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会计账户的各项金额的关系可用
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 方方 发表的提问：
我们的项目亏损的金额，与股东后期垫付的经营资金有关系吗？是不是没有关系，垫付的资金也是相当于负债，我们回笼的资金（应收账款）全部用于偿还原有的 应付账款+股东垫付的经营资金，任然不够，但是这个不够的金额跟项目亏损的金额没有关系对吧！！
您好，股东垫付的资金是属于借款性质的就没有关系，投资款的话就承担亏损。
61楼
2022-12-12 07:56:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.96w
引用 @ 异想的猪猪 发表的提问：
销项正废税额，销项正数税额，销项负数税额，实际销项税额，这几个各指什么？它们之间的关系是什么？报税的时候用那个报？
销项正废税额意思是作废的蓝字发票上面注明的税额，销项正数税额是蓝字发票的税额，销项负废税额  意思是作废的红字发票上面注明的税额，销项负数税额是红字发票上面注明的税额。
62楼
2022-12-13 07:11:10
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异想的猪猪：回复朴老师 报税用那个报？
2022-12-13 07:29:28
朴老师：回复异想的猪猪用的是实际销项税额，
2022-12-13 07:40:49
异想的猪猪：回复朴老师 还有他们之间的关系是什么？
2022-12-13 08:01:42
朴老师：回复异想的猪猪销项正数税额减去销项正废税额等于实际销项税额
2022-12-13 08:19:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
科目余额表中其他应付款工会经费和银行工会账户的关系
借方表示已经实际到账的工会经费
63楼
2022-12-13 07:23:41
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 晴立 发表的提问：
一般纳税人中未交增值税与增值税进项税额和销项税额与已交税金之间的关系，会计分录
同学你好 期末 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一已交税金 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 2 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税
64楼
2022-12-13 07:31:34
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 好运 发表的提问：
老师，各模块的应收和应付和固定资产等和总账稽核？总账不是各个模块加总生成的？金蝶系统会出现总账的金额和明细账不一至的金额吗？
您好，一般正常情况下是不会的，总账的金额是各个明细账科目的合计金额
65楼
2022-12-13 07:45:14
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好运：回复文老师 那为什么主管要我稽核总账和和明细账呢？不明白
2022-12-13 08:03:57
文老师：回复好运就是要您核对一下是吗，一般情况下结账之前系统会自动核对的，账张相符才可以结账的
2022-12-13 08:28:39
好运：回复文老师 是的，他要我核对，但是是系统自动生成不会错啊，想不明白他的用意是什么？
2022-12-13 08:55:48
文老师：回复好运您是新手的话，可能是要您知道他们之间的钩稽关系
2022-12-13 09:06:01
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 夏凉晨 发表的提问：
工资核算系统定义的工资项目和计算公式之间的关系（u8金蝶会计电算化）
您好，工资项目的定义就是定义构成工资表的各栏目，工资项目有变动项目和固定项目之分。有些工资项目需要通过不同的工资项目进行计算而得，这种计算通过设置计算公式来实现。在定义公式时，公式的左边是不可变项，不允许删除；可变项必须在公式的右边，这些项目可增可减；若有变动项需要修改，必须先修改工资项目定义，然后再修改公式；工资项目定义的项目名必须与公式中的项目名称始终保持一致。
66楼
2022-12-13 07:56:58
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ clearly丶 发表的提问：
根据以上账户对应关系用文字描述以上对应账户反映的经济内容 并编制会计分录
比如：库存现金科目，借方是收入，贷方是支出。业务（1）描述是用现金付借款1500，分录为借：其他应收款1500 贷：现金1500
67楼
2022-12-14 07:16:11
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姜老师：回复clearly丶业务4，本期发生销售费用5000元，款项未付，借：销售费用 5000 贷：应付账款5000
2022-12-14 07:53:25
姜老师：回复clearly丶业务2，购买物资含税价23400元，发票自开，未入库，借：在途物资20000 应交税费3400 贷：银行23400
2022-12-14 08:14:57
姜老师：回复clearly丶其他业务根据丁字帐的借贷方向自己练习一下。
2022-12-14 08:44:17
clearly丶：回复姜老师 麻烦最后问一下老师业务3的经济内容和会计分录应该怎么写 实在搞不懂
2022-12-14 09:01:05
姜老师：回复clearly丶业务3，开出发票117000元，收到100000元，借：银行100000 应收账款 17000 贷：主营业务收入100000 应交税费17000
2022-12-14 09:29:14
姜老师：回复clearly丶缺一个应交税费科目。。。。
2022-12-14 09:49:22
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 激动的心锁 发表的提问：
出口的生产企业计算退税的金额跟进项有什么关系？
你好,计算出口退税额=出口金额*退税率, 出口退税额和当期增值税报表留抵税额比较,取小退税
68楼
2022-12-14 07:31:08
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.07w
引用 @ 健壮的硬币 发表的提问：
基本户转账给个人报销费用对于会计做账和报税有关系吗？
有的，转给个人你得做账的，财务报表就是根据你的做的账申报的
69楼
2022-12-14 07:53:58
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 果果 发表的提问：
挂靠我司单位施工的施工方，他们为该项目开了保证金账户，存有80万保证金款，待工程竣工后可以取出来也不用退给我们公司，这钱压根跟我们公司没关系，只是用我们公司名字开的保证金户，所以，我们会计要反应该保证金账户余额到我司账上吗？，意思就是做账要反应该银行的实际发生情况和余额吗？
需要反映。实质上这个钱与你们有关，是保证挂靠方按时完工的保证金。即使与你们无关，反映到你公司的银行账户上了，财务处理就必须体现。建议挂其他应付款，等工程完工后再行处理。
70楼
2022-12-15 07:42:01
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Her小鹤 发表的提问：
最新通知说各单位要妥善保存电子会计凭证，并建立电子会计凭证与相关联会计档案的检索关系，请问老师，对电子会计凭证的命名有没有建议？金蝶是否可以上传附件？
你好，同学。 可以和你纸质凭证一样的名称，这样好对照寻找。
71楼
2022-12-15 08:01:17
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Her小鹤：回复陈诗晗老师 建议学堂能推出相应实操课程，因为在具体实施上还是难操作
2022-12-15 08:42:49
陈诗晗老师：回复Her小鹤这个我把你的宝贵建议反馈给学堂。谢谢。
2022-12-15 09:07:52
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ HF芳 发表的提问：
公司转备用金到到出纳哪儿，出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账，出纳又把备用金转到各个项目负责人，各个项目的负责人又到会计这儿来报账，会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢？有项目名称核算怎么办？出纳把钱又转到各个项目负责人手上，怎么账务处理，项目明细应该怎么挂账？各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理？
同学你好，其他应收款后面无法挂项目，需要自己添加项目资料，有项目名称核算选择对应正确的即可，出纳把钱又转到各个项目负责人手上，账务处理，借，其他应收款-项目负责人，贷，其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账，各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
72楼
2022-12-15 08:08:09
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HF芳：回复王雁鸣老师 我的意思是公司把钱转给出纳，借方会计做账:其他应收款–出纳 后会自动弹出项目名称核算有四个项目，应该咋个操作？
2022-12-15 08:49:01
HF芳：回复王雁鸣老师 就是说会计是总的，出纳也是总的，后出纳又会转钱给其他负责人，
2022-12-15 09:12:07
王雁鸣老师：回复HF芳同学你好，具体操作麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。是的。
2022-12-15 09:35:06
HF芳：回复王雁鸣老师 稍等一下
2022-12-15 09:58:32
王雁鸣老师：回复HF芳同学你好，好的，等你信息。
2022-12-15 10:19:29
HF芳：回复王雁鸣老师 就是其他应收款会弹出核算项目名称
2022-12-15 10:43:16
HF芳：回复王雁鸣老师 是这张得
2022-12-15 11:02:16
王雁鸣老师：回复HF芳同学你好，麻烦你双击项目名称空白框，在弹出来的界面选择一下。
2022-12-15 11:29:19
HF芳：回复王雁鸣老师 点开选择的话只能选择一个项目，出纳是总出纳的嘛
2022-12-15 11:43:54
王雁鸣老师：回复HF芳同学你好，是的，就直接选择这个项目即可。
2022-12-15 11:59:05
HF芳：回复王雁鸣老师 白问了一堆
2022-12-15 12:16:07
王雁鸣老师：回复HF芳同学你好，只有一个项目，只能选择这个总出纳的，或者把这个总出纳，改为出纳的名字。
2022-12-15 12:28:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
企业异常账户跟会计有什么关系吗？？？？
你好，是什么原因造成的异常
73楼
2022-12-15 08:31:27
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好好学习，天天向上：回复邹老师 企业欠缴的税款比较多，老板不补缴，也不认罚款，被列入黑名单
2022-12-15 08:45:04
邹老师：回复好好学习，天天向上你好，这个与会计一般关系不大
2022-12-15 09:09:24
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
下列各项中，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题
同学你好，关于企业现金溢余的会计处理表示正确的有 多选题——CD
74楼
2022-12-15 08:50:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 2333333 发表的提问：
如果开票金额大于客户打款金额有没有关系，专用发票
您好 如果开票金额大于客户打款金额的话 您往来科目不平 要多交税金 虚开么？
75楼
2022-12-18 07:19:17
全部回复
2333333：回复bamboo老师 多一万多
2022-12-18 07:38:46
bamboo老师：回复2333333那这个往来您怎么平 为啥要多开
2022-12-18 08:06:34
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