ava：回复文静老师 损益都结转了，问题应该出在19年8月更换了新账套，因为老板要把科目全部重新调整，所以同软件里换了新账套，8月份做了一次新的登账工作。

ava：回复文静老师 我对比了老账套7月和新账套8月的利润表，发现新账套营业成本的240154.01没有，另外还有一个营业外支出的10500没有。正好19年12月科目余额表 是亏163022.05， 利润表是盈利87631.96， 两个数相加正好是250654.01。但问题我查看我2019年8月科目余额表里面生产成本5300和劳务成本234854.01还有营业外支出的10500， 都登到了本年累计里面了，为什么利润表上是不显示的呢？

文静老师：回复ava8月登账后期初余额平衡吗？

ava：回复文静老师 我记得我肯定做过试算平衡的，不然不会开始做。我看到两个成本和营业外支出，都是登在本年累计里面的，请见2019年8月科目余额表

ava：回复文静老师 我有登了，为什么利润表上不显示这三笔成本支出呢？老师帮我看看表是不是登的对的，如果表登的没错，那什么原因才会导致利润表上缺失这三项成本支出呢

ava：回复文静老师 现在不一致，相差的数正好就是这25万多，问题多数是在这，应该我的科目余额表没有问题，利润表出了问题，问题就在于没有显示出这25万多的成本和营业外支出

文静老师：回复ava利润表公式有问题吗？平时9-12月发生额和利润能对应吗？如果都没问题我建议进新账套8月转账生成的结转分录看下

ava：回复文静老师 利润表公式都是金蝶财务软件工程师弄的，如何查看公式对不对？特别是怎么查看针对我这个新利润表，费用都算进去了，为什么成本和营业外支出没有列进去的问题

ava：回复文静老师 我刚刚看了一下19年9-12月份的利润表上记录了成本和营业外支出的。那为什么8月我登进去的成本和营业外支出没有被登到利润表里呢？是我登账登错了吗？但看上去也没错啊，老师能看得出端倪吗？

文静老师：回复ava1.我看你这第8期的科目表生产成本和劳务成本没有显示结转到营业成本科目，是否在利润表取数时取营业成本没取到？2.营业外支出有没可能也是未取到数问题？3.你确定下9月的科目余额表上有没有主营业务成本这类科目。

罗老师：回复粗犷的砖头分公司 ：借 其他应收款 贷 银行存款 总公司 ：借 银行存款 贷 其他应付款 报表合同，借 其他应付款 贷 其他应收款

惠莎：回复宋生老师 老师是属于资产类还是成本类的

宋生老师：回复惠莎您好！ 如果“工程施工”科目余额大于“工程结算”科目余额，则企业应该用“工程施工”科目余额减去“工程结算”科目余额的差额反映施工企业建造合同己完工部分但尚未办理结算的价款总额。它这时候应该作为一项流动资产。 .如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目余额，则企业应该用“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额反映施工企业建造合同未完工部分但已办理了结算的价款总额。它这时候作为一项流动负债。

友好的白猫：回复家权老师 好的谢谢

家权老师：回复友好的白猫不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复  

lucky girl：回复小梅老师

小梅老师：回复lucky girl这个是 什么意思吗

lucky girl：回复小梅老师 这是一到题目 我不太会算

lucky girl：回复小梅老师 麻烦老师帮帮忙求解

小梅老师：回复lucky girl你好 这一个题全选哈 商业折扣的金额是100*2.5*0.10=25 其他的你应该知道怎么算了哈

lucky girl：回复小梅老师 如果根据3，4提供的信息年末计提坏账的会计分录我该怎么写？

小梅老师：回复lucky girl借：资产减值损失16 贷：坏账准备16

lucky girl：回复小梅老师 全部资料中的应收账款的期末余额是多少

小梅老师：回复lucky girl全部资料中的应收账款的期末为518.25

隐...：回复三月清风老师 损益表上本年利润是损益表上的利润总额还是净利润？

三月清风老师：回复隐...你好 是损益表上的净利润