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餐饮业会计金蝶帐套制作
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风起时、 发表的提问:
金蝶专业版,如何在新账套里导入旧账套的会计科目
可以,建立新账套,然后从旧账套引入初始化数据,这个时候所有科目就引过来了,包括币别等其他基础数据。另外如果单单转科目,可以打开软件,点文件,点数据交换向导,直接导入科目到其他账套,或从其他账套导入科目数据到本账套
181楼
2023-08-08 19:26:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王婷 发表的提问:
餐饮业买进食材 发出食材 怎么做会计分录?
借原材料贷应付账款,发出做借主营业务成本贷原材料
182楼
2023-08-09 17:49:20
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王婷:回复maize老师 那发出的商品没用完 又被餐车员退回了呢?
2023-08-09 18:33:49
maize老师:回复王婷借主营业务成本 负数 贷原材料 负数,冲掉你之前做结转成本,
2023-08-09 18:55:50
王婷:回复maize老师 老师 那回来的是数量 主营业务成本里不能填数量 只能填金额啊 怎么办呢?
2023-08-09 19:18:07
maize老师:回复王婷需要有数量才可以,这个,对应需要有数量
2023-08-09 19:30:48
王婷:回复maize老师 主营业务成本里 可以登记数量?
2023-08-09 19:50:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ w我的小象腿 发表的提问:
餐饮业的员工餐和客人就餐的折扣或免单应怎样的会计处理
你好,员工餐 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 就餐的折扣或免单 借;销售费用 银行存款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费
183楼
2023-08-09 18:15:58
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w我的小象腿:回复邹老师 @邹老师:那每个月需要计提福利费吗
2023-08-09 18:41:17
邹老师:回复w我的小象腿你好,有发生就需要根据发生情况计提
2023-08-09 18:52:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 强健的钻石 发表的提问:
餐饮业免单会计分录怎么做
借销售费用贷主营业务收入应交税费
184楼
2023-08-09 18:38:43
全部回复
强健的钻石:回复郭老师 若是管理人员自用餐呢
2023-08-09 18:50:46
郭老师:回复强健的钻石单位职工的做福利费
2023-08-09 19:06:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ dilly 发表的提问:
餐饮业,上一餐赠送的现金券,下一次使用时,怎样走账?
赠送时不做账,使用时 借;库存现金等科目 销售费用(现金券金额) 贷;主营业务收入
185楼
2023-08-09 19:05:59
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dilly:回复邹老师 现金券不作为销售折扣处理吗?这样“主营业务收入”是不是虚高了?
2023-08-09 19:35:15
邹老师:回复dilly没有虚高,你们的收入并不因为客人使用现金券而减少 这只不过是你们的促销手段
2023-08-09 19:46:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 稀释 发表的提问:
金蝶专业版里帐套建好后都要设置什么?
您好,除一般的基础设置以外,还要设置: 1、协同业务 协同是指物流、信息流的充分结合。企业财务网络系统的建立为协同业务提供了有利的条件,从根本上促进了财务与业务的协同,包括与内部业务协同,如网上采购、网上销售、网上考勤等。在这个业务流程中,将需要的财务信息,送入财务系统加工、储存和处理,产生的有关数据送给业务部门,从而保证财务与业务协同进行$再者是与供应链的协同,如网上询价、网上催账等,另外是与社会部门的协同,如网上银行、网上保险、网上报税、网上报关等。 2、动态核算 网络财务从过去的静态核算达到了事中的动态核算,极大地丰富了会计信息内容,提高了会计信息价值。网络财务系统能够便捷地产生企业经营和资金运用状况的动态财务报表、财务报告$年报、季报、月报即时生成$与网上银行连接,可随时查寻企业最新的银行资金信息。 3、在线管理 基于动态会计信息,财务主管能够及时地做出反应,部署经营活动,做出财务安排,实现在线管理。如在线资金调度、异地转账、在线证券投资、在线外汇买卖、在线财务审批、在线更新财务制度、在线会计教育、在线咨询等。 4、移动办公 网络财务使得财会工作方式改变,可以真正实现财务工作的移动和在线办公。网络财务利用互联网,使用者不论是在家中还是在异地,都可以及时掌握企业内外部的各种财务信息,并及时做出反应,实现移动办公,实现远程和在线管理,突破了空间上的局限,使管理能力延伸到经济的任何一个接点。 5、集成化管理 随着市场竞争的加剧,企业为了整合财务资源,提高竞争力,越来越多地采用集成化的财务管理模式,这种管理模式,是利用现代网络技术和信息集成方法,将财务与业务集成起来,追求整体效果,缩短前置时间,提高产品质量和服务质量。 6、电子凭证与货币 电子凭证包括电子原始凭证和电子记账凭证。随着网络财务的快速发展,必然带来原始凭证的电子化,同时,网络财务环境是一个集生产商、供应商、经销商、用户、银行及国家结算机构为一体的网络体系,现金一经存入银行就变为货币信息,以信息方式与商家交流,实现网上支付、网上结算等货币功能,这时的货币就是&电子’形式的货币。它可以提高货币结算效率,加速资金周转,并降低企业资金成本。 7、网上理财 网上理财是以专营网站方式,具备数据安全保密机制,在网上提供的专业应用服务。最终用户通过购买财务处理服务,由服务提供商直接在网上提供会计处理和财务管理服务。
186楼
2023-08-10 18:07:29
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稀释:回复王雁鸣老师 好长呀,您辛苦了
2023-08-10 18:57:37
王雁鸣老师:回复稀释您好,还是您学习辛苦。
2023-08-10 19:20:54
稀释:回复王雁鸣老师 我今天设置时把会计期间那远了月份,财务参数里开始启用期间变灰色了,不能选了,怎么办?
2023-08-10 19:49:10
王雁鸣老师:回复稀释您好,远了月份是什么意思?
2023-08-10 20:04:06
稀释:回复王雁鸣老师 本意是从2017年3月开始启用的,在期间设置时选了2017,又在下面选了月份,结果设置后面财务参数时启用期间那是1月还是灰色的,凭证也默认是从1月开始的?
2023-08-10 20:14:38
王雁鸣老师:回复稀释您好,那这样的情况,只能把设置的财务参数去掉,重新选择期间,或者删除这个账套,重新建立账套。或者直接把1月结转,2月结转到3月也行。或者您咨询一下软件供应商客服人员看还有其他好办法没。
2023-08-10 20:29:57
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ pepper 发表的提问:
金蝶K3新建帐套,怎么添加二级科目呀?具体操作步骤是什么呀
系统设置-基础资料-会计科目中,双击进和后点击新增即可。
187楼
2023-08-10 18:23:07
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 洁子 发表的提问:
餐饮企业,会计交接需要注意什么
(一)会计调动或离职时,没有进行会计工作交接 会计调动或离职没有进行会计交接,这种情况一般发生在会计管理不正规的企业里。在小企业出现这种情况较多,在大中型企业出现的较少。小企业的会计主管人员往往素质偏低,不知道会计法规关于这方面的要求,或者不懂得会计交接的重要性,在会计人员的更替中,忽略了办理会计交接。不正规的人事管理,也是造成缺少会计工作交接的重要原因。 (二)虽有会计交接,但手续不完备 有的企业虽然也在会计离任时办理会计交接,但是对会计法规关于会计交接的具体要求不清楚,因而使得交接的手续不完备,出现如下种种情况: 1.没有监交人 按《中华人民共和国会计法》的规定,会计工作交接必须有监交人。一般会计人员离任,要由会计机l构负责人或会计主管人员负责监交;会计机构负责人或会计主管人员离任,要由单位负责人监交。但是有些企业在会计人员离任时,只是由移交人和接替人参与交接,没有监交人。这种情况在会计机构负责人或会计主管人员离任时候出现的较多,原因是单位负责人往往不懂财务,不知道应该由他本人来进行监交,或者虽然知道但未予重视。 2.交接的内容不完整 在会计人员交接内容的完整性上,常出现的疏漏有: ①移交人已经受理的原始凭证未经处理即交给了接替人,有的甚至不经清点就交出,造成原始凭证的散失或难以处理。 ②移交人已制作的记账凭证没有登记到会计账簿上就交给了接替人。 ③ 应进行月结、年结,该合计、累计的账簿没有进行处理。 ④ 会计凭证、会计账簿、财务会计报告有缺失,没有说明原因。 ⑤ 纳税申报表、免税审批表等其他会计资料有缺失。由于会计凭证、会计账簿、财务会计报告以外的其他会计资料比较零散,若没有编号,容易散失,交接时很容易缺少,而且当时难以发现。 ⑥ 各种证件不齐全。很多会计人员负责工商营业执照、税务登记证、企业代码证等企业证件的保管,这些证件一般平时不常用,在交接时也容易出现缺失。 ⑦ 没有移交有关文件资料。会计工作中会涉及到企业内外的一些文件资料,有的会计把这些文件资料作为个人物品。在离任时带走。 ⑧ 移交人没有办理完的业务资料被当成无关紧要的东西被忽略,未交给接替人;或虽然交给接替人,但未进行强调说明,被接替人所忽略。 3.交接的内容不正确 在会计人员交接内容的正确性上,常出现的疏漏有: ① 总账与明细帐、现金日记账、银行存款日记账不符。 ② 会计账簿与财务会计报告不符。 ③ 库存现金、有价证券与账面余额不符。 ④ 银行存款账面余额既未与银行对账单余额核对相符,也没有做银行余额调节表调节相符。 ⑤ 有关资产的明细账余额与实物不符。 ⑥ 有关债权、债务的明细账余额与有关债务、债权单位或个人反映的情况不符。 (三)交接后接替人未按规定处理相关事务 1.把有关会计事务的处理责任推给前任,不给予办理。会计交接后,前任会计往往会遗留一些比较难处理的业务。有的接替人怕麻烦,不愿管这些业务,往前任会计身上推,要当事人去找前任会计。前任会计因已离任,也不管,造成了推诿扯皮。 2.接替人不按规定延续使用移交来的会计账簿,而是另开设会计账簿。 对策编辑 要解决企业会计交接中存在的这些问题,应采取如下对策: 1.加强对企业负责人和企业会计主管人员的有关培训。 存在上述问题的一个重要原因是很多企业负责人和企业会计主管人员对会计工作交接的有关规定不了解。应加强对企业负责人和企业会计主管人员在这方面的培训,使他们认识到做好会计工作交接是会计基础工作规范化的重要内容,也是保证会计工作正常开展以及保证会计资料的完整性的重要措施。同时还要让他们掌握有关会计工作交接的具体要求和方法。 2.企业要制定会计交接具体办法。 企业要针对本企业会计岗位设置制定会计交接具体办法。在该办法中,要分别按各会计岗位说明会计交接的要求、内容和程序,并对容易出现疏漏的地方提出注意事项。 3.在企业人事制度和相关制度中对会计交接有关问题作出规定。 在企业人事制度中应将做好会计交接列为会计人员离任的前提条件。在会计人员聘用合同中,要对会计离任后有义务保守商业秘密和协助企业处理会计交接中发现的因移交人的责任造成的遗留问题作出约定。 4.监交人要区别不同的会计交接情况,注意把握关键因素。 在会计交接中,监交人是组织者和协调人,他应区别不同的会计交接情况,注意把握关键因素,保证会计交接的顺利进行。会计交接的质量是由移交人,接替人、监交人三者共同决定的。三者的业务素质、心态对会计交接都有影响,但是起主要作用的往往是移交人。一般来说,如果移交人的会计业务素质较高而且责任心较强,那么交接中在会计资料的正确性、完整性上问题就会较少;如果移交人的会计业务素质较差或者责任心不强,往往会遗留较多的问题,会计交接就会不顺利。如果移交人的离任原因属于正常调动或离职,没有与企业或其他个人产生冲突,他在交接中应能够尽力做好应尽义务,在交接中起到积极的主导作用。如果移交人是被免职或是不情愿的被接替者所顶替,那么他会以消极的态度来对待交接工作,这种情况下,移交人在会计交接中往往不愿配合工作,会计交接就难以顺利进行。因此,监交人要根据移交人的不同情况来把握会计交接工作,尽力消除消极因素的负面影响。监交人在把握会计交接的进度上要不怕慢,务求细。移交人往往有急于离开的心理。所以求快。但是快就不好保证交接的质量,所以监交人一定要稳中求细,尽量不留后遗症。 5.会计机构负责人、会计主管人员离任的监交可由单位负责人委托注册会计师协助监交。 按‘中华人民共和国会计法)的规定,会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续,要由单位负责人监交。但是单位负责人大部分都不是财务会计人员出身,对于会计交接了解较少,并且工作繁忙,难以全过程地参与会计交接。这种情况下,为保证监交在实质上的作用,可由单位负责人聘用注册会计师协助进行监交。注册会计师因其独立性和专业性,可保证监交的公正、有效。
188楼
2023-08-10 18:38:06
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 眠之森 发表的提问:
老师,会计学堂有能借鉴的餐饮行业的财务制度吗
这个你在会计学堂的下载中心找找,没有的话就只能去百度!
189楼
2023-08-10 19:02:59
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
金蝶标准版里做账的日期与会计期间不一致,是不是只能重新建帐套?
同学你好,是之前月份的账没有按月结账吗?
190楼
2023-08-16 18:23:22
全部回复
ajgojgpa:回复彩丽老师 我看帐套是7月启用的,当初七月的帐显示的期间就是6
2023-08-16 18:50:10
彩丽老师:回复ajgojgpa那就不对,是把启用时间设置成了6月,要重新建帐套
2023-08-16 19:17:39
ajgojgpa:回复彩丽老师 那重新建后这里数据要怎么导入新帐套呢?
2023-08-16 19:40:01
彩丽老师:回复ajgojgpa这种一般不能导入,可以先咨询一下你公司金蝶软件售后
2023-08-16 20:06:49
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
没做过餐饮会计,餐饮会计好做吗?
你好!业务不难管理难。
191楼
2023-08-16 18:28:30
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天道酬勤:回复QQ老师 实操有相关报表吗?
2023-08-16 18:45:43
天道酬勤:回复QQ老师 都需要出什么报表
2023-08-16 19:06:28
天道酬勤:回复QQ老师 股东分红怎么做?
2023-08-16 19:35:16
QQ老师:回复天道酬勤你好!一般是资产负债表、利润表、成本分析表 股东分红通过利润分配科目
2023-08-16 19:53:55
天道酬勤:回复QQ老师 没做过成本分析表和股东分红
2023-08-16 20:17:44
天道酬勤:回复QQ老师 有相关资料吗?
2023-08-16 20:40:01
QQ老师:回复天道酬勤你好!可以看看学堂有餐饮的课件
2023-08-16 20:50:07
天道酬勤:回复QQ老师 好的
2023-08-16 21:07:53
QQ老师:回复天道酬勤不客气欢迎下次提问
2023-08-16 21:19:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 余红平 发表的提问:
老师,我想问一下,用金蝶软件建账套时,如何划分企业类型?是选择小企业会计制度、新企业会计制度,还是2013年小企业会计准则什么的?
你好,这个由企业选择适用的,没有强制规定
192楼
2023-08-16 18:50:59
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 笑点低的冷风 发表的提问:
餐饮业与工业在会计核算上的区别
你好同学这个餐饮业不加工的,所有的材料直接就记成本,而工业要加工的(餐饮业虽然也是加工的但是实际不按加工进行账务处理)
193楼
2023-08-17 18:02:19
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小U 发表的提问:
金蝶软件教程里面的金蝶是专业版的吗?有没有最新的教程?这里有没有金蝶软件
有金蝶软件,提供QQ邮箱发专业版的教程给你.
194楼
2023-08-17 18:09:18
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 和谐的电灯胆 发表的提问:
宾馆餐饮业有哪些会计分录
直接消耗餐料购入 (1)分录: 摘要:付(应付)XX餐料款 借:主营业务成本 贷:库存现金/银行存款/应付账款 (2)附件:采购发票(附清单)、银行付款单据 (3)附件审核流程: 采购发票由采购人员、后厨大厨、部门经理、单位负责人签字。 2 需要入库餐料购入 (1)分录: 摘要:付(应付)XX餐料款 借:原材料-餐料 贷:银行存款/应付账款 (2)附件:采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据 (3)附件审核流程: 采购发票由采购人员、仓库保管人员、部门经理、单位负责人签字。餐料入库单由采购人员、仓库保管人员、部门经理签字。 3 后厨领用餐料(月末汇总做) (1)分录: 摘要:餐料库调厨房餐料转账 借:主营业务成本 贷:原材料-餐料 (2)附件:调拨单,餐料盘点表 (3)附件审核流程:调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字。餐料盘点表由保管员和部门经理签字。餐料盘点表中减少数与调拨单汇总数一致。 4 月末将已经入库未付款餐料入账 (1)分录: 摘要:已入库未付款餐料列帐 借:原材料-餐料 贷:应付账款 (2)附件:餐料入库单 (3)附件审核流程:入库单由采购员、保管员和部门经理签字。 5 将月末厨房未使用的餐料冲减成本 (1)分录: 摘要:月末盘存餐料冲成本 借:原材料-厨房 贷:主营业务成本 (2)附件:厨房盘存表 (3)附件审核流程:厨房盘存表由后厨大厨和部门经理签字。次月同金额从原材料-厨房转入主营业务成本。水库调拨至餐厅的酒水一致,本月减少的酒水与销售酒水报表一致,并作为转成本的依据。 6 餐厅收银员缴款 (1)分录: 摘要:收(预收)餐厅缴XX餐费 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入—餐饮收入/预收账款 (2)附件:缴款单,发票开具申请单,发票单独存放单据:餐厅报表,点菜单 (3)附件审核流程:缴款金额与餐饮收现点菜单汇总金额一致。发票总金额等于或小于缴款金额。 7 结转成本 (营业成本本月实际发生数 - 月末盘点数) 借:本年利润 贷:营业成本 8 下月初,将上月盘点表剩余材料记入下月账中 (上月盘点红字金额数)。 借:营业成本 贷:原材料 9 取得营业收入时 借:现金银行存款 贷:主营业务收入 10 购买材料支付工资以及其他费用时 借:营业费用-二级科目 贷:现金 11 月末结转成本费用时 借:本年利润 贷:营业费用 12 月末结转营业收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 13 结转本年利润 盈利时: 借:本年利润 贷:利润分配 亏损时: 借:利润分配 贷:本年利润
195楼
2023-08-17 18:16:51
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