有问题的话可以来学堂咨询 专门针对T6的 暂时么有

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 好的，谢谢老师。

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！

S6蔚：回复克江老师 手工账呢

克江老师：回复S6蔚你好，记账日期，一般问题不大，的，手工最好不改了。不然，留下痕迹了。

S6蔚：回复克江老师 想问下那如果公司执照还没下来。所有的流水怎么记呢？记库存现金还是银行存款呢

克江老师：回复S6蔚执照下不下来，关系不大，按照财务科目计没有关系

S6蔚：回复克江老师 库存现金那个有限额规定吗？

克江老师：回复S6蔚你们公司根据因为自己顶了，没有标准